 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Zbirni center - Direktne odobritve
Zbirni center - Direktne odobritve
Za pravilno delovanje te opcije je potrebno nastaviti podatke na panelih Personalne mape, in sicer:
- Parametri za izračun plač
- Krediti
Primer vhodnega paketa s podatki direktnih odobritev (DO):
##.........................identifikacijski zapis (samo v  licenci)
90.........................vodilni zapis
03.........................osnovni zapis za DO
03.........................osnovni zapis za DO
03.........................osnovni zapis za DO
99.........................zbirni zapis
V nadaljevanju prikazujemo strukture zapisov direktnih odobritev (DO):
## ....................... identifacijski zapis (samo v licenci):
|
polje
|
tip
|
zac
|
dol
|
opis polja
|
vsebina oz. format
|
podatki iz Pantheona
|
|
Vrsta zapisa
|
C
|
1
|
2
|
Enolična oznaka zapisa v datoteki.
|
“##”
|
vedno zapiše ##
|
|
oznaka pošiljatelja PU v UJP
|
C
|
3
|
8
|
Enolična oznaka pošiljatelja podatkov, ki jo dodeli UJP v fazi testiranja.
|
npr. IZ041411
|
iz Šifranta subjektov | Poljubna polja, za podjetje katerega imamo v Adiministratorski konzoli | ... | Podjetje | Osnovni podatki definiranega kot Naše podjetje (glej primer: točka 3) |
|
oznaka PU
|
C
|
11
|
5
|
Oznaka proračunskega uporabnika - šifra PU.
|
npr. 97201
|
iz Šifranta subjektov | Poljubna polja, za podjetje katerega imamo v Adiministratorski konzoli | ... | Podjetje | Osnovni podatki definiranega kot Naše podjetje (glej primer: točka 3) |
|
referenca obremenitve
|
C
|
16
|
24
|
Model in sklic obremenitve (v skladu z Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazca domačega plačilnega navodila, predloženega v izvršitev UJP št. 405-36/2008, s spremembami in dopolnitvami) za plačilna navodila, ki se pripravijo na podlagi paketa za direktne odobritve.
|
|
iz Šifranta subjektov | Računi, za podjetje katerega imamo v Adiministratorski konzoli | ... | Podjetje | Osnovni podatki definiranega kot Naše podjetje. Zapiše tisti model in sklic katerega račun imamo izbranega v obračun plač l Plačilni nalogi l Iz našega računa
|
|
prazno
|
C
|
40
|
154
|
|
presledki
|
|
|
SKUPAJ
|
193
|
|
 |
## identifikacijski zapis se izpiše samo v primeru kadar podatke izvažamo preko okna Izvoz - Bankart z klikom na gumb  |
90 ....................... vodilni zapis
|
polje
|
tip
|
zac
|
dolžina
|
obveznost
|
opis polja - vsebina
|
nabor vrednosti - format
|
komentar |
|
Vrsta zapisa
|
C
|
1
|
2
|
DA
|
oznaka vodilnega zapisa
|
“90”
|
avtomatsko |
|
Številka paketa
|
N
|
3
|
18
|
DA
|
številka paketa
|
99999999LLMMDDSSPP
|
Davčna številka + leto mesec dan + vrsta zapisa + zap. št. paketa + zap. št. zapisa paketa |
|
Število transakcij
|
N
|
21
|
6
|
NE
|
uporabi se konstanta
|
“000000”
|
avtomatsko |
|
Oznaka knjiženja
|
N
|
27
|
1
|
DA
|
uporabi se konstanta
|
„0“
|
avtomatsko |
|
Datum
|
N
|
28
|
8
|
DA
|
datum kreiranja
vodilnega zapisa
|
LLLLMMDD
|
leto mesec dan |
|
Ura
|
N
|
36
|
6
|
NE
|
ura kreiranja
vodilnega zapisa
|
HHNNSS
|
ura minuta sekunda |
|
Prazno
|
C
|
42
|
152
|
NE
|
|
|
|
03 ....................... osnovni zapis za DO
|
POLJE
|
tip
|
zac
|
dol
|
obvezno
|
opis polja - vsebina
|
nabor vrednosti
|
komentar
|
|
Vrsta zapisa
|
C
|
1
|
2
|
DA
|
oznaka za DO
|
“03”
|
avtomatsko
|
|
Id zapisa
|
N
|
3
|
24
|
DA
|
oznaka osnovnega zapisa
|
99999999LLMMDDSSPPZZZZZZ
|
Davčna številka + leto mesec dan + vrsta zapisa + zap. št. paketa + zap. št. zapisa paketa |
|
Oznaka knjiženja
|
N
|
27
|
1
|
DA
|
uporabi se konstanta
|
