Linie în Șablonul de Postare

Linie

Afișează numărul de linie consecutiv din setările formulei și contului. Este generat automat și poate fi schimbat dacă este necesar. Numerele sunt numerotate cu zecimi, astfel făcând mai ușoară inserarea ulterioară a liniilor.

Tip

Selectează metoda, adică tipul de colectare a datelor din formule și sumele postate pe conturile selectate. 

Selectează următoarele metode utilizate în colectarea datelor și postare:

• S - Sumă - Colectează și postează date sumare pe conturi din formule, adică le distribuie pe departamente și centre de cost din cheia de distribuție (dacă este selectată). Aceasta este cel mai frecvent utilizată metodă de colectare a datelor. Vezi Pregătirea pentru Închiderea Claselor 4 și 7.
• P - Pe Subiecte- Colectează și postează date conform subiectelor din liniile de postare.
• O - Pe Departamente- Colectează și postează date conform departamentelor așa cum sunt setate în liniile de postare. Vezi Închiderea Claselor 4 și 7 pe Departamente.
• A - Pe Subiecte și Departamente. - Colectează și postează date conform subiectelor și departamentelor. Astfel combinând tipurile P și O.
• N - Pe Departamente și Centre de Cost.- Colectează și postează date conform departamentelor și centrelor de cost din liniile de postare. Vezi Închiderea Claselor 4 și 7 pe Departamente și Centre de Cost.
• V - Pe subiecte și documente legate. - Colectează și postează date conform subiectelor și documentelor legate.
• Z - Pe subiecte, documente legate, departamente și centre de cost. - Colectează și postează date conform subiectelor și documentelor legate, departamentelor și centrelor de cost.
• C - Pe subiecte și centre de cost - Colectează și postează date conform subiectelor și centrelor de cost.
• T – Pe Tip de Document - Colectează și postează date conform tipului de document.

Nume

Aici poți introduce orice nume al liniei de postare, adică orice descriere a funcțiilor desfășurate în linie.

Formulă

Introdu formula care reprezintă:

1. Ce tip de operațiune dorești să efectuezi folosind expresia specificată, adică, cont. 

Următorii operatori sunt disponibili pentru utilizare:

• R - Reevaluare - Folosește această operațiune ori de câte ori dorești să reevaluezi tranzacțiile pe contul menționat mai târziu folosind ratele de reevaluare. Este utilizată în reevaluarea capitalului și a provizioanelor pe termen lung. Pentru un tratament detaliat vezi exemplul din capitolul Raport de Reevaluare a Capitalului.
• S - Sumă - Folosind această operațiune, aduni expresia specificată sau contul, adică aduni tranzacțiile la acest cont. Pentru un tratament mai detaliat vezi, de exemplu, formulele utilizate în postarea TVA (Configurarea Conturilor de Transfer).
• A - Suma Liniei - Folosind această operațiune ori de câte ori încerci să folosești într-o linie un rezultat sau o valoare calculată în liniile anterioare. Pentru un tratament mai detaliat vezi, de exemplu, formulele utilizate în postarea TVA (Configurarea Conturilor de Transfer).
• O - Dobândă - Folosind-o poți calcula dobânda tranzacțiilor pe contul specificat folosind tabelul de rate de dobândă. Ori de câte ori o folosești într-o formulă, este OBLIGATORIU să selectezi tabelul de rate de dobândă în antet. Pentru un tratament mai detaliat vezi raportul de reevaluare a capitalului inclusiv tabelul de rate de dobândă (Calculul folosind Tabelul de Rate de Dobândă).

2. Cu ce conturi sau grupuri de conturi este utilizată setarea. 

Aici sunt utilizate astfel de expresii în rapoartele financiare, astfel poți face referire directă la conturile din registrul general:

• D – tranzacții de debit într-o anumită perioadă
• K – tranzacții de credit într-o anumită perioadă
• S – valoarea absolută a soldului contului într-o anumită perioadă = |D - K|
• P - Credit – Debit (sold de credit într-o anumită perioadă) = K - D
• O – Debit – Credit (sold de debit într-o anumită perioadă) = D - K

Introdu expresii offset de semnul # (hash). Poți face referire la coduri de cont individuale sau clase, grupuri, orice nivel de analize etc… Folosește caractere wildcard

Mai jos poți observa Exemple de Expresii Definite Corect:

• #SD28%# - soldul tranzacțiilor de debit pe conturile grupului 28
• #SO4%# - suma soldului de debit pe conturile clasei 4
• #RP90%# - reevaluarea soldului de credit pe conturile grupului 90
• #A10# - #A20# - suma din linia 10 în șablonul de postare, mai puțin suma din linia 20 în același șablon

Namig Pentru că expresia din formulă poate fi destul de lungă, poți vizualiza formula completă în secțiunea de jos.

 Testare formulă

Prin clic pe acest buton poți testa formula introdusă (Testează regularitatea formulei, adică dacă include toate caracteristicile necesare pentru un calcul de succes).

Cont DR/
Folosește Formula

Selectează contul pe partea de debit a căruia postezi suma calculată. Folosește această opțiune ori de câte ori suma totală obținută este postată pe partea de debit a unui singur cont. Selectarea contului în acest câmp exclude opțiunea Folosește Formula.

Verifică caseta de selectare Folosește Formula ori de câte ori dorești ca suma să fie postată pe partea de debit a tuturor conturilor specificate în formulă. Conturile multiple sunt utilizate în postarea pe partea de debit. Dacă este bifată, exclude opțiunea de selectare a conturilor individuale.

Dacă încerci să determini contul și să folosești formula din linia curentă, va returna o eroare (vezi Eroare în setările contului (DEBIT)!).

Cont CR/
Folosește Formula

Selectează contul pe partea de credit a căruia postezi suma calculată. Folosește această opțiune ori de câte ori suma totală obținută este postată pe partea de credit a unui singur cont. Selectarea contului în acest câmp exclude opțiunea Folosește Formula.

Verifică caseta de selectare Folosește Formula ori de câte ori dorești ca suma să fie postată pe partea de credit a tuturor conturilor specificate în formulă. Conturile multiple sunt utilizate în postarea pe partea de credit. Dacă este bifată, exclude opțiunea de selectare a conturilor individuale.

Dacă încerci să determini contul și să folosești formula din linia curentă, va returna o eroare (vezi Eroare în setările contului (CREDIT)!).

Cheia de Distribuție

Dacă dorești să efectuezi postarea distribuind liniile pe departamente folosind cheia de distribuție, selectează corespunzătoarea din registrul Cheilor de Distribuție folosind care poți calcula părțile individuale ale departamentelor.

Rotunjire

Selectează numărul de zecimale pentru rotunjire.

Frecvență

Frecvența amânărilor/acumulărilor. Luna, de exemplu, înseamnă o sumă pe lună…

Scadența Accumulării/Amânării

Definim scadența amânărilor/acumulărilor. O valoare de 1 înseamnă o sumă la frecvență (lună).

Numărul de Accumulări/Amânări

Introdu numărul total de amânări/acumulări (rate).

Întârzierea 1-a Accum./Am.

Definim întârzierea primei amânări (rate). De exemplu, 3 înseamnă întârzierea de 3 luni de la data jurnalului de postare. O valoare de -1 înseamnă întârzierea primei rate în anul calendaristic următor.

Accumulări/Amânări Adiționale

Caseta bifată înseamnă că poziția primește sufixul de valoare, care reprezintă numărul serial al amânărilor. Numerele amânărilor sunt înregistrate în câmpul Document Legat.