 | Loading… |
|
|
|
Roba
   
U ovom poglavlju opisujemo podešavanja za panel Roba u okviru Vrste dokumenata Prijem.
 |
UPOZORENJE
Sa licencama LT i FA je omogućeno menjanje podedešavanja vrste dokumenata, a nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
| Primalac |
U polju se vrši odabir prijemnog skladišta za idente, na kome će se knjižiti prijem. |
| Naziv primaoca |
U polju se upisuje naziv za polje Primalac na obrascu za unos podataka ("Prijemno skl."). Ovde se može definisati i prečica za pristup polju (pogledajte uputstva na stranici Funkcijski i ostali tasteri) . |
| Izdavalac |
U polju se može uneti zadati dobavljač. Polje se obično ne popunjava, u suprotnom slučaju, ako se popuni, potrebno je uneti i 3. osobu.
|
| Naziv izdavaoca |
U polju se upisuje naziv za polje Izdavalac na obrascu za unos podataka ("Dobavljač"). Ovde se može definisati i prečica za pristup polju (pogledajte uputstva na stranici Funkcijski i ostali tasteri) . |
| 3. osoba |
U polju se unosi zadata 3. osoba, koja će se pojavljivati na vrsti dokumenta. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane. U tom slučaju program prikazuje poruku na dokumentu: Polje subjekt morate obavezno uneti! |
| Naziv 3. osobe |
U polju se upisuje naziv za polje 3. osoba na obrascu za unos podataka (npr. "Prevoznik") |
| Odeljenje |
U polju se odabere šifra odeljenja, koje se zadato pojavljuje u zaglavlju dokumenta. Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane. U tom slučaju program prikazuje poruku na dokumentu: Odeljenje morate obavezno uneti!) |
| Dokument 1 |
U polju se vrši unos naziva za prvi vezni dokument (obično "Dobavljačev račun"). Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane.
Ukoliko je izabran obavezan unos veznog dokumenta 1 a u dokumentu se ne unese, program javlja grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!)
|
| Dokument 2 |
U polju se vrši unos naziva za drugi vezni dokument (obično "Račun špediter"). Ukoliko korisnik želi da unos podataka bude obavezan, potrebno je označiti polje sa desne strane.
Ukoliko je izabran obavezan unos veznog dokumenta 2 a u dokumentu se ne unese, program javlja grešku (pogledajte (pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno uneti!)
|
| Kontrola dupliranih veza |
U slučaju da je opcija označena, program će u vrsti dokumenta proveravati unešeni broj veznog dokumenta 1 ili 2. U slučaju da se na istom subjektu već pojavljuje broj, program će javiti IRIS obaveštenje Broj veznog dokumenta je već unešen |
| K(kursor)
|
Opcija za odabir položaja kursora prilikom unosa novog dokumenta. Na raspolaganju su dve opcije:
- izdavalac (gore) -primaran će biti unos dobavljača. Ta opcija je primerna za manja preduzeća, gde je 3. osoba po pravilu jednaka prvoj.
- 3. osoba (dole) - primaran će biti unos 3. osobe.
|
| Prijem |
odredimo, u kom meniju će se vrsta dokumenta koristiti
- Dokument - koristi se u modulu "Roba" kod prijema sa dokumentom
- Interno - koristi se u modulu "Roba" za interni prijem
- Servis-kupac - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca odn. servisa
- Servis-dobavljač - koristi se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima odn. servisa
|
| Vrsta dokumenta |
Opcija predstavlja uticaj vrste dokumenta na stanje skladišta:
- Materijalno -Vrsta dokumenta menja kako materijalno tako i vrednosno stanje skladišta.
Dokumenti prijema gde je dobavljač naš poslovni partner koji nam svaki prijem fakturiše sa jednom fakturom (jedan prijem = jedna faktura).
- Sumarno - Vrsta dokumenta služi za prijem računa, gde je roba primljena sa više internih prijema i dokument ne utiče na zalihu.
Dokumenti prijema gde je dobavljač naš poslovni partner koji nam više odvojenih prijema fakturiše sa jednom fakturom (više prijema = jedna faktura).
