| Berichtart |
Um den Bericht aus den ausgewählten Daten zu erstellen, können Sie einen der zwei vordefinierten Berichte auswählen. Diese werden durch Doppelklick auf den Namen der Berichtart oder durch Klicken auf das Berichtsymbol angezeigt:
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| Belegarten |
Wählen Sie die Belegarten aus, die Sie im Bericht einbeziehen möchten. |
| Bericht ausdrucken |
Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet. |
| Überzahlungen einbeziehen |
Wenn aktiviert, berücksichtigt das Programm alle Vorauszahlungen, die bis zum Berichtdatum erhalten oder geleistet wurden. |
| Zuflusskonto |
Sie können ein oder mehrere Konten eingeben, indem Sie die  Multiselect -Schaltflächeverwenden, auf die die Zuflüsse gebucht werden. Wenn Sie auch den Zuflussbericht anzeigen möchten, sollte das Bericht -Feld ausgewählt werden. |
| Abflusskonto |
Sie können ein oder mehrere Konten eingeben indem Sie die Schaltfläche verwenden, auf die die Abflüsse gebucht werden. Wenn Sie auch den Abflussbericht anzeigen möchten, sollte das Bericht -Feld ausgewählt werden. |
| Lieferant-Typ |
Die Übersicht kann durch den individuellen Lieferant-Typeingeschränkt werden. |
| Käufer-Typ |
Die Übersicht kann durch den individuellen Kunden-Typeingeschränkt werden. |
| Subjekt |
Die Übersicht kann durch das individuelle Subjekt eingeschränkt werden. |
| Name 2 |
Es ist möglich auszuwählen, dass die Subjekte unter Name 2aufgelistet werden. Wenn Sie Name 2 in der Liste haben möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen Name 2 als Subjektname verwenden in Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Firma | Belegtexte aktivieren. |
| Verantwortliche Person |
Der Bericht kann auf die verantwortliche Personbeschränkt werden. Die verantwortliche Person kann direkt auf der Rechnung oder in Subjekt-Stammdatenausgewählt werden.
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HINWEIS
Die Verwendung der Funktion öffnet eine Suchtabelle, in der mehrere Optionen ausgewählt werden können.
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| Kassierer |
Der Bericht kann auf einen einzelnen Kassierer (aus dem Kopf des Hauptbuchs) beschränkt werden, der den Eintrag erstellt hat. |
| Abteilung |
Der Bericht kann auf eine individuelle Abteilung beschränkt werden, die mit den offenen Posten verknüpft ist. |
| Kostenstelle |
Der Bericht kann auf eine individuelle Kostenstelle beschränkt werden, die mit den offenen Posten verknüpft ist.
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HINWEIS
Die Verwendung der Funktion öffnet eine Suchtabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Kostenstellen in Bezug auf ihren Name, Gruppe oder Status angezeigt.
In der Suchtabelle können Sie auch nicht aktive Kostenstellen sehen.
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| Land |
Die Ausnahme kann durch die Auswahl des Landes aus der Länderauswahlliste eingeschränkt werden. Mehrere Länder können mit der Multiselect-Schaltfläche |
| ausgewählt werden. |
Fällig ab Der Bericht kann durch das Startdatum des Zeitraums eingeschränkt werden, auf das sich das Fälligkeitsdatum der Dokumente (ausBuchungsposten ) bezieht, die Sie im Bericht einbeziehen möchtenverknüpft ist |
| . |
Fällig bis Der Bericht kann eingeschränkt werden durch das Enddatum des Zeitraums, auf das sich das Fälligkeitsdatum der Dokumente (ausBuchungsposten ) bezieht, die Sie im Bericht einbeziehen möchtenverknüpft ist |
| . |
Dokument ab Der Bericht kann eingeschränkt werden |
| durch das Startdatum des Zeitraums, auf das sich Dokumente (aus Buchungsposten) beziehen, die Sie im Bericht einbeziehen möchten. |
Dokument bis Der Bericht kann eingeschränkt werden |
| durch das Enddatum des Zeitraums, auf das sich Dokumente (aus Buchungsposten) beziehen, die Sie im Bericht einbeziehen möchten. |
Zieldatum ab Der Bericht kann eingeschränkt werden durch das Startdatum des Zeitraums, auf das sich das Buchungsdatum (aus Buchungskopf) der Dokumente bezieht, die Sie im Bericht einbeziehen möchtenverknüpft ist |
| . |
Zieldatum bis Der Bericht kann eingeschränkt werden durch das Enddatum des Zeitraums, auf das sich das Buchungsdatum (aus Buchungskopf) der Dokumente bezieht, die Sie im Bericht einbeziehen möchtenverknüpft ist |
