 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Tip document de primire
Tip document de primire
   
Tipurile de documente de primire constau din mai multe secțiuni:
1. Setări generale
| ID |
ID-ul din 3 caractere al tipului de document. |
| Nume scurt |
Numele scurt opțional al tipului de document (utilizat în prezentări generale). |
| Nume |
Numele tipului de document așa cum apare în meniuri. |
| Doar înregistrare |
Dacă este bifat, tipul de document va fi vizibil în meniu și veți putea crea documente noi de acest tip, dar nu va fi disponibil pentru înregistrare automată, nu va fi inclus în fișa de magazie și unele rapoarte.
În cazul în care există deja documente pentru acest tip și dorim să bifăm acest comutator, apare o eroare:
|
| Schimbă operatorul |
(vizibil doar dacă Schimbă operatorul pe documente este setat la Setează la tipul de document în Panou Administrare | Setări | Parametri program | Companie | General)
Dacă este bifat, operatorul poate fi schimbat pe documentele acestui tip de document. |
| Notă |
Nota pentru acest tip de document, de exemplu o descriere a scopului său. |
| Notă implicită |
Nota care ar trebui să apară în toate documentele nou create de acest tip. |
| Grup |
Putem introduce un grup și să-l atribuim documentelor individuale. Apoi, folosind butonul Asistent , actualizăm configurația creată și meniurile principale. După aceea, se adaugă submeniuri suplimentare în program sub meniurile principale, conținând documente care aparțin aceluiași grup. |
| Leagă de meniul LT/LX |
Opțiune de a lega tipurile de documente între versiunea contabilă și LX/LT versiunea programului, care sunt conectate prin hosting.
|
2. Tab Bunuri - Mișcări articole
| Emitent |
Emitentul implicit pentru acest tip de document - de obicei furnizorul. De regulă se lasă necompletat, dar dacă nu, asigurați-vă că introduceți un terț implicit. |
| (Etichetă emitent) |
Eticheta personalizată a emitentului care apare în antetul documentelor de acest tip.
Cu aceasta, puteți crea o scurtătură de tastatură către emitent - vezi Scurtături de tastatură. |
| Destinatar |
Destinatarul implicit pentru acest tip de document - de obicei depozitul. |
| (Etichetă destinatar) |
Eticheta personalizată a destinatarului care apare în tabul Linii al documentelor de acest tip. |
| Terț |
Terțul implicit pentru acest tip de document. |
| (Etichetă terț) |
Eticheta personalizată pentru terț care apare în antetul documentelor de acest tip. |
| Depart. |
Implicit departament pentru acest tip de document. |
| Document 1 |
Eticheta documentului legat 1 care apare în antetul documentelor de acest tip. Dacă este lăsat necompletat, câmpul respectiv nu este vizibil pe documente. |
| Document 2 |
Eticheta documentului legat 2 care apare în antetul documentelor de acest tip. Dacă este lăsat necompletat, câmpul respectiv nu este vizibil pe documente. |
| (Bife lângă câmpurile de mai sus) |
Dacă bifa de lângă unul dintre câmpuri este selectată, înseamnă că introducerea acestei informații pe document este obligatorie. Dacă o astfel de informație nu este furnizată, se returnează un avertisment.
Două exemple:
Departamentul trebuie specificat.
Documentul legat X (YYY) trebuie specificat. |
| Verifică legături duplicate |
Dacă este bifat, programul verifică dacă documentul legat 1 sau 2 introdus apare deja în alt document pentru același subiect. Dacă da, se afișează un mesaj IRIS (Documentul legat este deja folosit în alt document). |
| Articol |
Căutare pentru selectarea articolelor din registrul general de articole. Ex.: "ltMCCP" - în acest caz, pe tipul de document ales, sunt afișate doar articolele din lista de prețuri contractuale.
|
Focus la introducere în documente noi
| (Focus)
|
Selectați în ce câmp să fie plasat cursorul tastaturii în documentele noi.
- Sus (lângă Emitent) - Cursorul în documentele noi va fi în câmpul Emitent. Util pentru tipurile de documente unde Emitentul și Terțul sunt același.
