Datum zaključka materijalnih prometa

Datum zaključka nematerijalnih prometa

• funkcija ponovnog izračuna prosječnih cijena neće mijenjati podatke o cijeni za vrednovanje u dokumentima izdavanja i prijema
• ne možemo mijenjati kalkulacije prijema na dokumentima, na kojima je datum prijema ili izdavanja prije datuma zaključka
• raspoređivanje podataka iz JCD, koji upliva na nabavnu cijenu robe, neće se izvesti odnosno program će javiti grešku
• ne možemo dodavati pozicije prijema, izdavanja, prijenosa itd. i na bilo koji drugi način mijenjati podatke o cijeni za vrednovanje
• zbog toga i kod proizvodnje ne možemo kreirati interne prijeme i izdavanja, datirana prije datuma zaključka materijalnih prometa
• ne moramo više popravljati već unijete serijske brojeve (tako na prijemima kao i na izdavanjima)

Ako pokušamo promijeniti navedene podatke, program će spriječiti promjene i javiti grešku (pogledajte Materijalno razdoblje (DD.MM.GGGG) je već zaključeno! Ne možeš više mijenjati!).

U primjeru, da želimo zaključiti razdoblje, u kojem pak još nismo zaključili sve radne naloge, program javi poruku: Na unijetim datumima zaključka materijalnih prometa postoje još nezaključeni radni nalozi. Preračun prometa jednostavno u takvom primjeru popravi cijene za vrednovanje na povezanim dokumentima ispred tog datuma!

Funkcija ovog datuma je jednaka kao pri datumu zaključka materijalnih prometa (opis iznad), samo što ovdje program ubraja još i dokumente koji u glavi dokumenta imaju  postavljeno skladište za koje se ne vodi zaliha, npr.zbirni dokumenti i avansi.

Ako pokušamo promijeniti podatke na dokumentima, koji imaju datum prije ovdje postavljenog datuma, program će spriječiti promjene i javiti grešku ( pogledajte  Nematerijalno razdoblje (DD.MM.GGGG) je već zaključeno! Ne možeš više mijenjati! )

Unesemo datum od kojega će se zaliha preračunavati po serijskim brojevima. Parametar je dostupan ako je označeno "Preračunavanje zalihe po serijskim brojevima".

Ako je ovaj parametar označen, datum početka preračuna po serijskim brojevima MORA BITI upisan!

• Kalkulacija prometa: vrijednost carine, unijeta u kalkulaciju nabave, bude po pozicijama porazdjeljena u odnosu na carinskoj stopi u poziciji prijema. To je podatak, koji se preuzet popuni iz kalkulacije šifranta materijalnih sredstava.
  Jer je carinska osnova drugačija od osnove za izračun nabavne vrijednosti, podatak o carinskoj stopi u kalkulaciji šifranta materijalnih sredstava obično nije realan, zato taj način izračuna carine ne preporučamo.
• Šifrant carinskih tarifa: vrijednost carine, koja bude unijeta u kalkulaciji nabave, bude po pozicijama porazdjeljena u odnosu na carinsku stopu iz šifranta carinskih tarifa. Podatak o carinskoj tarifi, u kojoj ident djeluje, je sadržan u šifrantu materijalnih sredstava .
  Ne u odnosu na carinsku stopu, upisano u kalkulaciji šifranta idenata, bude carina porazdjeljena u odnosu na carinsku stopu iz šifranta carinskih tarifa. Zato je to tu zadana postavka.

Pogledajte i primjer Način izračuna carine.

• 0 - Prijem, prijenos, izdavanje: zadana postavka. Ovdje program pri preračunu prometa uvažava najprije sve prijeme, zatim međuskladišne prijenose i na karju izdavanja.
• 1 - Vrijeme zapisivanja pozicije: program pri preračunu prometa uvažava vrijeme, kada je pozicija bila zapisana, odn. kreirana.

Pogledajte i Redosljedni redak pri preračunu prometa.

• 1 - glavna mjerna jedinica - broj paketa = količina prijema
  • 2 - MJ 2 - broj paketa = količina prijema ÷ zbirna jedinica mjere (pogledajte Šifrant materijalnih sredstava )
    • 3 - MJ 3 - broj paketa = količina paketa ÷ carinska mjerna jedinica (pogledajte Šifrant materijalnih sredstava ).

U slučaju ako imamo prekidač označen program će svaki put akda otvorimo novu formu izdavanja, prijema, međuskladišnog prijenosa, carinskih dokumenata ili servisa otvori novi dokment, pipremljen za unosa podataka. Broj tog dokumenta je LL-VVV-??????

U slučaju, da prekidač nije označen program se kod otvaranja forme uvijek postavi na zadnji uneseni dokument.

