Izveštaji za finansijske institucije
Izveštaji za finansijske institucije
Izveštaji za finansijske institucije su namenjeni za:
1. Pregled otvorenih i dospelih izveštaja za potraživanja i obaveze za određeni datum u prošlosti
2. Pregled dugovnog i potražnog prometa i
3. Pregled dugovnog i potražnog salda od tog datuma unapred
 |
SAVET
- Najpre je potrebno otvorniti novi dokument u meniju Novac | Izveštaji | Izveštaji za finansijske institucije. Pre kreiranja dokumenta, moraju se podesiti neophodna podešavanja na vrstama dokumenata za Potraživanja/Obaveze.
- Korisnik može dodati onoliko vrsta dokumenata koliko mu je potrebno.
|
Primeri izveštaja, koje pokriva ovo poglavlje, su:
Izeštaju se može pristupiti putem menija Novac | Izveštaji | Izveštaji za finansijske institucije. Ovde se mogu pronaći opis obrasca i njegovih pojedinačnih elemenata.
|
SAVET
Obrazac je isti za izveštaj Deset najvećih dužnika i Naše najveće kupce i dobavljače.
|
 |
UPOZORENJE
Izveštaj je namenjen pregledu salda konta što se odnosi na podešavanja u kontnom planu i, posledično, knjiženja na ovim kontima.
|
1. Red sa alatima omogućava različite funkcionalnosti na obrascu.
2.
U zaglavlju obrasca se upisuju podaci neophodni za kreiranje izveštaja.
|
Broj
|
Jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni kod za godinu, trocifreni kod za vrstu dokumenta (isto kao u registru Vrste dokumenata) i šestocifreni redni broj.
|
SAVET
Ovaj broj program generiše automatski i on se može biti promenjen.
|
|
|
Na dan
|
U ovom polju korisnik određuje datum početka za izveštaj. Program će prikazati otvorene i dospele stavke za postavljeni broj jedinica unazad, kao što je postavljeno u Vrsti dokumenta. Ili na isti datum kao i datum u polju za dan, ako je postavljen broj 0 u Vrsti dokumenta.
Datumi za podatke o prometu su, takođe, upisani u zaglavlje kolone zbog informacija.
|
SAVET
Na primer, ako korisnik podesi broj na -12 vremenskih jedinica (meseci), a datum izveštaja je, na primer, 30.12.2020, program će prikazati sve transakcije između 30.12.2019. i 30.12.2020.
|
|
|
Konto kupca
|
Unosi se konto ili skup konta kupaca, odvojena tačkom i zarezom (;).
|
|
Konta dobavljača
|
Unosi se konto ili skup konta dobavljača, dovojena tačkom i zarezom (;).
|
|
Prikaži za kupce
|
Upisuje se broj za prikaz zapisa na kartici za pregled potraživanja.
|
SAVET
Vrednost -1 znači pregled svih kupaca.
|
|
|
Prikaz za dobavljače
|
Upisuje se broj za prikazivanje zapisa na kartici za pregled obaveza.
|
SAVET
Vrednost -1 znači pregled svih dobavljača.
|
|
|
Sum. ostali - kupci
|
Ako vrednost -1 nije uneta u polje Prikaži za kupce, može se prikazati stavka sa zbirom ostalih kupaca (suma ostalih) označavanjem ovog radio dugmeta.
|
|
Sum. ostali - dobavljači
|
Ako vrednost -1 nije uneta u polje Prikaži za dobavljače, može se prikazati stavka sa zbirom ostalih dobavljača (suma ostalih) označavanjem ovog radio dugmeta.
|
|
Sortiraj
|
Bira se opcija za sortiranje iz padajućeg menija. Podaci mogu biti sortirani opadajuće ili rastuće. Sortiranje je povezano sa izabranom kolonom uu sortiraj po na vrsti dokumenta.
|
|
Potvrđeno
|
Izveštaj, takođe, može biti potvrđen klikom na radio dugme.
|
|
Prikupi podatke
|
Klikom na taster prikupljaju se podaci.
|
UPOZORENJE
Svaki puta kada se promene kriterijumi za pregled, potrebno je ponovo kliknuti na taster Prikupi podatke.
|
|
U ovom odeljku se navode vrste dokumenata čije podatke o prometu korisnik želi da uvrsti u izveštaj.
|
SAVET
Za tačan unos podataka o prometu, nemojte označavati osnovu otvaranja i zatvaranja (400 i 490).
|
Desni klik na prozor će otvoriti meni koji omogućava:
- Izaberi sve - biranje svih vrsta dokumenata.
- Odznači sve - odznačavanje svih vrsta dokumenata.
- Izaberi inverzivno - inverzivno biranje.
- Izaberi grupu - grupno biranje vrsta dokumenata.
Prilikom kreiranja izveštaja, korisnik ima podatke u izveštaju sortirane po kolonama prema podešavanjima koja su prethodno izvršena na vrsti dokumenta. Može se postavini nekoliko vrsta dokumenta za različite namene.
Kolona koja je zasivljena je označena na listi kodova vrste dokumenta kao podrazumevana kolona za sortiranje podataka. Ako se kasnije sortiraju podaci po drugoj koloni, podaci će biti ponovo sortirani, ali će siva ostati ista kao u podrazumevanim podešavanjima.
Prilikom prikupljanja dokumenata, podaci o prometu uzimaju u obzir datum postavljen u šifarniku Vrste dokumenata. Ovo može biti jedan od sledećih datuma: Datum dokumenta, Datum dospeća ili Datum perioda (iz Zaglavlja naloga za knjiženje).
Program će prikazati stavke otvorenih i dospelih potraživanja u kolonama, prema kriterijumima navedenim u zaglavlju obrasca prema izabranim vrstama dokumenata.
Datumi za podatke o prometu potraživanja su, takođe, uključeni u koloni zaglavlja za infromacije.
Program će prikazati stavke otvorenih i dospelih obaveza u kolonama, prema kriterijumima navedenim u zaglavlju obrasca prema izabranim vrstama dokumenata.
Datumi za podatke o prometu obaveza su, takođe, uključeni u koloni zaglavlja za infromacije.
Kartica Potraživanja i obaveze sadrži kombinovane podatke sa kartice Potraživanja i sa kartice Obaveze.
