1. Tipul documentului
Mai întâi, alegeți tipul de document pe care doriți să îl utilizați pentru a crea o factură de recepție.
În Bunuri | Recepție | Document din meniul, alegeți sau faceți clic pe documentul dorit.
Puteți alege un document și făcând clic pe o scurtătură - pictograma se găsește în bara de instrumente.
2. Crearea unui document nou
În
Bara de comenzi
faceți clic pe
Înregistrare nouă 
butonul. Acesta va deschide un document nou
care va fi utilizat pentru a crea o factură de recepție.
 |
Deoarece programul se setează întotdeauna pe ultimul
document creat, trebuie să faceți clic pe Înregistrare nouă butonul după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou. |
3. Introducerea datelor
3.1. Introducerea datelor despre un
furnizor sau terță parte
Mai întâi, introduceți furnizorul sau terța parte. Când introduceți Furnizor, aceste informații apar și în câmpul
Transportator . Dacă furnizorul
și terța parte nu sunt aceleași, câmpul Transportator trebuie completat.
Numele ambelor câmpuri pot fi setate în
Setările tipurilor de documente .
Numele partenerului este introdus în câmpul Furnizor sau Terță parte prin
scrierea primelor litere ale numelui partenerului. Programul va genera automat o listă bazată pe partenerii introduși anterior în
Registrul subiectelor :
Puteți găsi numele unui partener utilizând criterii avansate
prin funcția Găsire subiect (Ctrl+S).
Dacă doriți să introduceți un partener care
nu este listat în Registrul subiectelor ,
deschideți Registrul subiectelor făcând clic pe
buton. Acum puteți introduce un subiect nou.
|
|
Dacă subiectul pe care
doriți să îl introduceți nu se află în Registrul subiectelor , trebuie să îl introduceți mai întâi. Utilizați
butonul pentru
a deschide Registrul subiectelor și a introduce un subiect nou. |
3.2. Numerele și datele documentelor; Confirmarea unui document
Programul generează automat numerele documentelor. Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru anul, un cod pentru
tipul de document (identic cu cel găsit în
Registrul subiectelor ),
și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un
număr serial odată ce documentul a fost aprobat. Lungimea formatului numărului documentului poate fi setată în Panoul de administrare.
Datele pot fi introduse manual făcând clic pe câmpul Dată , sau selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe
săgeata derulantă.
- Recepție: data la care depozitul dvs. va
recepționa articolele și astfel va crește inventarul;
- Recepția facturii: data
la care factura va fi recepționată;
- TVA:
data la care documentul va fi înregistrat în evidențele fiscale.
Data curentă este
implicită pentru toate cele trei câmpuri de dată.
Odată ce un document a fost creat, acesta poate fi aprobat prin bifarea
casetei. Documentul este acum gata pentru procesare ulterioară în registrul general și
evidențele fiscale. Autorizațiile pot fi utilizate pentru a preveni alți utilizatori să modifice
documentele aprobate.
3.3. Introducerea datelor în antetul documentului
Alegeți un Departament din Registrul subiectelor (la fel cum ați selectat un
furnizor sau terță parte); puteți seta și un departament implicit în
Setările tipurilor de documente . Departamentul introdus în antet va apărea automat
în liniile documentului.
Nu este necesar să introduceți un departament.
Achiziție ,Valută ,Zile și Data scadenței ,Text
,Termen de livrare
și Loc ,Origine , șiMetoda de plată sunt completate și prin
Registrul subiectelor . Cursul
Băncii Centrale este preluat din cursurile de schimb ale Băncii Sloveniei - cursul de schimb mediu pentru data curentă, așa cum este introdus în
Panoul de administrare - Data cursului de schimb (
Panoul de administrare| Setări | Bunuri | General )
este utilizat. Intrarea implicită în câmpulOperațiune triunghiulară este 0, fără operațiune
triunghiulară. Aceste informații pot fi modificate sau introduse și în documentul
în sine. În
Document legat 1 sau 2 câmpuri, numărul
și data documentelor legate de factura de recepție pe care o creați pot fi
introduse. Numele câmpurilor pentru documentele legate pot fi setate în Setările tipurilor de documente
.
Responsabil
câmpul poate fi completat, dar câmpul Funcționar nu poate fi modificat. 3.4. Depozitul de destinație
Depozitul de destinație
constituie o informație foarte importantă în cadrul
documentului. Aici desemnați depozitul care
va recepționa bunurile și materialele în cauză. Un depozit de recepție implicit
poate fi setat în
Setările tipurilor de documente , și poate fi modificat sau schimbat în documentul de recepție. 4. Introducerea liniilor
Utilizând mouse-ul,
faceți clic pe câmpul Articol
sau
Nume , în funcție de dacă doriți să căutați după
articol sau după nume. Articolele pot fi găsite după articol sau după nume prin scrierea primelor
litere ale articolului sau numelui pe care doriți să îl găsiți. Programul va genera automat o listă de articole bazată pe articolele introduse anterior în Registrul articolelor . Puteți găsi un articol utilizând criterii avansate prin funcția
Găsire articol
(Ctrl+F).
Dacă articolul pe care doriți să îl introduceți nu se află în
Setările articolelor, trebuie
mai întâi să îl introduceți. Deschideți Registrul articolelor
prin
dublu clic pe câmpul
|
|
ID sau Nume pentru a introduce un articol nou. Când ați selectat
articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate . Toate celelalte
informații vor fi introduse automat de program pe baza
parametrilor introduși în |
Registrul articolelor , sau
vor fi calculate.
Desigur, puteți
modifica și parametrii specifici ai liniilor individuale. Utilizați tasta pentru a vă deplasa între coloane și tasta cursor pentru a vă deplasa la un rând nou.
5. Bara de valori
5.1. Notă document
Dublu clic pe câmpul
Notă document
pentru a introduce note. Textul introdus aici va apărea pe
tipărirea
documentului de recepție.
5.2. Informații despre valori Câmpurile marcate cu gri sunt calculate automat de program și nu pot
fi modificate. 6. Tipărirea unui document de recepție
Când ați creat un document de recepție, îl puteți tipări făcând clic pe
butonul
Bon de recepție
,
Bon de recepție detaliat , sauCalcul achiziție . Implicit, cea mai recentă formă a facturii va fi tipărită.Dacă doriți să tipăriți o formă diferită a facturii, faceți clic dreapta pe butonul Bon de recepție
,
Bon de recepție detaliat
, sauCalcul achiziție și
selectați forma dorită.Funcție generală: Recepție
Document de recepție
Subiecte conexe:
Crearea plăților în numerar