• Nema kontrole - pri unosu prijema i izdavanja, program ne provjerava da li postoji stalna cijena za artikl u tablici stalnih cijena
• Upozorenje - pri unosu artikla na prijem ili izdavanje na/iz skladišta, gdje robu vrednujemo po stalnim cijenama, u slučaju da na izabrani dan za njega u tablici stalnih cijena nije odgovarajuće unesena izabrana stalna cijena, program nas na to upozori. Za upotrebu ove funkcije moramo obavezno unesti i valjani datum tablice stalnih cijena (pogledajte Za artikl nije upisana pravilna stalna cijena!).
• Zabranjen unos - pri unosu artikla na prijem ili izdavanje na/iz skladišta, gdje robu vrednujemo po stalnim cijenama, u slučaju da na izabrani dan za njega u tablici stalnih cijena nije odgovarajuće unesena izabrana stalna cijena, program ne dopusti zapisati, odnosno unijeti artikl, sve dok odgovarajuće ne dopunimo tablice stalnih cijena. Za upotrebu ove funkcije obavezno moramo unijeti i važeći datum tablice stalnih cijena (pogledajte Za artikl nije upisana pravilna stalna cijena! Unos nije moguć!).

• Vrsta rate: Izaberemo da li rate zadano oblikujemo prema broju dana, tjedana ili mjeseci.
• Dospjeće slijedećih rata: Izaberemo period za izabranu vrstu rate.
• Maksimalan broj rata: Izaberemo najveći dozvoljeni broj rata. Ako prekoračimo maksimalno dozvoljeni broj rata, program javi grešku (pogledajte Prekoračen je maksimalan broj rata (X)!)

• R – Datum PDV (datum za uvrštenje u porezna razdoblja)
  • I – Datum primitka računa
    • D – Datum dostavnice (datum prijema robe)
      • 1 – Datum veznog dokumenta 1
        • 2 – Datum veznog dokumenta 2

        Ovdje je uobičajena vrijednost "1 - Datum veznog dokumenta 1", jer je tamo obično zapisan datum dobavljačevog računa. U primljenom dokumentu je taj datum u pravilu jednak "Datumu PDV".

        Parametar se ne upotrijebi za dane avanse.

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdanog računa)
  • D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
    • I - Datum izdavanja računa (datum računa iz izdanog računa)

    Ovdje je uobičajena vrijednost "I - Datum izdavanja računa". 

    Parametar se ne upotrijebi za primljene avanse.

Na ovom mjestu odredimo da li da nam program kod prijema otvori prozor za unos serijskih brojeva:

• Vođenje po serijskim brojevima – kod prijema robe, automatski se otvara prozor za unos serijskog broja
• Količinski – kod prijema robe, prozor za unos serijskog broja se ne otvara, a serijski broj se automatski dodijeli poziciji, npr. 999000001-3, bez obzira na izabrani način vođenja serijskih brojeva u šifrantu artikala.

• program osim ostalih kriterija za kreiranje carinskih prijava i time JCD za puštanje u slobodan promet (valuta, paritet, itd) uvažavati još podatak o carinskom prijemu, iz kojeg je izdavanje nastalo. Biti će kreirano najmanje toliko carinskih prijava, koliko je prijema, koje izdatnice razdužuju.
• kao tečaj na carinskoj prijavi upotrijebiti isti tečaj, kao što je bio naveden na JCD za spremanje u carinsko skladište. (Ako JCD za spremanje u carinsko skladište ne postoji, upotrijebiti će se carinski tečaj, važeći na dan kreiranja carinske prijave, kojeg je na JCD moguće odgovarajuće promijeniti.) 

Ako prekidač ne izaberemo, carinske prijave se kreiraju u odnosu na opće kriterije za združivanje (valuta, paritet itd) i upotrebom trenutnog važećeg carinskog tečaja.

• R – Datum PDV (datum za uvrštenje u porezna razdoblja)
  • I – Datum računa (datum primitka ili izdavanja računa)
    • D – Datum dostavnice (datum prijema ili izdavanja robe)
      • 1 – Datum veznog dokumenta 1
        • 2 – Datum veznog dokumenta 2.

        Zadana vrijednost za prijem ovdje je "1 - Datum veznog dokumenta 1", jer je tamo obično zapisan datum dobavljačevog računa.

        Zadana vrijednost za izdavanje ovdje je "I - Datum računa".

Ako je prekidač označen, program će računati procjenu vrijednosti zalihe na temelju zadnje potvrđene inventure za određeno skladište(a), a ne od početka. U tom slučaju će se uvažiti podaci iz stupaca Inventura i Cijena za vrednovanje sa dokumenta inventure.

U slučaju ako na zalihi postoje identi koji se ne nalaze na niti jednoj potvrđenoj inventuri, za takve idente će se procjena vrijednosti zalihe računati na standardan način (od početka).

Ako je prekidač označen, a na dokumentima inventurnog manjka/viška su direktno na pozicijama napravljene izmjene količine i/ili cijene za vrednovanje, izmjena neće biti spremljena. Program će javiti poruku.

U slučaju ako se zaliha preračunava po serijskom broju te je označen i ovaj prekidač, program u obzir uzima samo dokuemnt inventure, a ne i dokumente inventurnog viška/manjka. Ova kombinacija nije preporučljiva.

U slučaju vođenja skladišta po prosječnim nabavnim cijenama, ovom opcijom će se cijena za vrednovanje sa dokumenata inventurnog manjka/viška nastaviti.

U slučaju vođenja skladišta po FIFO metodi, ova opcija nije preporučljiva.