 | Loading… |
|
|
|
Prijem
Prijem
 |
S licencama   je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrstu dokumenta prijema robe i usluga definiramo sa slijedećim podacima: 
| Šifra |
tromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta prijema robe i usluga, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta prijema robe i usluga, koji se pojavljuje u izborniku |
| Evidencijski |
ako polje označimo, snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom izborniku, možemo unositi i nove dokumente, ali ih ne možemo automatski knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. |
| Grupa |
Upišemo grupu i označimo je kod pojedinih dokumenata. Nakon toga pomoću Čarobnjaka osvježimo promjenu u osnovnom meniu, jer se tada u programu dodaju u osnovne menue dodatni podmenui, koji u sebi sadrže dokumente sa istom grupom |
| Poveži s LT/LX izbornikom |
Mogućnost povezivanja vreste dokumenata između računovodstvenim verzijama programa LX/LT, koji se povezuju preko hostinga |
| Napomena |
u ovaj prozor unesemo napomene na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta.
|
| Zadana napomena |
u ovaj prozor unesemo zadanu napomenu za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta.
|
Pomak materijalnih sredstava
| Izdavatelj |
možemo unijeti zadanog dobavljača. Polje obično ne popunjavamo, a ako ga unesemo, obavezno popunimo još i podatak za zadanu 3. osobu. |
| Naziv izdavatelja |
upišemo naziv za panel Izdavatelj na obrascu za unos podataka ("Dobavljač").
Na bilo koje slovo unesenog naziva možemo staviti i prečac (pogledajte Funkcijske i ostale tipke).
|
| Primatelj |
izaberemo zadano prijemno skladište za idente, na koje se knjiži prijem |
| Naziv primatelja |
upišemo naziv za panel Primatelj na obrascu za unos podataka ("Prijemno skl.") |
| 3. osoba |
možemo unijeti i zadanu 3. osobu |
| Naziv 3. osobe |
upišemo naziv za panel 3. osoba na obrascu za unos podataka (npr. "Prijevoznik") |
| Odjel |
izaberemo šifru odjela, koji se zadano popunjava u glavu dokumenta i označimo desno polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos odjela, a u glavu dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju snimanja takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel moraš obavezno unijeti) |
| Dokument 1 |
unesemo naziv za prvi vezni dokument (obično "Dobavljačev račun") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Dokument 2 |
unesemo naziv za drugi vezni dokument (obično "Otpremnica") i označimo desno polje, ako želimo da unos tog podatka bude obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos veznog dokumenta, a u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Oznaka potvrdnog okvira |
Ako je označen potvrdni okvir uz neko od polja, znači da je unos podatka na tim poljima obavezan. Ako se takav podatak na dokumentu ne ukuca, javiti će se upozorenje. (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!) |
| Kontrola dupliciranih veza |
Ako je označen, program provjerava da li uneseni vezni dokument 1 ili 2 već postoji na nekom drugom dokumentu za istog subjekta. Ako postoji, Prikaže se IRIS poruka (Broj veznog dokumenta je već unesen pri dokumentu(ima) br.X (YYY): ) |
| Ident |
Unesemo željeni lookup za izbor idenata. Primjer: "ltMSCP" - na izabranoj vrsti dokumenta se kao mogući izbor pa poziciji prikažu samoidenti, koji se kod izabranog subjekta nalaze na ugovorenom cjeniku |
Položaj kursora pri novom unosu
| Kursor
|
izaberemo gdje da se kod otvaranja (unosa) nove glave izdanog računa postavi kursor, odnosno koji podatak želimo najprije unijeti:
- izdavatelj (gore) - primarni će biti unos dobavljača. Ova opcija je primjerena za manja poduzeća, gdje je 3. osoba u pravilu jednaka prvoj
- 3. osoba (gore) - primarni će biti unos 3. osobe.
|
Tip i dodatni podaci
| Ispunjavanje nabavne cijene |
definiramo, kako će se popunjavati cijena za vrednovanje na dokumentu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje program izračuna kod prijema i nju možemo ručno mijenjati. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje neće promijeniti i nakon ponovnog izračuna cijena za vrednovanje.
- punjenje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popunjava zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi primljenog računa.
- automatski - na prijemima, program izračuna cijenu za vrednovanje kod prijema, odn. unese je na osnovi dodanog dokumenta kod pozicija gdje je količina u storno. U takvoj vrsti dokumenta se cijena za vrednovanje i po ponovnom izračunu cijena za vrednovanje ne mijenja.
