1. Alegeți un Tip de Document

În primul rând, selectați tipul de document pe care doriți să-l folosiți pentru a crea o factură de plătit în numerar. În Produse | Recepție | Document meniu, selectați sau faceți clic pe documentul dorit.

Puteți, de asemenea, să selectați un document făcând clic pe scurtătură. Pictograma poate fi găsită în bara de instrumente.

Exemplu: Pe 10.3.2007 ați primit o factură de la Alpha Trade care conținea costuri de divertisment în valoare de 10.89 EUR și cărți de referință în valoare de 15.99 EUR. Factura va fi plătită în numerar.

2. Introducerea unei Facturi pentru Costuri

Când introduceți o factură, asigurați-vă că selectați metoda de plată dorită. Aici, contul de răspundere nu va fi pentru datorii pe termen scurt către furnizori interne (2200), ci contul 2850 - alte datorii comerciale pe termen scurt - numerar. Acest cont trebuie, de asemenea, să fie setat ca metodă de plată.

3. Înregistrarea unei Facturi și a unei Plăți în Numerar

2.1. Înregistrarea unei Facturi

Înregistrați contul folosind procedura standard (Înregistrare). În loc de un cont pentru datorii pe termen scurt către un furnizor intern, veți folosi un cont pentru datorii comerciale pe termen scurt. De asemenea, trebuie să vă asigurați că selectați un număr de document intern.

2.2. Înregistrarea unei Plăți în Numerar

Aici trebuie să vă asigurați că selectați Documentul Legat ca document legat.

Funcții Generale:

• Recepție
• Recepția Documentelor

Subiecte Asemănătoare:

• Crearea unui Document de Recepție
• Introducerea unei Facturi pentru Costuri
• Introducerea unei Facturi de Plătit cu Cardul de Credit