- Jos (lângă Terț) - Cursorul în documentele noi va fi în câmpul Terț.
|
Setări suplimentare
| Completează prețul de achiziție |
Setează modul în care va fi completat prețul de evaluare pe document.
- Introducere preț - Prețul de evaluare este calculat la recepție și poate fi modificat manual. Prețul de evaluare la tipurile de documente cu această setare nu se modifică nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
- Completează prețul din depozitul curent - Se folosește ultimul preț mediu din depozit de pe factura primită .
- Automat - Prețul de evaluare este calculat la recepție sau introdus pe baza documentelor adăugate pe linii unde cantitatea este inversată. Prețul de evaluare la tipurile de documente cu această setare nu se modifică nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
- Din depozitul selectat - (disponibil doar când tipul de primire este setat la Serviciu - Client)
Se folosește ultimul preț de achiziție aprobat din depozitul selectat. Dacă nu există preț de achiziție aprobat la depozitul selectat, se folosește ultimul preț de achiziție. Vezi și Evaluare în modulul Servicii.
- Din documentul legat - (disponibil doar când tipul de primire este setat la Serviciu - Furnizor).
Se folosește prețul de evaluare din documentul legat. Vezi și Evaluare în modulul Servicii.
Pentru facturile primite, de obicei se folosește opțiunea Introducere preț . |
| ID articol implicit |
Articolul implicit pe liniile noi de document. Util când se înregistrează costuri. |
| Metodă de plată implicită |
Metodă de plată implicită |
| Raport implicit |
Implicit valoarea este goală, ceea ce înseamnă că programul ia întotdeauna ultimul raport folosit. Dacă aici se alege alt raport, programul va folosi întotdeauna acest raport ca implicit pentru tipul de document. |
Înregistrare specială conform art. 85 din ZDDV |
Dacă este bifat, documentele acestui tip vor fi incluse în registrul special pentru bunuri conform articolului 85 din ZDDV (legea TVA). |
Achiziție de mijloc fix |
(se aplică doar pentru conturi TVA de tip 0 până la 3 înainte de 1 mai 2004)
Această opțiune trebuie bifată pentru tipurile de documente folosite la achiziția de mijloace fixe pentru a înregistra corect TVA-ul (vezi exemplu). |
| Permite modificarea descrierii articolului |
Dacă este bifat, descrierea articolelor poate fi modificată liber pe documente. |
| Salvează costul articolului în registru |
Dacă este bifat, costul (prețul de achiziție) al unui articol (așa cum este determinat la recepție) este salvat în Costuri în registrul de articole. |
| Salvează costul de producție în registru |
Dacă este bifat, costul de producție, determinat la recepția articolelor în depozit, va fi salvat în Costuri/Prețuri în registrul de articole. |
| Salvează prețul de vânzare în registru |
Dacă este bifat, prețul de vânzare al articolului introdus în tabul Costuri (sau dacă prețul de vânzare este modificat conform setărilor din Secțiunea Prețuri din panoul Costuri/Prețuri din registrul de articole) va fi salvat în Costuri/Prețuri în registrul de articole.
Aceasta trebuie dezactivată pentru recepțiile în depozite care evaluează stocul la preț de vânzare cu amănuntul deoarece modificările de preț trebuie documentate cu documente de modificare a prețului. |
| Completează costurile în noua înregistrare |
Dacă este bifat, liniile noi pe documentul de primire vor citi elementele de cost corespunzătoare din registrul de articole (panoul Costuri/Prețuri) și le vor folosi în tabul Costuri. |
| Doar articolele active pot fi selectate |
Dacă este bifat, doar articolele setate ca Active în antetul articolului vor fi disponibile pentru selecție pe documente. |
| Permite cantitate = 0, valoare <> 0 |
Dacă este bifat, veți putea introduce valoarea recepțiilor fără a specifica cantitatea. Util pentru ajustări de preț și reevaluări de stoc. |
| Factură primită pentru subcontractare |
(doar pentru tipuri de documente colective)
Dacă este bifat, astfel de documente sunt considerate facturi de subcontractare primite, la care se adaugă bonuri interne de predare care se creează la procesarea comenzilor de lucru. |
| Introducere obligatorie centru de cost |
Dacă este bifat, centrul de cost pe documentele acestui tip trebuie specificat. Dacă nu este specificat niciun centru de cost, va apărea un avertisment (vezi Trebuie specificat centrul de cost). |
| Transferă nota de la articol la poziția documentului |
Dacă comutatorul este activat, atunci conținutul câmpului acNote din Setul de Articole completează câmpul Notă de pe poziția documentului |
| Aprobă documentul la raportare |
Dacă este bifat, documentele acestui tip vor fi aprobate imediat ce se generează orice raport pentru ele (factură, aviz, etc.). Astfel, puteți preveni editarea ulterioară a documentelor deja tipărite (în combinație cu autorizăricorespunzătoare). |
| Primire |
Meniul în care va apărea tipul de document.
