Analiza documentului de planificare

Crearea unui plan de afaceri este urmată de analiza acestuia. Planurile pot fi comparate cu realizarea. În PANTHEON, este disponibil și un instrument pentru planificarea intrărilor și ieșirilor.

Analiza planului este prezentată în cazul următor.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă a creat un plan de afaceri pentru cafeneaua internă Tecta pentru anul 2020. Planul include vânzări, achiziții, indicatori financiari și valori ale costurilor salariale. Persoana responsabilă dorește să analizeze planul și să-l compare cu realizarea. Persoana responsabilă dorește, de asemenea, să vadă un plan al intrărilor și ieșirilor. Acest lucru se face astfel: Selectarea planului de analizat Analiza planului Planificarea intrărilor și ieșirilor

1. Selectarea planului de analizat

Pentru a analiza un plan, trebuie să fie deja creat un document de planificare.

Persoana responsabilă dorește să analizeze planul pentru cafeneaua internă Tecta.

În bara de navigare, persoana responsabilă selectează meniul Analitică | Planificare | NA00 | Planificare. Se deschide un document de planificare.

Făcând clic pe (trei puncte) în bara de activități se deschide o fereastră care conține documentele de planificare create.

Persoana responsabilă selectează planul dorit și îl deschide făcând dublu clic pe plan sau făcând clic pe Confirmare buton.

Documentul de planificare se deschide pe fila General . Pentru a analiza documentul, persoana responsabilă deschide fila Analiză .

Persoana responsabilă continuă cu analiza planului.

2. Analiza planului

Pe fila Analiză , persoana responsabilă selectează tipul de plan pentru analiză și toate celelalte detalii ale analizei.

În acest caz, persoana responsabilă selectează planul de Vânzări din lista derulantă, pentru a analiza planul de vânzări.

Acestea sunt celelalte opțiuni disponibile:

• Achiziții
• Finanțe
• Salarii

Persoana responsabilă selectează comparația după valori și după linii, așa cum este realizat planul.

SUGESTIE Analiza predefinită este o comparație a valorii planificate cu valoarea realizată și indexul.

Pentru a vedea totalurile vânzărilor, persoana responsabilă selectează caseta de selectare Total .

SUGESTIE Utilizatorul poate alege între diferite afișări ale analizei planului. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Analiză.

Analiza este creată făcând clic pe butonul Calculare .

Analiza afișează vânzările planificate în comparație cu vânzările realizate actual. Vânzarea realizată este suma tuturor documentelor de ieșire din depozitul BAR în perioada selectată.

Pentru fiecare perioadă, puteți vedea și indexul de atingere a valorii planificate (așa cum este prezentat în imaginea de mai jos).

În ultimele coloane, persoana responsabilă poate vedea, de asemenea, comparația între valoarea totală planificată și realizare.

Făcând clic pe (Exportă în Excel) butonul din bara de instrumente salvează analiza în fișierul Excel.

Persoana responsabilă dorește, de asemenea, să analizeze planurile pentru achiziții, finanțe și salarii.

În meniul derulant, persoana responsabilă selectează planul dorit și urmează pașii descriși mai sus.

Acest lucru încheie analiza planului. Persoana responsabilă poate continua cu planificarea intrărilor și ieșirilor.

3. Planificarea intrărilor și ieșirilor

Planul de Intrări / Ieșiri este utilizat pentru a revizui fluxul de numerar estimat pe baza planificării pe subiecte sau în rezumat.

Fila se găsește pe documentul de planificare.

Pentru a verifica fluxul de numerar pe baza planului pentru barul local Tecta, persoana responsabilă selectează un document de planificare și deschide fila Plan Intr./Ieș. .

Din meniul derulant, persoana responsabilă selectează vizualizarea Suma și selectează casetele de selectare pentru a afișa intrările, ieșirile și balanța (așa cum este prezentat în imaginea de mai jos).

Planul de flux de numerar este creat făcând clic pe butonul Afișare .

Un plan de flux de numerar este creat pe baza planului de afaceri al cafenelei interne Tecta. Persoana responsabilă poate planifica intrările, ieșirile și balanțele lunare.

Persoana responsabilă dorește să exporte datele într-un Excel, protejat cu o parolă. În bara de instrumente, persoana responsabilă selectează (Exportă în Fișier Excel Protejat) butonul și salvează fișierul Excel.

AVERTISMENT Pentru a exporta într-un fișier Excel protejat, parola pentru Setări Export trebuie să fie setată pe fila General a documentului de planificare.

Acest lucru încheie analiza.