- iz izabranog skladišta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-kupac. Tu se automatski ispuni zadnja potvrđena nabavna cijena iz izabranog skladišta. U slučaju da na skladištu nema niti jedne potvrđene cijene, program ispuni zadnju nabavnu cijenu. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis;
- iz veznog dokumenta - ta opcija se pojavi samo kod dokumenata tipa Servis-Dobavljač. Tu se cijena za vrednovanje ispuni iz veznoga dokumenta. Pogledajte i Vrednovanje u modulu Servis.
Za primljene račune zadano upotrebljavamo odabir "Unos cijene".
|
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
polje označimo ako želimo mijenjati naziv identa u poziciji dokumenta |
| Zadana šifra identa |
možemo izabrati šifru identa, koja će se zadano popunjavati u svaku poziciju novog dokumenta. Upotreba ove postavke je korisna kod knjiženja računa troškova. |
| Kupovina za osnovna sredstva |
koristi se kod unosa idenata za osnovna sredstva i ispravan prikaz takvih dokumenata u knjigama PDv-a |
| Poruka pri duplom unosu identa |
označimo ako želimo da nas program upozori da je ident već unešen na dokument |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
označimo ako želimo imati kontrolu cijene i količine |
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
označimo ako za VD ne možemo mijenjati skladište |
| Popunjavanje u šifrantu identa |
Popunjavanje nabavne cijene pri identu: polje označimo,ako želimo da nam se nabavna cijena, koju ustanovimo kod prijema robe, upiše još i u šifrant idenata u kalkulaciju nabave.
Popunjavanje nabavne kalkulacije pri identu: polje označimo ako želimo da se nabavna kalkulacija identa sa dokumenta prijema prenese i u šifrant identa
Nema popunjavanja: polje označimo ako ne želimo da se nabavna cijena ili nabavna kalkualcija pune i u šifrant identa
|
| Popunjavanje prodajne cijene pri identu |
polje označimo, ako želimo da je u slučaju kada u kalkulaciji prijema unesemo prodajnu cijenu artikla (ili se ista promijeni s obzirom na izabrani utjecaj promjene nabavne cijene na prodajnu cijenu - pogledajte prodajnu kalkulaciju šifranta materijalnih sredstava), program je prepiše još i u kalkulaciju šifranta materijalnih sredstava.
Za prijeme na skladišta gdje se zaliha knjiži po maloprodajnim cijenama i promjene cijene se moraju dokumentirati dokumentom za promjenu cijene, ovaj prekidač ne smije biti označen.
|
| Popunjavanje nabavne kalkulacije pri novom unosu |
polje označimo, ako želimo da pri unosu nove pozicije prijema, program ponudi kalkulativne elemente nabavne cijene iz nabavne kalkulacije šifranta idenata (upotrijebi ih u kalkulaciji nabave) |
| Odabir između samo aktivnim identima |
označimo, ako želimo da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženja |
označimo, ako želimo da možemo unijeti samo vrijednost prijema (bez promjene količine). Opcija je korisna kod nivelacije nabavnih cijena i revalorizacije zaliha. |
| Obavezan unos nositelja troškova |
odredimo da li je na nivou vrste dokumenta obavezan unos nositelja troškova. Ako je prekidač označen, a u poziciju dokumenta ne unesemo šifru nositelja troškova, program će javiti grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!). |
| Potvrdi dokument kod ispisa |
ako je prekidač označen, dokument će biti označen kao potvrđen odmah nakon što za njega bude ispisan bilo koji oblik dokumenta (dostavnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravaka na način da korisnicima ne dodjelimo autorizaciju za mijenjanje potvrđenih dokumenata. |
| Prijem |
definiramo, u kojem izborniku će se vrsta dokumenta upotrebljavati:
- Dokument - upotrebljava se u modulu "Roba" pri prijemu s dokumentom
- Servis-kupac - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija kupaca, odnosno servisnih intervencija
- Servis-dobavljač - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljačima, odnosno servisnih intervencija
- Interno - upotrebljava se u modulu "Roba" za interne prijeme
|
| Vrsta dokumenta |
definira kako vrste dokumenata utječu na stanje skladišta:
- Materijalno - vrsta dokumenta mijenja, kako materijalno, tako i vrijednosno stanje skladišta.
Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam svaki prijem fakturira s jednim računom (jedan prijem = jedan račun).
- Zbirno - vrsta dokumenta za prijem računa, gdje je roba nabavljena i donesena na zalihu preko više internih prijema; dokument ne utječe na zalihu.
Dokumenti prijema, gdje je izdavatelj naš subjekt i koji nam više odvojenih prijema fakturira s jednim računom (više prijema = jedan račun).
