Izvještaji za financijske institucije
Izvještaji za financijske institucije
Izvještaji za financijske institucije su namijenjeni za:
1. Pregled otvorenih i dospjelih izvještaja za potraživanja i obaveze za određeni datum u prošlosti
2. Pregled dugovnog i potražnog prometa i
3. Pregled dugovnog i potražnog salda id tog datuma unaprijed
 |
SAVJET
- Najprije je potrebno otvoriti novi dokument u meniju Novac I Izvještaji I Izvješća za financijske institucije. Prije kreiranja dokumenta, moraju se postaviti neophodne postavke na vrstama dokumenata za Potraživanja/Obaveze.
- Korisnik može dodati onoliko vrsta dokumenata koliko u je potrebno.
|
Primjeri izvještaja, koje pokriva ovo poglavlje, su:
Izvještaju se može pristupiti preko menija Novac I Izvještaji I Izvješća za financijske institucije. Ovdje se mogu pronaći opis obrasca i njegovih pojedinačnih elemenata.
|
SAVJET
Obrazac je isti za izvještaj Deset najvećih dužnika i Naše najveće kupce i dobavljače.
|
 |
UPOZORENJE
Izvještaj je namijenjen pregledu salda konta što se odnosi na postavke u kontnom planu i, posljedično, knjiženja na ovim kontima.
|
1. Alatna traka omogućuje različite funkcionalnosti na obrascu.
2.
U zaglavlju obrasca se upisuju podaci neophodni za kreiranje izvještaja.
|
Broj
|
Jedinstveni broj dokumenta: dvoznamenkasti kod godine; troznamenkasta oznaka vrste dokumenta (isto kao u Šifri vrsta dokumenata); i šesteroznamenkasti serijski broj.
|
SAVJET
Ovaj broj automatski generira program i ne može se promijeniti.
|
|
|
Na dan
|
U ovom polju korisnik određuje datum početka za izjveštaj. Program će prikazati otvorene i dospjele stavke za postavljeni broj jedinica unazad, kao što je postavljeno u Vrsti dokumenta. Ili na isti datum kao i datum u polju za dan, ako je postavljen broj 0 u Vrsti dokumenta.
Datumi za podatke o prometu su, također, upisani u zaglavlje stupca zbog informacija.
|
SAVJET
Na primjer, ako korisnik postavi broj na -12 vremenskih jedinica (mjeseci), a datum izvještaja je, na primjer, 30.12.2020, program će prikazati sve transakcije između 30.12.2019. i 30.12.2020.
|
|
|
Konta kupaca
|
Unosi se konto ili skup konto kupca, odvojena točka zarezom (;).
|
|
Konta dobavljača
|
Unosi se konto ili skup konta dobavljača, odvojena točka zarezom (;).
|
|
Prikaži za kupce
|
Upisuje se broj za prikaz zapisa na kartici za pregled potraživanja.
|
SAVJET
Vrijednost - 1 znači pregled svih kupaca.
|
|
|
Prikaži za dobavljače
|
Upisuje se broj
|
SAVJET
Vrijednost - 1 znači pregled svih dobavljača.
|
|
|
Sum. ostali - kupci
|
Ukoliko vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za kupce, potvrdni okvir se može koristiti za prikaz posebnog identa sa zbrojem ostalih kupaca (Zbroj ostalih).
|
|
Sum. ostali - dobavljači
|
Ukoliko vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za dobavljače, potvrdni okvir se može koristiti za prikaz posebnog identa sa zbrojem ostalih dobavljača (Zbroj ostalih).
|
|
Razvrstaj
|
Bira se opcija za sortiranje iz padajućeg menija. Podaci mogu biti sortirani opadajuće ili rastuće. Sortiranje je povezano sa izabranim stupcem u sortiraj po na vrsti dokumenta.
|
|
Potvrđeno
|
Izvještaj se također može potvrditi označavanjem potvrdnog okvira.
|
|
Prikupi podatke
|
Klikom na gumb se prikupljaju podaci.
|
UPOZORENJE
Svaki put kada se promjene kriteriji za pregled, potrebno je ponovo kliknuti na gumb Prikupi podatke.
|
|
U ovom odjeljku se navode vrste dokumenata čije podatke o prometu korisnik želi uvrstiti u izvještaj.
|
SAVJET
Za točan unos podataka o prometu, nemojte označavati osnovu otvaranja i zatvaranja (400 i 490).
|
Desni klik na prozor će otvoriti izbornik koji omogućuje:
- Izaberi sve - biranje svih vrsta dokumenata.
- Odznači sve - odznačavanje svih vrsta dokumenata.
- Izaberi inverzno - inverzno biranje.
- Izaberi grupu - grupno biranje vrsta dokumenata.
Prilikom kreiranja izvještaja, korisnik ima podatke u izvještaju sortirane po stupcima prema postavljanjima koja su prethodno izvršena na vrsti dokumenta. Može se postaviti i nekoliko vrsta dokumenta za različite namjene.
Stupac koji je zasivljen označen je kao zadani stupac za sortiranje podataka na popisu kodova vrste dokumenta. Ako kasnije sortiramo podatke prema drugom stupcu, podaci će biti ponovno sortirani, ali će sivi stupac ostati kako je odabran u zadanim postavkama.
Prilikom prikupljanja dokumenata, podaci o prometu uzimaju u obzir datum postavljen u šifrant Vrste dokumenata. ovo može biti jedan od sljedećih datuma: Datum dokumenta, Datum dospijeća ili Datum perioda (iz Zaglavlja naloga za knjiženje).
Program će prikazati stavke otvorenih i dospjelih obaveza u stupcima, prema kriterijima navedenim u zaglavlju obrasca prema izabranim vrstama dokumenata.
Datumi za podatke o prometu potraživanja su, također, uključeni u stupcu zaglavlja za informacije.
Program će prikazati stavke otvorenih i dospjelih obaveza u stupcima, prema kriterijima navedenim u zaglavlju obrasca prema izabranim vrstama dokumenata.
Datumi za podatke o prometu obaveza su, također, uključeni u stupcu zaglavlja za informacije.
Kartica Potraživanja i obaveze sadrže kombinirane podatke s kartice Potraživanja i s kartice Obaveze.