- Document - Tipul de document va apărea la Bunuri | Primire | Document.
- Serviciu - Client - Tipul de document va apărea la Servicii | Primire | De la client.
- Serviciu - Furnizor - Tipul de document va apărea la Servicii | Primire | De la furnizor.
- Intern - Tipul de document va apărea la Bunuri | Primire | Intern.
|
| Tip document |
Efectul acestui tip de document asupra depozitului.
- Bunuri - Documentele de acest tip vor afecta stocul și valoarea din depozit.
Folosit mai ales când furnizorul facturează fiecare livrare separat (o recepție = o factură).
- Colectiv - Documentele de acest tip nu vor afecta stocul. Folosit când bunurile au fost livrate de mai multe ori (și documentate cu bonuri interne de recepție) pentru a produce o factură consolidată pentru toate livrările (mai multe recepții = o factură).
- Avans - Documentele de acest tip sunt folosite pentru a emite facturi pentru avansuri efectuate.
|
| |
|
| (Tipuri de documente legate) |
Aceasta are două utilizări.
- La tipurile de documente pentru facturare consolidată: introduceți acele tipuri de documente interne de recepție din care să se creeze o factură consolidată .
- La tipurile de documente de avans: introduceți aceste tipuri de documente unde să se creeze un document negativ pentru avans .
Folosiți punct și virgulă pentru a separa tipurile de documente din listă.
|
| |
|
| Creează referință |
Dacă este bifat, se va crea o referință pentru toate documentele noi de acest tip.
Acesta este activat implicit pentru toate tipurile de documente ale căror ID-uri sunt compuse doar din cifre și dezactivat pentru tipurile de documente noi. |
| Avertizare la introducerea de articole duplicate |
Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă același articol a fost introdus de două ori pe același document. Vezi: Articolul X există deja pe linia Y.
Lucrarea poate fi reluată normal în ciuda avertismentului. |
| Verifică prețul și cantitatea pe linie |
Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă o linie nou introdusă pe document nu are preț și/sau cantitate specificată.
Lucrarea poate fi reluată normal în ciuda avertismentului. |
| Dezactivează schimbarea depozitului |
Dacă este bifat, depozitul pe documentele acestui tip va fi blocat la depozitul implicit setat pentru acest tip de document. |
2.1 Panou financiar
| LCY |
Implicit tip document tranzacții pentru plăți în moneda locală pentru documentele acestui tip. |
| FCY |
Implicit tip document tranzacții pentru plăți externe pentru documentele acestui tip. |
| Cod scop |
Putem introduce codul de scop implicit pentru documentul de primire. Pantheon va folosi acest cod la crearea ordinului de plată pentru tipul de document. Pantheon va ține cont de ordinea codului de scop.
|
| Scopuri plată |
Din meniul derulant alegeți scopul plății pe care doriți să-l aveți pe ordinele de plată pentru tipul de document. Dacă scopul plății nu este selectat, programul îl citește din valorile implicite pentru ordinul de plată.
|
| Plată numerar |
Tipul de document pentru plăți numerar pentru acest tip de document. Dacă este lăsat necompletat, se folosește tipul de document setat în Panou Administrare | Setări | Parametri program | Financiar | General . |
|
Completează doc. legat
|
Informația care trebuie stocată în coloana Document legat din documentul legat al liniei de jurnal. Această informație este importantă deoarece elementele restante se închid prin referință la documentul legat.