„0“
|
avtomatsko |
|
Datum
|
N
|
28
|
8
|
DA
|
datum valute
|
LLLLMMDD
|
Datum izplačila na pripravi obračuna
|
|
Znesek
|
N
|
36
|
15
|
DA
|
znesek transakcije
|
|
Znesek v SIT, dve decimalni mesti, brez ločila, z vodilnimi nulami. Najvišja vrednost 1.999.999,00
|
|
Oznaka valute
|
N
|
51
|
3
|
DA
|
uporabi se konstanta
|
„705“
|
avtomatsko |
|
Račun komitenta ZC
|
C
|
54
|
18
|
DA
|
Transakcijski račun nakazovalca sredstev – račun subjekta
|
|
Račun podjetja |
|
Referenčna številka
|
C
|
72
|
20
|
NE
|
npr. EMŠO ali druga oznaka, ki enolično določa upravičenca
|
|
EMŠO delavca
|
|
Namen
|
C
|
92
|
35
|
NE
|
poljubno besedilo za na izpisek
|
|
plače - prazno; krediti - iz VD in obdobje iz obračuna
|
|
Šifra nakazila
|
C
|
127
|
3
|
NE
|
uporabi se vrednost iz Tabele S11 - Šifrant namenov, polje sif_nakazila;
(Opomba: šifro 000 se uporablja le v primeru , ko je polje „namen“ izpolnjeno)
|
|
001 za plače
000 za kredite
|
|
Poravnalni račun
|
C
|
130
|
15
|
DA
|
TRR račun prejemnika sredstev oz. TRR poravnalne banke, pri kateri ima prejemnik sredstev odprt račun, če prejemnik še nima TRR računa
|
|
|
|
Enota
|
N
|
145
|
3
|
NE
|
- v primeru, ko prejemnik sredstev nima TRR računa se vpiše enota banke kjer je odprt račun,
- v primeru, ko ima prejemnik sredstev TRR račun se uporabi konstanta
|
“000”
|
Ko TRR avtomatsko konstanta, če tekoči račun se prepišr iz PM |
|
Vrsta posla
|
N
|
148
|
2
|
DA
|
- v primeru, ko prejemnik sredstev nima TRR računa se uporabijo vrednosti iz Tabela S3 – Šifrant vrste posla, polje vrsta_posla,
- v primeru, ko ima prejemnik sredstev TRR račun se uporabi
|
“11”, “13”, “14”, “15”, “16”, “21”, “25”, “31”, “32”, “52”, “53”, “54”, “88”
“00” ali “10”
|
Odvisno od namena |
|
Partija
|
N
|
150
|
10
|
NE
|
*razlaga pod tabelo
|
|
različno za TRR "000000000", za tekoči račun partija iz PM, za kredit patija iz PM |
|
Šifra prejemka/izdatka
|
C
|
160
|
5
|
NE
|
prazno
|
|
|
|
Vrsta informacije
|
N
|
165
|
2
|
DA
|
uporabi se vrednost iz Tabele S4 - Šifrant vrst informacij, polje vrsta_inf
|
„01“
|
avtomatsko |
|
Status
|
N
|
167
|
2
|
DA
|
uporabi se vrednost iz Tabele S5 - Šifrant statusov, polje status
|
„01“
|
avtomatsko |
|
Prazno
|
C
|
169
|
20
|
NE
|
|
|
|
|
Operater/blagajnik
|
C
|
189
|
5
|
NE
|
|
|
Polnimo uporabnika, ki je prijavljen v Pantheon™
|
99 ....................... zbirni zapis
|
polje
|
tip
|
zac
|
dolžina
|
obveznost
|
opis polja - vsebina
|
nabor vrednosti - format
|
komentar |
|
Vrsta zapisa
|
C
|
1
|
2
|
DA
|
oznaka vodilnega zapisa
|
“99”
|
avtomatsko |
|
Številka paketa
|
N
|
3
|
18
|
DA
|
številka paketa
|
99999999LLMMDDSSPP
|
Davčna številka + leto mesec dan + vrsta zapisa + zap. št. paketa + zap. št. zapisa paketa |
|
Število transakcij
|
N
|
21
|
6
|
DA
|
št. transakcij znotraj enega paketa (brez delnih zbirnih zapisov!)
|
|
število osnovnih zapisov znotraj paketa |
|
Oznaka knjiženja
|
N
|
27
|
1
|
DA
|
uporabi se konstanta
|
„0“
|
avtomatsko |
|
Datum
|
N
|
28
|
8
|
DA
|
datum kreiranja
zbirnega zapisa
|
LLLLMMDD
|
leto mesec dan |
|
Znesek
|
N
|
36
|
15
|
DA
|
skupni znesek vseh transakcij znotraj enega paketa, ne glede na oznako knjiženja
(brez delnih zbirnih zapisov)
|
|
Znesek v SIT, dve decimalni mesti, brez ločila, z vodilnimi nulami
|
|
Oznaka valute
|
N
|
51
|
3
|
DA
|
uporabi se konstanta
|
„705“
|
avtomatsko |
|
Prazno
|
C
|
54
|
140
|
NE
|
|
|
|
Ob kreiranju datoteke se kreira še Spremni izpis diskete/zgoščenke s podatki o nakazilu plač in drugih prejemkov
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|