| Podaci za kreiranje datoteke s platnim nalozima |
U ovom označenom direktoriju se kod plaćanja naloga elektronskim putem kreira tekstualna datoteka. Za sve transakcijske račune, za koje izvozimo datoteke za platne naloge moramo imati definiranu poziciju u postavkama. Pozicije dodajmo sa tipkom INSERT. |
| Ime tekst datoteke |
ime tekst datoteke, koju program kreira kod formiranja elektronskog naloga za plaćanje i kod pohravnjvanja pdataka u datoteku je TkDis.TXT. |
Oznaka |
izabiremo između računa koji se koriste u našem poduzeću.
|
| Imenik |
Imenik na disku, gdje želimo pohraniti našu datoteku |
| Datoteka |
uneseo ime datoteka ( npr plaća.xml, TkDis.TXT itd) |
| Kopiraj na |
izabiremo imenik, gdje želimo kopirati datoteku za isplatu nakon uspješnog uvoza u bankarski program |
| Struktura podataka |
izabiremo iz padajućeg mena između TkDis ili HUB3
|
| Datum razdoblja knjiženja (do) |
Ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje temeljnica spada (iz glave temeljnice). |
| Datum dokumenta (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dokumenta (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje dokument spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum PDV (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum PDV (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje PDV spada (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dospijeća (od) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na početni datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja). |
| Datum dospijeća (do) |
ispis možemo datumski ograničiti s obzirom na krajnji datum razdoblja, u koje spada datum dospijeća (iz pozicije knjiženja). |
| Dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedini dokument. Ovdje moramo ponovno upozoriti da ispis možemo ograničiti i upotrebom znakova s posebnim značenjem! Tako nam, na primjer, izraz "08190%" na konto kartici ispiše sve dokumente iz godine 08, iz vrste dokumenta 190. |
| Vezni dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedini vezni dokument. |
| Referent |
ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta (iz glave temeljnice), koji je knjiženje kreirao |
| Valuta |
ispis možemo ograničiti na pojedinu valutu knjiženja (iz pozicije temeljnice). Ako to polje ne popunimo, konto kartica će se ispisati za sve valute. |
| Napomena |
ispis možemo ograničiti i s obzirom na tekst u napomeni knjiženja. Pritom si možemo pomoći upotrebom znakova s posebnim značenjem. |
Iznosi |
izaberemo, koje iznose želimo na ispisu konto kartice:
- U primarnoj valuti – ispis konto kartice u KM, bez obzira na valutu u kojoj je knjiženje izvršeno
- Devizno – ispis konto kartice u stranoj valuti
- U primarnoj i deviznoj – ispis konto kartice sa svim podacima: devizna vrijednost, kurs i KM-ovska protuvrijednost
|
| Oblik ispisa |
izaberemo oblik ispisa konto kartice. Kod nekih od niže navedenih opcija imamo na rapolaganju i više različitih oblika ispisa, koje možemo izabrati u izborniku za ispisivanje, npr. za "Konto karticu":
– uobičajen ispis konto kartice (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno, te i poglavlje s dodatnim objašnjenjima) – upotrebljavamo ga kod zaključka godine. Zapisi su uređeni po kontima, hronološki. - od godišnjeg ispisa po kontima iz prethodne točke, razlikuje se po tome da unutar pojedinog saldakonta zapise uredi po partnerima. je namijenjen godišnjem ispisu konto kartica saldakonta. Stanje otvaranja ispisuje analitičko po dokumentima za pojedinog partnera (pogledajte primjere ispisa KM, devizno, KM i devizno) - upotrebljavamo ga za ispis konto kartica kupaca i dobavljača u slučajevima kada smo plaćanja iz izvoda zatvarali s otvorenim stavkama, pomoću funkcije za ručno zatvaranje otvorenih stavaka. |