| 1. Verificați zecimalele în postări (maximum 2 zecimale permise) |
Fie din cauza unei defecțiuni a programului în versiunea anterioară, fie din cauza proceselor utilizatorului între înregistrările contabile cu mai mult de două zecimale. Aceste înregistrări pot fi apoi candidate pentru calculul diferențelor de curs valutar, diferențele acumulate fiind atât de mici încât calculul arată valoarea 0,00. Controlul permite corectarea automată a acestor înregistrări. |
|
2. Verificați sumele debit/credit în postări - unde debitul și creditul sunt ambele 0
|
absența acestor controale în versiunile anterioare ale Pantheon (ex. 5.0) a permis localizarea între înregistrările contabile unde debitul și creditul sunt simultan 0. Aceste postări trebuie corectate manual (ștergere sau inserare debit sau credit).
|
| 3. Verificați diferențele între sumele debit/credit și sumele debit/credit în valută străină dacă utilizați moneda principală |
Din cauza unei erori în program sau procedurile utilizatorului pot apărea înregistrări unde debitul și debitul în valută străină sau creditul și creditul în valută străină sunt aceleași, dar cursul de schimb diferit. Aceste înregistrări pot duce la traduceri false ale creanțelor/datoriilor deschise în înregistrările jurnalului de deschidere! Verificarea permite corectarea automată a acestor înregistrări. |
| 4. Verificări pentru conturi dezechilibrate |
Contul localizează înregistrările care, conform setărilor contului în script sau planul de conturi, trebuie să fie echilibrate (debit - credit = 0), respectiv în scenariu sau planul de conturi indică faptul că contul trebuie să aibă soldul setat la 0. |
| 5. Verificarea integrității referențiale |
verifică dacă există planul de conturi, contul contra, departamentul subiect, centrul de cost și moneda la pozițiile jurnalului, astfel încât să avem, de exemplu: centrul de cost din jurnal în registrul centrului de cost etc. Controlul permite corectarea automată.
Verificarea integrității referențiale (un instrument pentru aceasta se află în Panoul de Administrare) permite programului să funcționeze corect și ca toate conturile și revizuirile să capteze cu adevărat datele reale. Avertizează utilizatorul că nu sunt stabilite toate relațiile în baza de date pentru a permite funcționarea corectă a programului. |
| 6. Verificarea diferențelor de schimb |
Există utilizatori care creditează manual diferențele de schimb. În acest caz, de obicei, adaugă un cod intern pentru a lega informațiile documentului. Verificarea la sfârșitul anului sau postarea automată a diferențelor de curs valutar în program, în ciuda diferențelor de curs valutar postate manual, arată astfel de înregistrări printre candidații pentru calculul diferențelor de schimb valutar.
Postarea manuală corectă a diferențelor de curs valutar va fi disponibilă în versiunea următoare. În prezent, este necesar să se utilizeze procedura automată pentru diferențele de curs valutar.
|
| 7. Verificați suma debit/credit în postări - marcați cele unde debitul și creditul sunt ambele diferite de zero |
Similar verificării 2. Aici trebuie să corectăm manual înregistrările unde debitul și creditul sunt diferite de 0. |
| 8. Verificați debit/credit și debit/credit în valută străină - marcați cele unde debitul nu este zero și creditul în valută străină nu este zero și invers |
Marcați cele unde debitul nu este egal cu 0,00 și creditul în valută străină nu este egal cu 0,00 și invers.
Similar verificărilor 2 și 7. Este necesar să corectăm manual înregistrarea.
|
| 9. Verificați compensările deschise comparând datele scadente |
Când compensarea nu este confirmată, data scadentă din jurnal este goală. Compensările neconfirmate trebuie șterse înainte de sfârșitul anului și refăcute după sfârșitul anului. |
| 10. Eliminați spațiile inutile din coloane |
Baza de date, programul și procesele utilizatorului permit (permit) ca, pe lângă date, să fie stocate cu un spațiu adițional. Acest lucru duce la anomalii în colectarea și prezentarea datelor, de exemplu, goluri inutile în imprimarea fișelor conturilor etc. Verificarea permite, de asemenea, ștergerea automată a acestor spații suplimentare.