- Avans - Dati avans, gde roba još nije primljena na skladište
|
| Popunjavanje nabavne cene |
U ovom delu određuje na koji način će se popunjavati podatak o ceni za vrednovanje (cena za obračun razlike u ceni) na dokumentu:
- unos cene - cenu za vrednovanje program utvrdi u trenutku prijema i nju možemo ručno menjati. U takvoj vrsti dokumenta cena za vrednovanje se i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
- popunjavanje cene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosečna cena iz skladišta, koja je upisana u primljenoj fakturi.
- automatsko - na prijemima program cenu za vrednovanje izračuna prilikom prijema odn. unese na osnovu dodatog dokumenta u pozicijama gde je količina u storno. U takvoj vrsti dokumenta se cena za vrednovanje i nakon ponovnog izračuna cene za vrednovanje ne menja.
|
UPOZORENJE
Za primljene fakture zadato koristimo izbor "Unos cene".
|
|
| Popunjavanje u šifarniku idenata |
Opcija služi za odabir načina popunjavanja cene u šifarniku idenata:
- Popunjavanje nabavne cene kod identa - u šifarniku idenata se popunjavanju samo nabavne cene iz prijema
- Popunjavanje nabavne kalkulacije kod identa - u šifarniku idenata se popunjava celokupna nabavna kalkulacija iz prijema
- Nema popunjavanja - nabavna cena se ne popunjava u šifarniku idenata iz dokumenta prijema
|
| Ident |
Lookup za odabir idenata iz šifarnika idenata. Na primer: "ltMSCP" - u ovom sluičaju, na izabranoj vrsti dokumenta, samo identi sa liste ugovorenih cenovnika su prikazani. Na raspolaganju su dve opcije:
- ltMSCP
- ltMSWarehouseStock
|
| Zadata šifra identa |
izaberemo šifru identa, koja će se zadato popunjavati u svakoj poziciji novog dokumenta. Upotreba tog podešavanja je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| VD koja se ne dodaje |
Polje služi za izbor vrste dokumenta za koju korisnik želi da onemogući dodavanje na postojeću vrstu dokumenta prijema. |
| VD storno |
Polje služi za odabir vrste dokumenta za storno račun. Ukoliko je polje prazno storno račun će se kreirati u postojećoj vrsti dokumenta.
|
| Neg. AR |
Negativni avansni račun |
| Zadati način plaćanja |
Podrazumevani način plaćanja za izabranu vrstu dokumenta.
|
| Neg. AR iz dr. per. |
Negativni avansni račun iz drugog perioda |
| Zadati ispis |
Podrazumevano je vrednost prazna, što znači da program uvek uzima poslednji korišćeni izveštaj. Ako je ovde izabran bilo koji drugi izveštaj, program će uvek podrazumevano koristiti ovaj izveštaj za vrstu dokumenta. |
| Tip izvoza eDokument |
Opcija Tip izvoza eDokument omogućava korisnicima da definišu vrstu dokumenta koja se uvozi u elektronskom formatu. Postoji nekoliko tipova uvoza eDokumenta, a svaki tip ima specifičnu namenu i strukturu. Na raspolaganju su sledeći tipovi:
- 0 - Generalni dokument
- 380 - Komercijalni (konačni) račun
- 381 - Odobrenje - Koristi se za knjižna odobrenja
- 383 - Zaduženje - Koristi se za knjižna zaduženja
- 386 - Avansni račun - Koristi se za avansne račune
- 400 - Interni obračun za promet stranih lica
- 401 - Drugi interni obračun
Ova podešavanja su neophodna kako bi program znao koju strukturu XML-a treba da kreira za različite vrste dokumenata.
|
| Izvor dokumenta |
Odabir opcije utiče na pravilno popunjavanje ePDV prijave. Na raspolaganju su sledeće opcije:
- Elektronske fakture
- Fiskalni računi
- Drugi računi
- Druga dokumentacija
- Pojedinačna ev.
- Drugi dokumenti o smanjenju
|
Popunjavanje datuma dokumenata 1 i 2: Ako je označen ručni unos, tada korisnik mora ručno uneti datum povezanog dokumenta 1 i 2.