- Avans - takvu vrstu dokumenta unosimo račune za dane avanse.
|
| Povezane vrste dokumenata |
upotrebljavamo pri:
- vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata internih prijema, iz kojih ćemo kreirati zbirni račun
- vrsti dokumenta avansa: ovdje unesemo šifre vrsta dokumenata, gdje će se kreirati negativni dokument za avans .
Ako je više povezanih vrsta dokumenata, onda ih međusobno razdvajamo znakom točka-zarez (;).
|
| Kreiraj poziv |
ako je označeno, poziv na broj će se kreirati za sve nove dokumente ove vrste dokumenata. Ovo je zadano omogućeno na svim vrstama dokumenta koji su sastavljeni od brojeva, a nije zadano na novim vrstama dokumenata. |
| Poruka pri duplom unosu identa |
ako je označeno, poruka će upozoriti korisnika ako je isti ident ponovo unesen na istiom dokumentu. Pogledajte: Ident X već postoji na poziciji Y. |
| Kontrola cijene i količine na poziciji |
ako je označeno, poruka će upozoriti korisnika ako novo unesena pozicija nema ubačeni cijenu i/ili količinu. Rad se može nastaviti normalno, usprkos upozirenju. |
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
ako je označeno, skladište na dokumentu na ovoj vrsti dokumenta je zaključano za skladište kao zadano za ovu vrstu dokumenta |
| Zadani ispis |
Zadano je ovo polje prazno, što znači da će se ispisivati zadnji izabarani ispis. Ako je u ovom polju upisan bilo koji ispis, tada će program prilikom ispisa dokuemnta prijema koristiti upravo taj ispis. |
Panel Novac
| LI0 |
Nalozi za plaćanje za domaću (kunsku) platnu likvidaturu |
| LD0 |
Nalozi za plaćanje za stranu platnu likvidaturu |
| Šifra namjene |
Može se unijeti zadana šifta namjene za primljene dokumente. Pantheon će uzeti ovu šifru kod kreiranja naloga za plaćanje za vrstu dokumenta. Pantheon će u račun unijeti nalog sa šifrom namjene. Šifra namjene. |
| Svrha doznake |
Iz padajućeg menua može se izabrati svrha doznake, koju želimo na platnim nalozima dobavljača. U koliko svrha doznake nije odabrana, program ga izabere iz zadanih vrijednosti za platni nalog. |
| Blagajnički izdatak |
Postavimo zadanu VD blagajničkog izdatka, koji će biti ponuđen pri kreiranju blagajničkog dokumenta |
| Popunjavanje veznog dokumenta |
Možemo postaviti koji podatak iz robnog dokumenta će biti upotrebljen za punjenje polja vezni dokument na temeljnici.
- Interni broj
- Vezni dokument 1
- Vezni dokument 2
- Poziv
Podatak koji je pohranjen u polju Vezni dokument nalazi se na poziciji veznog dokumenta temeljnice. Ovaj podatak je važan za zatvaranje pozivom na vezni dokument
|
| Punjenje tuđeg dokumenta |
Možemo postaviti koji podatak iz robnog dokumenta će biti uprotrebljen za pinjenje polja tuđi dokument na temeljnici:
- Interni broj
- Vezni dokument 1
- Vezni dokument 2
- Poziv
|
| Zbirno knjiženje primljenih računa |
Možemo izabrati među ponuđenim opcijama:
- Bez združivanja
- Zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
- Zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
- Zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovdje.
|
| Dodaj broj rate u vezni dokument |
Ako su na robnom dokumentu kreirane rate i ako je ova postavka omogućena, knjiženje obveze zapisati će se s brojem rate u nastavku veznog dokumenta |
| Ne uvažavaj postavke konta na skladištu (šifrant subjekta) |
Ako je označena ova postavka, kod knjiženja ove vrste dokumenata neće se poštivati postavke konta pri skladištu (subjektu) na robnom dokumentu. |
| Ne knjiži po načinima plaćanja |
Ako je opcija označena, program unatoč osnovnim postavkama u AK za knjiženje prijema (konta obveza) po načinima plaćanja na izabran VD ne knjiži po načinima plaćanja |
| Nepriznati PDV kao zavisni trošak |
Ako je opcija označena, nepriznati PDV se knjiži na konto troška uz poziciju uz koju se veže. Primjer pogledajte ovdje. |
| Kod knjiženja vlastite potrošnje uvažavaj postavke strane knjiženja |
Ako je opcija označena, knjiženje vlastite potrošnje uvažiti će postavke strane knjiženja |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|