Puteți include creanțe pentru care plata a fost deja creată în compensare. După înregistrare, statutul lor se schimbă de la Z - De Plătit la K - Compensare. Astfel, se previne ca creanțele să fie soluționate de două ori, adică, prima dată prin compensare și a doua oară prin ordin de plată.
Exemplu:
Creați un ordin de plată în suma totală a facturii pentru factura primită 08-100-000025:
Momentul în care ordinul de plată este creat, statutul său este Z - De Plătit. Aceasta înseamnă că poate fi găsit în modulul Tranzacții listat în panoul În Pregătire:
Creanța este inclusă în compensare, dar nu în întregime, adică, doar parțial în suma de €219.61:
Apăsând Închidere/postare se deschide fereastra Prezentare Generală a Schimbărilor Ordinelor de Plată. Aici puteți observa că a fost creat ordinul de plată 08-LI00-000032 pentru documentul 08-1000-000037:
Ordinul de plată cu statutul De Plătit este împărțit în două ordine de plată. Pe de o parte, unul dintre ele, care conține suma de compensare, este atribuit statutului K - Compensare. Celălalt, cu statutul Z - De Plătit, este în același timp redus pentru acea sumă.
Ambele ordine de plată apar în document în panoul Ordinelor de Plată cu statuile Compensare și De Plătit, respectiv:
Dacă nu aprobați compensarea, atunci statutul ordinului de plată se schimbă în Z - De Plătit. Cu aceasta, creanța este din nou restantă. Apăsând butonul Respingere, se returnează următorul mesaj:
Încă o dată, întreaga sumă a documentului 08-1000-000037 este afișată în panoul Ordinelor de Plată. Documentul este atribuit statutului Z - De Plătit:
