| Vrsta izpisa |
- With Dbl. click we can select desired printout
- Detailed by documents
- Summarized by subjects
|
| Konto dobavitelja |
vnesemo konto, na katerem spremljamo terjatve do kupcev. Privzeto je to prvi konto kupca iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Dodatni konto dobavitelja |
multiizbira enega ali več kontov za terjatve do kupcev |
| Konto kupca |
vnesemo konto, na katerem spremljamo obveznosti do dobaviteljev. Privzeto je to prvi konto dobavitelja iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Dodatni konto kupca |
multiizbira enega ali več kontov za obveznosti do dobaviteljev |
| Subjekt |
izpis lahko omejimo na posameznega partnerja. Če podatka ne izpolnimo, bo pregled izdelan za vse partnerje. |
| Vrsta subjekta |
izpis lahko omejimo preko multiizbire na enega ali več tipov subjektov. |
| Oddelek |
izpis lahko omejimo na posamezen oddelek (interno organizacijsko enoto) |
| Datum zapadlosti (od) |
izpis lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega sodi datum zapadlosti dokumentov (iz pozicije knjiženja ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum zapadlosti (do) |
izpis lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega sodi datum zapadlosti dokumentov (iz pozicije knjiženja ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum dokumenta (od) |
izpis lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega sodijo dokumenti (iz pozicije knjiženja), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum dokumenta (do) |
izpis lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega sodijo dokumenti (iz pozicije knjiženja), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum obdobja (od) |
izpis lahko omejimo z začetnim datumom obdobja, v katerega sodi datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Datum obdobja (do) |
izpis lahko omejimo s končnim datumom obdobja, v katerega sodi datum knjiženja dokumentov (iz glave temeljnice ), ki jih želimo zajeti v obračun |
| Dokument |
izpis omejimo na posamezen dokument (podatek iz pozicije knjiženja) |
| Vezni dokument |
izpis omejimo na posamezen vezni dokument (podatek iz pozicije knjiženja) |
| Samo odprti |
-
- polje obkljukamo, če želimo izpisati samo še odprti znesek dokumenta (npr. v primeru delnih plačil)
- če polja ne obkljukamo, se izpiše celoten znesek dokumenta, kot je bil knjižen
|
| Valuta |
saldolisto lahko izdelamo tudi v tuji valuti, če je knjižba devizna. V takem primeru v to polje vnesemo naziv tuje valute. |
| Valuta izpiska |
če je knjižba devizna, zneske terjatev in obveznosti v saldolisti lahko izpišemo:
- v primarni valuti
- v valuti
|
| Velja za subjekte |
Izberemo, katere terjatve in obveznosti želimo vključiti v izpis.Izberemo lahko eno ali obe zgornji opciji:
-
saldo dobro – izpiše postavke, kjer je saldo terjatev in obveznosti v naše dobro (torej imamo do partnerja več terjatev kot obveznosti)
-
saldo breme – izpiše postavke, kjer je saldo terjatev in obveznosti v naše breme (torej imamo do partnerja več obveznosti kot terjatev)
Skupaj z vsaj eno od prvih dveh možnosti izberemo še opciji:
|
| Vrste dokumentov |
Izbiramo lahko med eno, vsemi ali določenimi vstami temeljnic pri zbiranju podatkov. |