Controalele pot fi utilizate pentru a controla datele anului curent, nu pentru a face închiderea anului. Corectarea automată a erorilor permite corectarea acestor erori în anul curent. |
| 11. Verifică dacă contul există în scenariu - postarea există |
Este posibil ca documentul pentru închiderea anului fiscal să fie deschis în avans. În tipul de document nu am marcat că Scenariul este armonizat cu Planul de Conturi. Apoi se introduce un nou cont în planul de conturi și se utilizează pentru înregistrare. La sfârșitul anului, acel cont nu este în scenariu când se pregătește închiderea anului fiscal. Controlul ne va avertiza. Contul poate fi introdus manual în scenariu sau prin clic pe butonul Pregătește Scenariul. Scenariul va fi în conformitate cu planul de conturi. |
| 12. Verifică dacă există cursuri de schimb pentru 31 decembrie (în cazul postărilor în valută străină) |
Pentru a calcula diferențele de curs valutar pentru elementele deschise, este necesar să existe cursuri de schimb pentru valutele străine în registru. Cursurile trebuie introduse manual sau descărcate de pe internet. |
| 13. Verifică conturile desemnate ca conturi subsidiare și le compară între Planul de Conturi și Panoul de Administrare |
Mulți utilizatori au introdus în panoul de administrare conturi de furnizori și clienți. În planul de conturi și scenariu, aceleași conturi sunt marcate ca conturi de registru general, iar subiectul nu este informație obligatorie. Din acest motiv, se poate întâmpla ca înregistrările din jurnalul de închidere și deschidere să fie scrise în suma totală și nu la subiecte și documente asociate. Prin urmare, închiderea pozițiilor deschise în anul fiscal următor nu va fi posibilă. Acest control ne va avertiza și ne va permite să corectăm manual setările în planul de conturi, respectiv scenariu. |
| 14. Verifică postările pentru chei incorecte sau incomplete |
Programul găsește 'înregistrări ciudate', de exemplu. 10- -000001, etc. Aceste înregistrări nu sunt vizibile în program (nu sunt luate în considerare în imprimările soldurilor brute, elementelor deschise etc.). Este probabil să fi apărut din cauza unei erori. |
| 15. Verifică postările care nu sunt incluse în închiderea anului. Prima închidere a anului trebuie să includă toate postările din program de la ultima schimbare a monedei principale. Datele sunt setate corect? |
 Dacă utilizatorul lucrează de dinainte de 2007 (înainte de EUR), trebuie mai întâi să finalizeze pentru mai mulți ani împreună (2007-2011, în cazul primei închideri a anului).
|
|
16. Verifică dacă sunt specificate cursurile de schimb pentru moneda principală. Cursurile de schimb pentru moneda principală trebuie specificate în înregistrarea jurnalului. Aceasta verifică și adaugă automat cursurile de schimb lipsă.
|
 Trebuie introduse cursurile de schimb pentru EUR la 1 ianuarie 2007, când statul primește noua monedă locală. EUR la 1 ianuarie 2007 =1. |
| 17. Verifică postările pentru monede lipsă. Postările fără o monedă pot duce la probleme cu unele calcule și rapoarte. |
Controlul este rezultatul unei erori în program, deoarece unele înregistrări au fost scrise cu valoarea goală a cursului de schimb. |
| 21. Verifică dacă cursurile de schimb conțin rata 0. Din cauza unor astfel de cursuri de schimb, închiderea anului poate să nu fie corectă. |
Verificarea confirmă dacă registrul conține cursul de schimb 0. Dacă cursul de schimb valutar este introdus 0, închiderea anului nu va fi realizată corect. |