Analyse von Forderungen und Verbindlichkeiten

PANTHEON

Der Bericht ist für Benutzer gedacht, die Analysen für die Bedürfnisse von Finanzinstituten, wie Banken, erstellen.

Der Bericht kann über das Menü Finanzen | Sonderberichte | Berichte für finanzielle Institutionen.

HINWEIS Der Dokumenttyp für die Analysen von Forderungen und Verbindlichkeiten muss zuerst im Dokumenttypen Register erstellt werden.

Fallzusammenfassung Um einen Bericht über die Analysen von Forderungen und Verbindlichkeiten für die Bedürfnisse von Banken vorzubereiten, muss die verantwortliche Person die folgenden Einstellungen vornehmen: Einstellungen des Berichts in Dokumenttypen Vorbereitung des Berichts

1. Einstellungen des Berichts in Dokumenttypen

Die Einstellungen können über das Menü Einstellungen | Programm | Dokumenttypenaufgerufen werden. Das Dokumenttypen Register öffnet sich, wo Sie das Panel Finanzen | Berichte – Finanzen | Forderung/Verbindlichkeiten.

Wählen Sie die Schaltfläche Neuer Eintrag und fügen Sie ID/Name des Berichts hinzu:

Wählen Sie als Nächstes die Kunden- und Lieferantenkonten, d.h. 12% und 22% (was bedeutet, dass alle Konten, die mit der Nummer 12 oder 22 beginnen, berücksichtigt werden sollten).

Im Tab Forderungen/Verbindlichkeiten in der Spalte Anzeige-Modus wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Optionen aus, die als Spalten im Bericht angezeigt werden sollen, d.h.:

• Offene Positionen
• Überfällige offene Positionen
• Lastschrifttransaktionen
• Gutschrifttransaktionen
• Nicht fällige offene Positionen
• Schuldenstruktur - überfällige offene Positionen (Periode 1) - fügen Sie die Anzahl der Tage in der Spalte Nr. hinzu.
• Schuldenstruktur - überfällige offene Positionen (Periode 2) - fügen Sie die Anzahl der Tage in der Spalte Nr. hinzu.
• Schuldenstruktur - überfällige offene Positionen (Periode 3) - fügen Sie die Anzahl der Tage in der Spalte Nr. hinzu.

Warnung Falls Sie für die Schuldenstruktur - überfällige offene Positionen in zwei Zeilen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Tagen denselben Zeitraum ausgewählt haben, gibt das Programm eine Warnung aus:

2. Vorbereitung des Berichts

Nach den Einstellungen im Dokumenttyp öffnen Sie das Menü Finanzen | Sonderberichte | Berichte für finanzielle Institutionen und wählen Sie die Schaltfläche Neuer Eintrag. Wählen Sie das Datum:

Wählen Sie die Schaltfläche (Daten sammeln). Die Daten werden in drei verschiedenen Tabs angezeigt:

HINWEIS Die im Bericht in den Spalten Nicht fällige offene Positionen und Schuldenstruktur angezeigten Daten sind die gleichen wie im Bericht über Schuldenstruktur.