Liste der ausstehenden Posten - Dokument und Zahlung fällig

Liste der ausstehenden Posten - Dokument und Zahlung fällig

Die Auswahl beeinflusst, wie Teilzahlungen von Forderungen und Verbindlichkeiten angezeigt werden. Sie hat keinen Einfluss auf den Saldo der ausstehenden Posten (er bleibt gleich). Aber sie beeinflusst die Verteilung des Wertes des Dokuments sowie dessen anschließende Zahlung auf spezifische Datenspalten. 

Es ist klug, Dokument auszuwählen, da es durch die Verwendung die zusammenfassenden offenen Werte der Dokumente gemäß ihrer Fälligkeit anzeigt.

Um beide Arten von Berichten zu veranschaulichen, betrachten wir das folgende Beispiel:

• Berichtsdatum: 18. April 2007
• Rechnung €1.000, Dokumentdatum 1. April 2007, Fälligkeitsdatum am 9. April 2007 (am 18. April 2007 ergibt sich eine Verzögerung von 9 Tagen)
• Zahlung €800, Fälligkeitsdatum der Zahlung (Wertdatum der Zahlung) 16. April 2007 
• verbleibender (ausstehender) Betrag von €200

1. Zahlungen  

Wenn Sie das Fälligkeitsdatum der Zahlung auswählen, wird der Betrag des Dokuments für teilweise geschlossene Posten in der Datenspalte angezeigt, in der die Zahlung gehört.

• Dokument wird in der Datenspalte bezüglich des Wertdatums des Dokuments angezeigt. Das Dokument hat am 18. April 2007 eine Verzögerung von 9 Tagen, und deshalb fällt der gesamte Betrag des Dokuments in die Datenspalte Überfällig - von 1 bis 6 Tagen, als positiver Betrag (Zufluss).
• Zahlung wird in der Datenspalte gemäß ihrem Wertdatum angezeigt. Sie wurde 3 Tage vor dem Berichtsdatum erhalten, sodass sie in die Datenspalte fällt Überfällig - von 1 bis 6 Tagen als negativer Betrag.
• Der verbleibende Betrag zu zahlen entspricht €200.

2. Dokumente

Wenn Sie das Fälligkeitsdatum des Dokuments auswählen, wird der Betrag der Teilzahlung für teilweise geschlossene Posten in der Datenspalte angezeigt, in der das Dokument, das durch die Zahlung geschlossen wurde, gehört.

• Dokument wird in jedem Fall in der Datenspalte gemäß dem Wertdatum des Dokuments angezeigt. Das Dokument hat am 18. April 07 eine Verzögerung von 9 Tagen, deshalb fällt der gesamte Betrag des Dokuments in die Datenspalte Überfällig - von 7 - 14 Tagen, als positiver Betrag (Zufluss).
• Zahlung wird in der Datenspalte gemäß dem Wertdatum des Dokuments angezeigt. Sie bezieht sich auf das Dokument mit einer Verzögerung von 9 Tagen, und deshalb fällt die anschließende Zahlung ebenfalls in dieselbe Spalte (als negativer Betrag).
• Der verbleibende Betrag zu zahlen entspricht €200.