 | Loading… |
|
|
|
Odprte postavke - stare
Odprte postavke
S pomočjo funkcije za izpis odprtih postavk izpisujemo bodisi odprte bodisi zaprte postavke. Tako lahko npr. izdelamo pregled odprtih postavk, izpisujemo opomine oziroma obvestila o zapadlih terjatvah, izpišemo pregled zapadlih terjatev ali obveznosti, izdelamo pregled postavk, ki bodo zapadle v določenem bodočem časovnem obdobju ipd.
 |
Za pravilen izpis odprtih postavk je potebno vnesti konte v Administratorsko konzolo | Nastavitve | Parametri programa | Denar | Osnovni podatki. Na osnovi prvih dveh številk vnešenega konta program prepozna, ali gre za konto kupca ali dobavitelja.
|
 |
Odprte postavke so tiste pozicije knjiženja v saldakonte/glavno knjigo, ki nimajo protiknjižbe v enakem znesku, za isti subjekt, na isti konto, s sklicem na isti vezni dokument, za isto valuto.
|
Izbirno okno poljubnega izpisa odprtih postavk vsebuje naslednja polja, ki se sklicujejo na podatke iz pozicij temeljnic, kjer so knjižene terjatve/obveznosti in njihovo zapiranje:
Vrsta obračuna |
Prednastavljenih je sedem tipičnih vrst obračuna oziroma izpisa odprtih postavk:
- Odprte postavke, zapadle do _____ (izterjava zapadlih NEPLAČANIH odprtih postavk) - omogoča izpis odprtih postavk z omejitvijo na dokumente, ki so zapadli do nekega določenega datuma v preteklosti in so do danes še neplačani. Omogoča nam torej omejevanje izterjave odprtih postavk na dokumente, ki so že zapadli in še niso plačani..
- Stanje odprtih postavk (knjiženje izpiskov) - to je najpogosteje uporabljen izpis. Namenjen je izpisu stanja VSEH odprtih postavk, ne glede na zapadlost dokumentov in plačil. Uporabljamo ga na primer pri knjiženju izpiskov, ko želimo ugotoviti, kateri dokumenti so še neplačani.
- Odprte postavke na dan _____ (usklajevanje stanja odprtih postavk s partnerjem) - izpis daje odgovor na vprašanje, kakšno je bilo stanje VSEH odprtih postavk na nek določen dan v preteklosti, npr. na zadnji dan preteklega meseca.
- Stanje zapadlih odprtih postavk na dan _____ v preteklosti (izpis VSEH zapadlih odprtih postavk) - izpis daje odgovor na vprašanje, kakšno je bilo stanje ZAPADLIH odprtih postavk na nek določen dan v preteklosti. V pregled torej NE bodo vključena plačila po tu vnešenem datumu.
- Pregled dokumentov, izdanih od _____ do _____, plačanih do _____ (analiza odprtih postavk po datumu dokumenta in datumu plačila) - kontrolni izpis, ki daje odgovor na vprašanje, kateri dokumenti, izstavljeni v izbranem datumskem obdobju, so na bili na določen dan v preteklosti še vedno neplačani.
- Poljubni obračun odprtih postavk - a ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse knjižbe (glej Pozicije temeljnice ), ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Knjižba je vsako plačilo in vsaka knjižena terjatev/obveznost. Pri tej vrsti obračuna je za kriterije smiselno vnašati samo končne datume zapadlosti, dokumenta in/ali knjiženja (datume do), ker je smisel tega izpisa ugotavljanje dejansko odprtih postavk in morebitno napačno zaprtih dokumentov in plačil.
- Poljubna analiza plačil po dokumentih - za ugotavljanje stanja odprtih postavk upošteva vse dokumente, ki po datumskih kriterijih sodijo v izbrano obdobje. Ta vrsta obračuna služi zahtevnejšim analizam odprtih postavk, ki pa slonijo v prvem koraku na izdanih dokumentih ter šele nato na plačilih le-teh.
Če izdelamo 6. Poljubni obračun odprtih postavk BREZ omejitve datumskih kriterijev in se stanje 7. Poljubne analize plačil po dokumentih ob istih kriterijih razlikuje, je to posledica napake pri zapiranju dokumentov ali pa imamo knjiženo plačilo, za katero dokument še ni knjižen. Za primer glej Primerjava obračuna odprtih postavk in analize plačil. |
| Konto |
Vnesemo številko konta, iz katerega želimo izpisati odprte postavke. Privzeto je to prvi konto kupca iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Konto |
Drugo polje za konto je namenjeno pregledu in izpisu po dveh kontih hkrati (npr. 1200 in 1210 ali 1200 in 1300). |
| Subjekt |
Vnesemo lahko naziv subjekta, za katerega želimo izpisati seznam odprtih postavk. Tako izpis omejimo na posamezni subjekt. |
| Tip subjekta |
Odprte postavke lahko izpisujemo tudi za posamezen tip subjekta. Pri tem moramo določiti, na katerem mestu program prebere ta podatek. Partner ima namreč lahko kot kupec vpisan različen tip partnerja kot kot dobavitelj. Zato je ta izbira povezana z izbiro Vrsta odprtih postavk, in je uporabljena samo v analizi 7 - Poljubna analiza plačil po dokumentih, pri izbiri kupec ali dobavitelj. |
| Oddelek |
Izpis lahko omejimo tudi na posamezen odelek (npr. posamezno stroškovno mesto ali profitni center). |
| Stroškovni nosilec |
Izpis lahko omejimo tudi na posamezen stroškovni nosilec. |
| Država |
Izpis lahko omejimo na državo, kjer ima poslovni subjekt iz pozicije knjižbe svoj sedež. |
DATUMSKI KRITERIJI
Pri izpisu odprtih postavk po knjižbah lahko izbiramo samo končne datume (zapadlosti, dokumenta in/ali knjiženja), pri izpisu po dokumentih pa lahko izbiramo tako začetne kot tudi končne datume le-teh. Program za pregled uporablja podatke iz istoimenskih datumskih polj v pozicijah temeljnic, kjer so knjižene te terjatve/obveznosti in njihova plačila.