Ako je označen datum računa, tada će se u polja datum povezanog dokumenta 1 i 2 automatski popuniti datum iz polja Prijem rač.
| Dozvoljeno menjanje naziva identa |
polje označimo, ako želimo menjati naziv identa u poziciji dokumenta. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
Označimo, ukoliko želimo da nas program prilikom unosa pozicije na dokument, upozorava ako unosimo poziciju sa identom, koji se već na tom dokumentu nalazi. Program javlja poruku: Ident je već unešen na poziciji. |
| Kontrola cene i količine na poziciji |
Ukoliko je polje za potvrdu označeno program će upozoriti da na novounetoj poziciji dokumenta nije uneta količina i/ili cena. Rad se može nastaviti uprkos upozorenju. |
| Onemogućeno menjanje skladišta |
polje označimo, ukoliko ne želimo da dozvolimo promenu skladišta u zaglavlju dokumenta. |
| Punj. proizvodne cene kod identa |
polje označimo ako želimo da nam se proizvodna cena, koju ustanovimo prilikom prijema robe, upiše u šifarnik idenata u nabavnu kalkulaciju. |
| Popunj. prodajne cene kod identa |
polje označimo, ako želimo, da u slučaju, kada u kalkulaciji prijema unesemo prodajnu cenu identa (ili se ona promeni u odnosu na izabrani način promene nabavne cene u odnosu na prodajnu cenu - pogledajte prodajnu kalkulaciju šifarnika idenata), da istu program upiše i u kalkulaciju šifarnika idenata.
Za prijeme na skladišta, gde se zaliha knjiži po prodajnim cenama i promene cene se moraju dokumentovati sa dokumentom za promenu cene, ova opcija ne sme biti označena.
|
| Popu. nabavne kalk. kod novog unosa |
polje označimo, ako želimo, da kod unosa nove pozicije prijema program ponudi kalkulativne elemente nabavne cene iz nabavne kalkulacije šifarnika idenata (upotrebi je u kalkulaciji nabavke) |
| Izbor samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo da možemo da unesemo samo vrednost prijema (bez promene količine). Opcija je korisna kod nivelacije nabavnih cena i revalorizacije zaliha. |
| Kupovina za osnovna sredstva |
označimo kod vrste dokumenta koju koristimo za nabavku osnovnih sredstava. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
označimo, ako je na nivou vrste dokumenta unos nosioca troška obavezan. Ako je polje za potvrdu označeno i u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nosioca troška, program ispiše grešku (pogledajte Unos nosioca troška je obavezan!). |
| Prenos nap. iz šif. idenata na poziciju dokumenta |
označimo, ukoliko želimo da se napomena unešena u šifarniku idenata, prenosi na poziciju prijemnog dokumenta. |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je polje za potvrdu označeno, dokument će automatski biti označen kao potvrđen odmah nakon ispisa i štampe. Na taj način možemo zaštiti podatke od naknadnih ispravki tako, da korisnicima dodelimo autorizaciju za promenu potvrđenih dokumenata. |
| Obračunat PDV nerezidenta |
prometi kod vrsta dokumenata koji se ne pojavljuju u PDV knjigama (interni dokumenti), gde je izabrana ova opcija, biće uvršćeni u PDV evidencije ukoliko je subjekat označen kao nerezident. |
| Primljeni račun za kooperacije |
SAMO ZA ZBIRNE RAČUNE !!! Na vrsti dokumenta možemo označiti da se radi o prijemu računa kooperanta. Na takav račun za zbirni prijem dodajemo interna izdavanja, koja kreiramo prilikom obrade radnih naloga. |
| Knjižno odobrenje |
polje služi za označavanje u slučaju da dokument prijema predstavlja knjižno odobrenje.
|
| Kreiraj poziv |
opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom unosa dokumenta kreirati i poziv. U suprotnom poziv se neće kreirati.
Opcija je zadato označena na mestima, gde šifra vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove. Prilikom kreiranja nove vrste dokumenta, opcija zadato nije označena. |
| Ne obračunavaj akcize |
U slučaju da je opcija označena, akciza se obračunava na dokumentu (ukoliko je definisana da na carinskoj tarifi na identu). U suprotnom, akciza se na vrsti dokumenta ne izračunava. |
| Uvaži storno dokumenta pri zbirnom dodavanju |
SAMO ZA ZBIRNE RAČUNE !!! Odabirom ove opcije na zbirnom dodavanju su uključena i stornirana dokumenta. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|