Kreiranje dokumenta prijema
Kreiranje dokumenta prijema
1. Izbor vrste dokumenta
Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljeni račun. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo, odn. kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati i klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u redu sa alatima.
2. Kreiranje novog dokumenta
U redu sa alatima
kliknemo na taster novi zapis 
. Time nam se otvara novi dokument, u kome ćemo kreirati primljeni račun.
 |
S obzirom da se program uvek postavi na zadnji kreirani dokument kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljenog računa, svaki put kada želimo kreirati novi dokument, potrebno je kliknuti na taster Nov zapis  . Otvara se novi dokument, pripremljen za unos podataka.
|
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o dobavljaču, odn. 3. osobi
Unesemo dobavljača, odn. 3. osobu. Kada unesemo dobavljača, isti se prenese i u polje Špediter. Ako su dobavljač i 3. osoba različiti, podatak moramo uneti i u polje Špediter. Nazive oba polja (Dobavljač, Špediter) postavimo u Šifarniku vrsta dokumenata.
Partnera u polja Dobavljač, odn. 3. osoba unesemo tako da počnemo pisati prva slova partnera, koga želimo uneti. Program na taj način sužava izbor partnera, koje smo prethodno uneli u Šifarnik subjekata.
Partnera možemo potražiti i sa naprednijim kriterijumima, pomoću funkcije Traženje partnera (Ctrl+S).
Ako želimo uneti partnera koga još nema u Šifarniku subjekata, kliknemo na taster 
, čime otvorimo Šifarnik subjekata, gde možemo uneti novog subjekta.
 |
U slučaju da u šifarniku subjekata nemamo unetog subjekta, koga želimo izabrati na dokumentu, moramo ga prethodno tamo uneti. To uradimo klikom na ikonu  , čime otvorimo Šifarnik subjekata za unos novog subjekta.
|
3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj izdatog dokumenta program kreira automatski. Pojavi se kao dvocifreni broj godine, oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifarniku vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program pri potvrdi računa promeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.
Unesemo datume. Datum možemo uneti ručno, tako da se mišem postavimo u datumsko polje i upišemo ga, odn. izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.
- Prijem: datum sa kojim zaprimamo idente na skladište i time zadužimo zalihu na tom skladištu;
- Prijem rač.: datum prijema računa;
- PDV: datum sa kojim je dokument obuhvaćen u poreskim evidencijama. Predefinisano se popunjava sa datumom prijema računa, a možemo ga i naknadno popraviti.
Program zadato popuni sva tri datuma sa današnjim datumom.
Kada je dokument kreiran, potvrdimo ga u polju za potvrdu dokumenta. Dokument je tako pripremljen za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreskim evidencijama. Autorizacijama možemo ostalim korisnicima i sprečiti menjanje već potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Odeljenje izaberemo iz Šifarnika subjekata (na isti način kao dobavljača tj. 3. osobu); možemo ga kao predefinisanog postaviti u Šifarniku vrste dokumenata. U zaglavlje uneto odeljenje, predefinisano se upisuje u pozicije dokumenta. Podatak o odeljenju nije obavezan podatak.
Način nabavke, Valuta, Dan tj. Datum dospeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mesto pariteta, Država pošiljaoca i Način plaćanja prenesu se iz Šifarnika subjekata. Kurs NBS se prenese iz kursne liste Narodne Banke Srbije - srednji s obzirom na datum, unet u Administratorskoj konzoli - Način traženja kursa. Trostrani posao se predefinisano popuni sa vrednošću 0 - nije trostrani posao. Sve te podatke možemo promeniti tj. uneti takođe na samom dokumentu.
U vezni dokument 1 odnosno 2 upišemo broj i datum povezanih dokumenata sa primljenim računom, koji kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifarniku vrsta dokumenata.
Definišemo Odgovornu osobu, ali Referenta ne možemo mijenjati.
3.4. Unos prijemnog skladišta
Prijemno skladište je na samom dokumentu prijema značajan podatak, jer tu definišemo skladište, gde primamo robu i materijal. Prijemno skladište možemo kao predefinisano skladište izabrati u Šifarniku vrsta dokumenata, a možemo ga na samom dokumentu prijema takođe popraviti odnosno zameniti.
4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na kolonu Ident ili Naziv, zavisno od toga, da li želimo idente tražiti po identu ili po nazivu. Idente po identu odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova identa odnosno naziva identa, koga želimo uneti u poziciju. Program na taj način sužava izbor idenata, koje smo prethodno uneli u Šifarnik idenata.
Ident možemo potražiti sa naprednijim kriterijumima, sa funkcijom Traži ident (Ctrl+F).
 |
U slučaju, da u Šifarniku idenata nemamo unet ident, koga želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga prethodno uneti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, sa kojim otvaramo Šifarnik identa za unos novog identa.
|
Kada izaberemo željeni ident, upišemo još količinu identa u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni automatski s obzirom na unete parametre u Šifarniku idenata odnosno izračuna ih. Naravno i pojedine parametre možemo na samoj poziciji takođe popraviti.
Na poziciji se između redova krećemo tasterom 
, a za prelaz u novi red koristimo kursorski taster dole 
.
5. Vrednosni red
5.1. Napomena na dokumentu
Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu se otvori prozor za unos napomene. Ovde unet tekst se ispiše na samom dokumentu prijema.
5.2. Podaci o vrednosti
Polja, označena sa sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo menjati.
6. Ispis dokumenta prijema
Kada smo završili sa kreiranjem dokumenta prijema, možemo ga ispisati klikom na taster Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabavke. Predefinisano će se ispisati zadnji ispisan oblik računa.
U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na taster Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabavke kliknemo desnim tasterom miša i izaberemo željeni ispis.
Opšti opis funkcije:
Povezane teme: