Priprava datoteke z množičnimi plačili
Priprava datoteke z množičnimi plačili
Ukinitev plačevanja preko Zbirnega centra (direktne odobritve) je s 1.1.2012 nadomestilo plačevanje preko množičnih plačil SEPA. Primarno se množična plačila SEPA uporablja za nakazovanje plačil osebnih dohodkov, možno pa je v datoteko vključiti tudi druge naloge, npr. plačila računov dobaviteljem itd. Pomembno je, da gredo plačila z istega računa.
 |
Množična kreditna plačila:
- Nadomeščajo plačilni instrument direktna odobritev, ki se uporablja za plačila plač, pokojnin, dividend itd.
- Lahko uporabljate tudi za vse druge plačilne transakcije v evrih v Sloveniji in v države članice EU
|
Program Pantheon omogoča odpiranje več različnih likvidatur in kreiranje datotek za plačilni promet iz vsake likvidature posebej. Ta modul pa omogoča kreiranje ene datoteke iz več različnih likvidatur naenkrat.
Odprete ga s klikom na Denar | Plačilni promet | Priprava datoteke z množičnimi plačili.
Osnovni elementi modula
Kako deluje datum zapadlosti (Dat.valute) v povezavi s preklopnikom Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju?
V primeru, ko nimamo preklopnika (kljukice) na Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju, progam pripravi SEPA - XML datoteko za vse plačilne naloge na dan, ki je vpisan v polju Dat.valute.
V primeru preklopnika (kljukice) na polju Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju, program pripravi SEPA - XML datoteko tako, da:
- plačilnim nalogom, ki imajo datum plačila starejši od Dat.valute, vpiše datum plačila enak Dat. valute;
- plačilnim nalogom, ki imajo datum plačila (zapadlosti) mlajši (jih želimo plačati kasneje kot je Datum valute), program ohrani izvirne datume zapadlosti, ki so določeni v prejetih računih.
Za zgornji primer to pomeni, da bodo prvi štirje plačilni nalogi plačani na 22.4.2014, zadnji (dobavitelju Domenca d.o.o.) pa bo plačan 30.04.2014.
|
Pot za shranjevanje
|
Določimo ime shranjene datoteke XML.
|
|
Račun
|
Izbiramo lahko med vsemi lastnimi računi.
|
|
Vrsta izvoza
|
Izbiramo lahko med:
- ISO SEPA XML
- ZbsXML
|
|
Saldo
|
Prikazan je saldo znesek, ki bo zapisan kot kontrolni znesek v datoteko XML
|
| Dat.valute |
Vnesemo datum valute, ki se bo zapisal v datoteko kot datum valute. |
|
Izvoz SEPA
|
Ob kliku na ta gumb se kreira XML datoteka.
|
|
Vrsta dokumentov
|
Izbiramo lahko med različnimi likvidaturami. Prikazani in izvoženi bodo samo nalogi za izbrane likvidature.
|
|
Zavihek Podatki/Napake
|
Na zavihku Podatki so prikazani plačilni nalogi, ki ustrezajo našemu računu in izbranim likvidaturam.
Na zavihku Napake se ob kreiranju datoteke izpišejo morebitne napake na plačilnih nalogih. Datoteka se vseeno kreira.
|
Kako pripravimo datoteko z množičnimi plačili?
Edini namen modula je kreiranje datoteke s plačilnimi nalogi iz različnih likvidatur v eno datoteko. Zato so prikazani samo plačilni nalogi, ki imajo status V plačilu (se na posameznih likvidaturah nahajajo na zavihku PN v plačilu). To pomeni, da se postopek priprave plačilnih nalogov do same priprave datoteke s plačili v ničemer ne spreminja.
|
Postopek priprave plačilnih nalogov do same priprave datoteke s plačili se v ničemer ne spreminja.
|
Na posameznih likvidaturah izbrane naloge prestavimo v plačilo.
Vsi ti nalogi s statusom za plačilo se prikažejo v pripravi datoteke z množičnimi plačili.
Izbiramo lahko med različnimi likvidaturami in računi, za katere imamo kreirane naloge. Izvoženi bodo samo prikazani nalogi.
Izberemo ustrezno pot in ime datoteke za shranjevanje, vrsto izvoza in kliknemo gumb Izvoz SEPA. Kreirano datoteko uvozimo kot datoteko oz. paket v bančni program.
Ob uspešnem izvozu se posamezni plačilni nalogi v posameznih likvidaturah dobijo status Odposlani. Prestavijo se na zavihek Odposlani PN. Če želite ponovno kreirati datoteko za vse naloge, jih morate po posameznih likvidaturah ponovno prestaviti v plačilo (PN v plačilu).
Na zavihku Napake se prikažejo napake na posameznih plačilnih nalogih ob kreiraju datoteke. Datoteka je vseeno kreirana. Seznam napak pa vam je lahko v pomoč, če datoteke ne morete uvoziti v svoj bančni program.
Izpisi so na voljo preko gumba 
.