Opțiunile disponibile sunt:
1. număr intern document,
2. document legat 1 sau 2,
3. Referință,
4. Referință ordin de plată.
|
| Completează doc. extern |
Informația care trebuie stocată în coloana Document extern din linia de jurnal. Această informație este importantă deoarece elementele restante se închid prin referință la documentul legat.
Opțiunile disponibile sunt:
1. număr intern document,
2. document legat 1 sau 2,
3. Referință,
4. Referință ordin de plată.
|
| Înregistrare în masă a facturilor primite |
Putem alege dintre următoarele opțiuni:
- Fără comasare,
- Comasare după date (data țintă este data facturii),
- Comasare după zile (data țintă este ultima zi a lunii),
- Comasare după luni (data țintă este data facturii).
Pentru mai multe instrucțiuni despre înregistrarea în masă, faceți clic aici.
|
| Nu înregistra după metode de plată |
Programul, în ciuda setărilor generale din AP pentru înregistrarea achizițiilor (conturi de datorii) după metode de plată, pentru DT-ul ales nu va înregistra după metode de plată, dacă comutatorul este marcat. |
|
Adaugă nr. rată la doc. legat
|
Când avem rate pentru documentele de primire și această setare este activată, înregistrările sunt scrise cu sufix la numărul documentului legat.
|
| Nu folosi matricea pentru înregistrarea consumului de materiale la subiect |
Când această setare este activată, înregistrarea documentelor nu va ține cont de setările conturilor din depozit (Subiecte).
|
| Înregistrează avansul la valoarea brută |
Plățile vor fi înregistrate la valoarea brută dacă opțiunea este marcată. |
| Nu folosi matricea pentru înregistrare în nomenclatoarele subiectului (date financiare) |
Când această setare este activată, înregistrarea documentelor nu va ține cont de setările conturilor din Registrul Subiecte (date financiare). |
| Înregistrează costul direct unul câte unul (inclusiv abaterile de preț fix) |
Când această setare este activată, costurile directe nu vor fi înregistrate în sumă, ci individual.
|
| TVA nerecunoscut ca și cost dependent |
TVA-ul nerecunoscut va fi tratat ca și cost dependent.
|
| Folosește setările părții de înregistrare la consum propriu |
Această opțiune va înregistra consumul folosind partea de înregistrare. |
| Folosește contul de pe liniile documentului la înregistrarea consumului de materiale |
Dacă această setare este activată, vom înregistra consumul de materiale folosind contul de pe poziția documentului.
- Cont stoc: contul de pe poziția documentului va fi folosit în locul contului de stoc.
- Cont contrapartidă cons. mat. DR: contul de pe poziția documentului va fi folosit la consumul de materiale în locul contului contrapartidă cons. mat. DR.
 Opțiunea este disponibilă doar pentru documentele interne de primire.
|
| Inversează contul de stoc și contul contrapartidă la înregistrarea consumului de materiale |
Inversează conturile pentru consumul de materiale inclusiv setările pe subiect la contul de stoc
Opțiunea este disponibilă doar pentru documentele interne de primire.
|
Active reținute
O anumită parte din datoriile către furnizori poate fi înregistrată pe un cont separat – contul de fonduri reținute.
În secțiunea Active reținute , există mai multe coloane:
| De la data - Până la data |
Intervalul de date pentru care procentul sau valoarea introdusă este valabilă pentru reținere. |
| Procent |
Procentul de reținere. |
| Valoare |
Valoarea reținerii. |
| Cont |
Contul de datorii la care se va face înregistrarea reținerii. |
| Depart. |
Departamentul la care se va face înregistrarea reținerii. |
| Centru cost |
Centru de cost la care se va face înregistrarea reținerii. |
La înregistrarea acestor documente, programul va înregistra o parte specificată din datorie conform procentului/valorii definite și a contului de reținere al datoriilor.
Completarea datelor documentelor 1 și 2: Dacă Introducere manuală este bifat, atunci utilizatorul trebuie să introducă manual data Documentului Legat 1 / 2.
Dacă Data facturii este bifat, atunci valoarea din câmpurile adDateDoc1/2 va fi completată automat cu data din câmpul adDate
Semnatari
În tabul Semnatari este posibilă editarea etichetelor cu numele semnatarilor. Vezi cum aici.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|