Analiza creanțelor și datoriilor

PANTHEON

Raportul este destinat utilizatorilor care pregătesc analize pentru nevoile instituțiilor financiare, cum ar fi băncile.

Raportul poate fi accesat din meniul Financiare | Rapoarte speciale | Rapoarte pentru instituții financiare.

SUGESTIE Tipul de document pentru Analizele creanțelor și datoriilor trebuie creat mai întâi în Tipuri de documente registru.

Sumar de caz Pentru a pregăti raportul Analizelor creanțelor și datoriilor pentru nevoile băncilor, persoana responsabilă trebuie să facă următoarele setări: Setările raportului în Tipuri de documente Pregătirea raportului

1. Setările raportului în Tipuri de documente

Setările pot fi accesate din meniul Setări | Program | Tipuri de documente. Registrul Tipuri de documente se deschide, unde faceți clic pe panoul Financiare | Rapoarte – Financiare | Creanțe/Datorii.

Selectați butonul Înregistrare nouă și adăugați ID/numele raportului:

Apoi, selectați conturile Client și Furnizor, adică 12% și 22% (însemnând că toate conturile care încep cu numărul 12 sau 22 ar trebui considerate).

Pe tab-ul Creanțe/Datorii în coloana Mod de afișare, din meniul derulant, selectați opțiunile care ar trebui să fie afișate ca coloane în raport, adică:

• Elemente restante
• Elemente restante restante
• Tranzacții debit
• Tranzacții credit
• Elemente restante neajunse
• Structura datoriei - elemente restante restante (perioada 1) - adăugați numărul de zile în coloana Nr.
• Structura datoriei - elemente restante restante (perioada 2) - adăugați numărul de zile în coloana Nr.
• Structura datoriei - elemente restante restante (perioada 3) - adăugați numărul de zile în coloana Nr.

Atenție În cazul în care ați selectat aceeași perioadă pentru Structura datoriei - elemente restante restante în două rânduri cu un număr diferit de zile, programul va emite un avertisment:

2. Pregătirea raportului

După setările în tipul de document, deschideți meniul Financiare | Rapoarte speciale | Rapoarte pentru instituții financiare și selectați butonul Înregistrare nouă. Alegeți data:

Selectați butonul (Colectați date). Datele sunt afișate în trei tab-uri diferite:

SUGESTIE Datele afișate în raport în coloanele Elementelor restante neajunse și Structura datoriei sunt aceleași ca raportul de Structura datoriei.