| . |
Status in Buchungsposten (ausschließen) |
| Die Status in den Buchungsposten werden im Register der Buchungsstatus angezeigt. Wenn ein Kriterium in diesem Feld eingegeben wird, werden die Dokumente mit diesem Status nicht angezeigt. |
Dokument Der Bericht kann eingeschränkt werden durch die individuelle interne Dokument-ID. Durch die Verwendung vonPlatzhalterzeichen |
| können Sie den Bericht auch auf eine Gruppe von Dokumenten beschränken. |
Verknüpftes Dokument Der Bericht kann durch die individuelle verknüpfte Dokument-ID eingeschränkt werden. Durch die Verwendung vonPlatzhalterzeichen , können Sie auch den Bericht |
| auf eine Gruppe von Dokumenten beschränken. |
Dokumentdatum |
| Der Bericht kann auf das Datum des Dokuments beschränkt werden. |
Zieldatum |
| Der Bericht kann auf das Buchungsdatum beschränkt werden. |
Nachfrist ausschließen Die Nachfrist kann im Subjekt register inFinanzdetails festgelegt werden. |
| Wenn aktiviert, werden die Posten für den Partner gemäß der in den Einstellungen definierten Nachfrist ausgeschlossen. |
Fälligkeitsdatum
- Diese Option beeinflusst die Darstellung von Teilzahlungen von Forderungen und Verbindlichkeiten. Sie hat keinen Einfluss auf den Saldo der offenen Posten (dieser bleibt immer gleich), beeinflusst jedoch die Sortierung der Dokumentwerte und deren nachfolgende Zahlung in den einzelnen Datumsspalten. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen: Zahlungen –Für teilweise geschlossene Posten wird der Wert der Teilzahlung des Dokuments in der Datumsspalte angezeigt, mit der die Zahlung verknüpft ist.Dokumente
- – Für teilweise geschlossene Posten wird der Wert der Teilzahlung des Dokuments angezeigtin der Datumsspalte, mit der das Dokument, das durch die Teilzahlung geschlossen wird, verknüpft ist. Siehe das Beispiel im Kapitel Schuldenstruktur - Dokument und Zahlung fällig.
Status Wir können eine der Optionen auswählen, wie die Schuldenstruktur dargestellt wird:Überfällig
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| – In diesem Bericht wird die Zusammenfassung der fälligen Posten in der |
Überfällig
- -Spalte angezeigt, Posten, die nicht fällig sind, werden nach Datum bis zum Fälligkeitsdatum angezeigt. Nicht fällig – Die Zusammenfassung für diese Posten, die noch nicht fällig sind, wird
- im Bericht in der Nicht fällig -Spalte angezeigt, fällige Posten werden nach Datum angezeigt, an dem die Zahlung fällig war. Siehe das Beispiel in den Kapiteln Schuldenstruktur detailliert und
Schuldenstruktur zusammengefasst . Wechselkurs finden Wechselkurs auswählen: Zum Zieldatum–
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| Das Programm verwendet den Kurs zum Datum des Buchungszeitraums. |
Dokumentdatum
- – Das Programm verwendet den Kurs zum Dokumentdatum. Wie im Datum bis festgelegt
- – Das Programm verwendet den Kurs nach dem Dokumentdatum bis. Beträge
- Der Wechselkurs kann durch Währung eingeschränkt werden: In LCY –
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| In der Primärwährung. |
In FCY
- – In einer anderen Währung. Durch Auswahl dieser Option werden die Währung
- -Auswahl und Umrechnen in -Felder aktiviert. Überfälligkeitsgrenzen Fünf Posten stehen zur Verfügung, in denen Sie die Anzahl der Tage eingeben können, die als Zeitlimits verwendet werden, in denen offene Posten fällig sind. Vordefinierte Zeitlimits sind 1, 7, 15, 30 und 60 Tage, die optional geändert werden können. Ä nderungen werden vom einzelnen Benutzer gespeichert und beeinflussen auch die Anzeige der Finanzdaten ( Lieferant
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| , |
Kunde).Datum anzeigenDurch Auswahl der Datum anzeigen-Option werden die Daten auf dem Bildschirm anstelle der Zahlen angezeigt. Im Fall von überfälligen Dokumenten können Sie die Zusammenfassung für den vorherigen Monat sehen, oder im Fall von fehlenden Dokumenten können Sie die Zusammenfassung für die Zukunft sehen. Der einzelne Benutzer kann die definierte Datensatzgruppe speichern, was zur Anzeige der Finanzdaten im |
| Subjekte |
-Register (Lieferant, Käufer) führt. Drucken Druckt den Bericht. VERWANDTE THEMEN: Berichte |
| Print |
Prints the report. |