Berichte für Finanzinstitute

Berichte für Finanzinstitute werden verwendet zur Überprüfung von:

1. offenen und überfälligen Berichten für Forderungen und Verbindlichkeiten zu einem bestimmten Datum in der Vergangenheit;

2. Soll- und Habenbuchungen;

3. Soll- und Haben-Salden ab diesem Datum.

HINWEIS Das Erste, was Sie tun müssen, ist, ein neues Dokument zu öffnen in Finanzen | Spezialberichte | Berichte für Finanzinstitute. Die erforderlichen Einstellungen müssen vorgenommen werden in Belegarten für Forderungen/Verbindlichkeiten. Sie können so viele Belegarten hinzufügen, wie Sie benötigen.

Die zwei in diesem Kapitel behandelten Beispielberichte sind:

• 10 größte Schuldner
• Unsere größten Kunden und Lieferanten

Der Bericht ist über das Menü zugänglich Finanzen | Spezialberichte | Bericht für Finanz institute.

Hier folgt eine Beschreibung des Formulars und seiner einzelnen Elemente.

HINWEIS Das Formular ist für beide Berichte gleich, 10 größte Schuldner und Unsere größten Kunden und Lieferanten.

Warnung Der Bericht dient zur Überprüfung von Kontensalden, was mit der Einstellung im Kontenplan und folglich mit der Buchung dieser Konten zusammenhängt.

1. Symbolleiste

Die Symbolleiste ermöglicht verschiedene Funktionen im Formular.

2. Kopfzeile

Im Kopf des Formulars geben Sie die für die Berichtserstellung notwendigen Daten ein.

Nummer	Die eindeutige Nummer des Dokuments: ein zweistelliger Code für das Jahr, ein dreistelliger Code für die Belegart (wie im Belegarten Register), und eine sechsstellige fortlaufende Nummer. HINWEIS Diese Nummer wird vom Programm automatisch generiert und kann nicht geändert werden.
Stichtag	Geben Sie den Startzeitpunkt für den Bericht an. Das Programm zeigt offene und überfällige Posten für die eingestellte Anzahl von Zeiteinheiten rückwirkend an, wie Sie es für diese Belegart festgelegt haben. Ist die Nummer für die Belegart auf 0 gesetzt, zeigt das Programm die offenen und überfälligen Posten zum gleichen Datum wie das Datum im Feld Tag an. Die Daten für die Umsatzdaten werden ebenfalls zur Information im Spaltenkopf angegeben. HINWEIS Wenn Sie zum Beispiel die Nr. auf -12 Zeiteinheiten (Monate) setzen und das Berichtsdatum z. B. der 30.12.2020 ist, zeigt das Programm alle Buchungen zwischen dem 30.12.2019 und dem 30.12.2020 an.
Kundenkonten	Geben Sie ein Konto oder eine Kontengruppe für Lieferanten ein, getrennt durch ein Semikolon.
Lieferanten konten	Geben Sie ein Konto oder eine Kontengruppe für Kunden ein, getrennt durch ein Semikolon.
Anzeigen für Kunden	Geben Sie die Anzahl ein, um die Datensätze in der Übersicht für die Forderungen Registerkarte anzuzeigen. Hinweis Wert -1 bedeutet, dass Datensätze für alle Kunden angezeigt werden.
Anzeigen für Lieferanten	Geben Sie die Anzahl ein, um die Datensätze in der Übersicht für die Verbindlichkeiten Registerkarte anzuzeigen. HINWEIS Wert -1 bedeutet dass Datensätze für alle Lieferanten angezeigt werden.
Summe für andere - Kunden	Wenn der Wert -1 nicht im Feld Anzeigen für Kundeneingegeben ist, kann ein separater Posten mit der Summe der anderen Kunden (Summe für andere) angezeigt werden, indem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren.
Summe für andere - Lieferanten	Wenn der Wert -1 nicht im Feld Anzeigen für Lieferanten eingegeben ist,kann ein separater Posten mit der Summe der anderen Lieferanten ( Summe fürandere ) angezeigt werdenindem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren
.	Sortieren Wählen Sie die Sortieroption aus dem Dropdown-Menü. Die Daten können absteigend oder aufsteigend sortiert werden. Die Sortierung ist mit einer im Sortieren nach inBelegarten
ausgewählten Spalte verknüpft.	Bestätigt Der Bericht kann auch bestätigt werdenindem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren
.	Daten sammeln Sammelt die Daten entsprechend den eingegebenen Kriterien. WARNUNG Jedes Mal, wenn Sie die eingegebenen Kriterien ändern, müssen Sie erneut auf die Daten sammeln Schaltfläche

klicken. 3.

Belegarten

In diesem Abschnitt können Sie Belegarten angeben, deren Umsatzdaten Sie im Bericht berücksichtigen möchten. Hinweis

Damit die Umsatzdaten korrekt gesammelt werden, markieren Sie nicht die Eröffnungs- und Abschlussbuchung (400 und 490).

• Mit einem Rechtsklick im Fenster öffnet sich ein Menü, das Ihnen Folgendes ermöglicht: Alle auswählen –
• Alle Belegarten auswählen. Alle abwählen –
• Alle Belegarten abwählen. Auswahl umkehren –
• Umgekehrt auswählen (also alle Belegarten, die derzeit nicht ausgewählt sind). Gruppe wählen

– Eine Gruppe von Belegarten auswählen. 4.

Registerkarten Beim Erstellen eines Berichts werden die Daten im Bericht nach Spalten sortiert, entsprechend den zuvor imBelegart

getroffenen Einstellungen. Sie können mehrere Belegarten für verschiedene Zwecke einrichten. Die ausgegraute Spalte ist im Belegarten

Register als Standardsortierspalte für die Daten markiert. Wenn Sie die Daten später nach einer anderen Spalte sortieren, werden die Daten neu sortiert, aber die Graufärbung bleibt wie in den Standardeinstellungen. Beim Sammeln von Dokumenten werden die Umsatzdaten unter Berücksichtigung des im BelegartenRegister eingestellten Datums berücksichtigt. Dies kann eines der folgenden Daten sein: Belegdatum, Fälligkeitsdatum oder Periodendatum(aus dem

Buchungsbelegkopf ).

4.1.

Forderungen

Das Programm zeigt offene und überfällige Forderungsposten in Spalten entsprechend den im Formularkopf angegebenen Kriterien und den ausgewählten Belegarten an. Die Daten für den Umsatz der Forderungen sind ebenfalls zur Information im Spaltenkopf enthalten.

4.2.

Verbindlichkeiten

Das Programm zeigt offene und überfällige Verbindlichkeitsposten in Spalten entsprechend den im Formularkopf angegebenen Kriterien und den ausgewählten Belegarten an. Die Daten für den Umsatz der Verbindlichkeiten sind ebenfalls zur Information im Spaltenkopf enthalten.

Hinweis Die Beträge in den Spalten Schuldstruktur, Nicht fällige offene Posten usw. werden als absolute Werte angezeigt. 

4.3. Forderungen und Verbindlichkeiten Die Forderungen und Verbindlichkeiten Registerkarte enthält die kombinierten Daten aus beiden Registerkarten, Forderungenund