1. Izbor vrste dokumenta
Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljeni račun.
U izborniku Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo, odn. kliknemo na željeni dokument.
Dokument
možemo izabrati i klikom na prečac; ikonu, postavljenu u retku s alatima.
2. Kreiranje novog dokumenta
U retku s naredbama
kliknemo na tipku novi zapis
. Time nam se otvara novi
dokument, u kojem ćemo kreirati primljeni račun.
 |
S obzirom da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument kada
otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljenog računa, svaki puta kada
želimo kreirati novi dokument, potrebno je kliknuti na tipku Novi zapis
 . Otvara se novi dokument,
pripremljen za unos podataka.
|
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o dobavljaču, odn. 3. osobi
Najprije unesemo dobavljača, odn. 3. osobu. Kada unesemo dobavljača, isti se prenese i
u polje Prijevoznik. Ako su dobavljač i 3. osoba različiti, podatak moramo unijeti i polje
Prijevoznik. Nazive oba polja (Dobavljač, Prijevoznik) postavimo u
Šifrantu vrsta
dokumenata.
Partnera u polja Dobavljač, odn. 3. osoba unesemo tako da započnemo pisati prva
slova partnera, kojeg želimo unijeti. Program na taj način sužava izbor partnera, koje smo
prethodno unijeli u Šifrant subjekata.
Partnera možemo potražiti i s naprednijim kriterijima, pomoću funkcije Traženje
partnera (Ctrl+S).
Ako
želimo unijeti partnera kojeg još nema u Šifrantu subjekata,
kliknemo na tipku 
, čime otvorimo Šifrant subjekata,
gdje možemo unijeti novi subjekt.
|
|
U slučaju da u šifrantu subjekata nemamo
unesen
subjekt, kojeg želimo izabrati na dokumentu, moramo ga prethodno
tamo unijeti. Možemo si pomoći klikom na tipku
 ,
čime otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.
|
3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj izdanog dokumenta program kreira automatski. Pojavi se kao
dvomjesna oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifrantu
vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program pri potvrdi računa promijeni u redni
broj dokumenta. Dužinu formati broja dokumenta postavimo u
Administratorskoj konzoli.
Unesemo datume. Datum možemo unijeti ručno, tako da se mišem postavimo
u
datumsko polje i upišemo ga, odn. izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na
strelicu.
- Prijem: datum s kojim zaprimamo idente na skladište i time
zadužimo zalihu na tom skladištu;
- Prijem rač.: datum prijema računa;
- PDV: datum za uvrštenje dokumenta u porezne evidencije. Zadano se
popunjava s datumom prijema računa, a možemo ga i naknadno popraviti.
Program zadano napuni sva tri datuma s današnjim datumom.
Kada je dokument kreiran, kvačicom ga i potvrdimo. Dokument je tako
pripremljen na daljnju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Autorizacijama
možemo ostalim korisnicima i spriječiti mijenjanje već
potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u glavi dokumenta
Odjel izaberemo iz
Šifranta subjekata (na isti način
kao dobavljača tj. 3. osobu); možemo ga kao predefiniranog postaviti u
Šifrant vrste
dokumenata. U glavi uneseni odjel predefinirano se upisuje u pozicije
dokumenta. Podatak o odjelu nije obvezan podatak.
Način nabave, Valuta, Dan tj. Datum
dospjeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mjesto pariteta, Država pošiljatelja i Način
plaćanja prenesu se iz
Šifranta subjekata.
Tečaj HNB se prenese iz tečajne liste Hrvatske Narodne Banke - srednji s
obzirom na
datum, unesen u Administratorski konzoli - Način
traženja tečaja.
Trostrani posao
se predefinirano napuni sa vrijednošću 0. nije trostrani posao. Sve te podatke
možemo promijeniti tj. unjeti takođe na samom dokumentu.
U vezni
dokument 1 odnosno 2 upišemo broj i datum povezanih dokumenata s primljenim
računom, koji kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u
Šifrantu vrsta
dokumenata.
Definiramo Odgovornu osobu, ali
Referenta ne možemo mijenjati.
3.4. Unos prijemnog skladišta
Prijemno skladište
je na samom dokumentu prijema značajan podatak, jer tu definiramo skladište,
gdje primamo robu i materijal. Prijemno skladište možemo kao predefinirano
skladište izabrati u
Šifrantu
vrsta dokumenata,
a možemo ga na samom dokumentu prijema takođe
popraviti odnosno zamijeniti.
4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na stupac Ident ili
Naziv, ovisno od toga, da li želimo idente tražiti po identu ili po nazivu.
Idente po identu odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova
identa odnosno naziva identa, kojeg želimo unjeti u poziciju. Program na taj
način sužava izbor idenata, koje smo prethodno unjeli u Šifrant idenata.
Ident možemo potražiti sa naprednijim
kriterijima, sa funkcijom Traži ident (Ctrl+F).
|
|
U slučaju, da
u Šifrantu idenata
nemamo
unesenog identa, kojeg želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga
prethodno unijeti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, s kojim
otvaramo Šifrant identa za unos novog identa.
|
Kada izaberemo željeni ident, upišemo još
količinu identa u stupac Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni
automatski s obzirom na unesene parametre u
Šifrantu idenata
odnosno izračuna ih. Naravno i pojedine
parametre možemo na samoj poziciji takođe popraviti.
Na poziciji se među stupcima krećemo
tipkom
,
a za prelaz u novi red koristimo
kursorsku tipku dolje
.
5. Vrijednosni redak
5.1. Napomena na dokumentu
Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu se otvori prozor za unos
napomene.
Ovdje unesen tekst se ispiše na samom dokumentu prijema.
5.2. Podaci o vrijednosti
Polja, označena s sivo bojom, program izračuna sam i njih ne možemo
mijenjati.
6. Ispis dokumenta prijema
Kada smo završili sa kreiranjem dokumenta
prijema, možemo ga ispisati klikom na tipku Prijemnica, Prijemni list odnosno
Kalkulacija nabave. Predefinirano će se ispisati zadnji ispisan oblik računa.
U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi
oblik ispisa, na tipki Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabave
kliknemo desnom tipkom miša i izaberemo željeni ispis.
Općeniti opis funkcije:
Povezane teme: