Slanje naloga

U ovom panelu odabirete postavke ua snimanje platnih naloga u datoteku.

Postavke puta se spremaju za svako računalo i za svakog korisnika. Isti korisnik može postaviti različite načine na više računala i više korisnika na jednom računalu mogu postaviti različite načine.

Unosimo sljedeće podatke:

Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima	U ovom označenom direktoriju se kod plaćanja naloga elektronskim putem kreira tekstualna datoteka. Za sve transakcijske račune, za koje izvozimo datoteke za platne naloge moramo imati definiranu poziciju u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT.
Ime tekst datoteke	ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja pdataka u datoteku je TkDis.TXT.
Oznaka	izabiremo između računa koji se koriste u našem poduzeću.
Imenik	Imenik na disku, gdje želimo pohraniti našu datoteku
Datoteka	uneseo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd)
Kopiraj na	izabiremo imenik, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program
Struktura podataka	izabiremo iz padajućeg mena između TkDis ili HUB3
Datum razdoblja knjiženja (do)	Ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje temeljnica spada (iz glave temeljnice).
Datum dokumenta (od)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja).
Datum dokumenta (do)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja).
Datum PDV (od)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja).
Datum PDV (do)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja).
Datum dospijeća (od)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja).
Datum dospijeća (do)	ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja).
Dokument	ispis možemo ograničiti na pojedini dokument. Ovdje moramo ponovno upozoriti da ispis možemo ograničiti i upotrebom znakova s posebnim značenjem! Tako nam, na primjer, izraz "08190%" na konto kartici ispiše sve dokumente iz godine 08, iz vrste dokumenta 190.
Vezni dokument	ispis možemo ograničiti na pojedini vezni dokument.
Referent	ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta (iz glave temeljnice), koji je knjiženje kreirao
Valuta	ispis možemo ograničiti na pojedinu valutu knjiženja (iz pozicije temeljnice). Ako to polje ne popunimo, konto kartica će se ispisati za sve valute.
Napomena	ispis možemo ograničiti i s obzirom na tekst u napomeni knjiženja. Pritom si možemo pomoći upotrebom znakova s posebnim značenjem.
Iznosi	izaberemo, koje iznose želimo na ispisu konto kartice: U primarnoj valuti – ispis konto kartice u KM, bez obzira na valutu u kojoj je knjiženje izvršeno Devizno – ispis konto kartice u stranoj valuti U primarnoj i deviznoj – ispis konto kartice sa svim podacima: devizna vrijednost, kurs i KM-ovska protuvrijednost
Oblik ispisa	izaberemo oblik ispisa konto kartice. Kod nekih od niže navedenih opcija imamo na rapolaganju i više različitih oblika ispisa, koje možemo izabrati u izborniku za ispisivanje, npr. za "Konto karticu": Konto kartica Godišnji ispis po kontima Godišnji ispis po kontima i partnerima Godišnji ispis po kontima i partnerima -poč.stanje analitičko Sumarno po izvornoj poziciji – uobičajen ispis konto kartice (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno, te i poglavlje s dodatnim objašnjenjima) – upotrebljavamo ga kod zaključka godine. Zapisi su uređeni po kontima, hronološki. - od godišnjeg ispisa po kontima iz prethodne točke, razlikuje se po tome da unutar pojedinog saldakonta zapise uredi po partnerima. je namijenjen godišnjem ispisu konto kartica saldakonta. Stanje otvaranja ispisuje analitičko po dokumentima za pojedinog partnera (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno) - upotrebljavamo ga za ispis konto kartica kupaca i dobavljača u slučajevima kada smo plaćanja iz izvoda zatvarali s otvorenim stavkama, pomoću funkcije za ručno zatvaranje otvorenih stavaka.

Klikom na dugme pokrenemo Ispis konto kartice po izabranim kriterijima.

Stanje otvaranja je UVIJEK datum temeljnice, bez obzira na ograničavajuće kriterije

Parametre za ispis možemo, kao na svim ostalim prozorima, postaviti kao prijedloge (vidi Prijedlozi konto kartica). Za opšti opis funkcija trake sa alatima, vidi Traka sa alatima.

Na ispisu konto kartice se ne pojavljuju prometi iz evidencijskih vrsta dokumenata - te promete možemo ispisati pomoću dnevnika knjiženja ili iz pregleda pozicija temeljnica.