Datumski omejitveni kriteriji se med seboj seštevajo!
|
| Datum zapadlosti od |
(samo pri obračunu po dokumentih)
Začetni datum zapadlosti knjižbe (glej Pozicije temeljnice) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Datum zapadlosti do |
Končni datum zapadlosti (dokumenta ali knjižbe, ki ga želimo zajeti v obračun), da npr. ugotovimo, kolikšne so zapadle postavke na današnji dan |
| Datum dokumenta od |
(samo pri obračunu po dokumentih)
Začetni datum dokumenta , ki naj bo vključen v pregled(glej Pozicije temeljnice). |
| Datum dokumenta do |
Končni datum (dokumenta ali knjižbe) dokumentov, ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Datum obdobja knjiženja od |
(samo pri obračunu po dokumentih)
Začetni datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun. |
| Datum obdobja knjiženja do |
Končni datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice), ki jih želimo zajeti v obračun. |
Datum stanja |
Uporablja ga samo obračun Pregled dokumentov, izdanih od _____ do _____, plačanih do _____ in Poljubna analiza plačil po dokumentih kot dodaten mejni datumski kriterij za vključevanje terjatev in njihovih zapiranj. Za primer uporabe glej našteti poglavji.
Iz izpisa bodo ob upoštevanju ostalih pogojev izključena plačila z datumom zapadlosti ZA vnešenim datumom stanja. |
| Valuta |
Izpis lahko omejimo na posamezno valuto knjiženja (iz pozicije temeljnice). Če tega polja ne izpolnjujemo, bomo odprte postavke izpisali za vse valute. |
| Dokument |
Izpis lahko omejimo na posamezno interno številko dokumenta, z uporabo znakov s posebnom pomenom pa tudi na nabor dokumentov. |
| Vezni dokument |
Izpis lahko omejimo glede na številko veznega dokumenta. |
Samo odprti |
(samo pri obračunu po dokumentih)
Polje obkljukamo, če želimo izpisati samo dejansko odprte postavke (glej primer ). Seveda ta opcija vpliva na izpis le, če ga omejimo s kakršnimkoli datumskim kriterijem (zapadlosti, dokumenta, knjiženja). |
Vrsta odprtih postavk |
Pri tipu 1 (Odprte postavke zapadle do) in 7 (Poljubna analiza plačil po dokumentih) lahko izberemo, kakšno vrsto odprtih postavk izpisujemo:
- Kupci – izpisujemo odprte postavke kupcev
- Dobavitelji – izpisujemo odprte postavke dobaviteljev
- Upoštevaj preplačila – v izpis naj bodo vključene tudi postavke, kjer je bil prejeti/dani znesek plačila večji od zneska izdane/prejete fakture
Izira Upoštevaj preplačila je aktivna samo pri tipu 7. Poljubna analiza plačil po dokumentih (glej primer uporabe v primeru Nepravilno zaprt dokument). Pri ostalih tipih obračuna odprtih postavk je izbira avtomatska. Vrsta odprtih postavk Kupci bo avtomatsko izbrana za konte razreda 12, vrsta postavk Dobavitelji pa za konte razreda 22. |
Status dokumenta |
Izberemo, katere dokumente želimo izpisovati (glede na datumsko obdobje zapadlosti dokumenta):
- Odprti – izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji odprti
- Zaprti – izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji zaprti
- Vsi – izpišemo odprte in zaprte dokumente
|
Vrsta zneskov |
Če so na kontu dovoljene devizne knjižbe, lahko izberemo, v kateri valuti želimo izpis:
- V primarni valuti – izpišemo podatke v primarni valuti
- V valuti - izpišemo podatke v valuti, v kateri je bila knjižba opravljena
Če je knjižba v primarni valuti, bosta izpisa v primarni valuti in valuti enaka!
|
| Saldo debet |
Če obkljukamo to polje, se izpišejo pozicije, ki imajo debetni saldo terjatev/obveznosti. |
| Saldo kredit |
Če obkljukamo to polje, se izpišejo pozicije, ki imajo kreditni saldo terjatev/obveznosti. |
| Referent |
(samo za izpise po referentih)
Izpis lahko omejimo na posameznega referenta. Pri izpisu Detajlno po referentih in Sumarno po referentih je referent oseba, ki je podpisana v dokumentu prevzema ali izdaje. |
| Razvrščanje po znesku |
(samo za izpise sumarno po partnerjih)
Če obkljukamo to polje, bo izpis odprtih postavk razvrščen po zneskih odprtih postavk. |
| Izravnani saldo |
(samo za izpise sumarno po partnerjih)
Če obkljukamo to polje, se izpišejo tudi pozicije, kjer je saldo izravnan. Glej tudi primere teh izpisov. |
| Vrsta izpisa |
Izberemo obliko izpisa, ki je lahko:
|
 |
Pri prednastavljenih enostavnih izpisih odprtih postavk so nekatere od opisanih opcij neaktivne!
|
 |
Uporabljeni datumski kriteriji za izpis (npr. datum zapadlosti DO) se izpišejo v glavi izpisa oziroma obračuna. Za izpis posameznega datumskega podatka iz kriterijev izpisa glej Izpisi datumov iz kriterijev izpisa. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|