PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Ročno knjiženje in preknjižbe
     [Expand]Knjiženje izdanih računov
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Collapse]Saldiranje razredov (4 in 7)
       Priprava za zapiranje razredov 4 in 7
       Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih
       Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5438 ms
"
   1406 | 1803 | 20035 | Localized
Label

Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih

Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih

Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Prednastavljena predloga iz poglavja Priprava za zapiranje razredov 4 in 7 je poenostavljena formula, ki ne vključuje prenosa stroškov v odhodke in prenosa na konte poslovnega izida. Ti postopki so v veliki meri odvisni od medletnih knjižb na posamezne konte in knjigovodske/računovodske prakse podjetja in jih je zato praktično nemogoče prednastaviti za konkretno uporabo. Zato na tem mestu dodajamo primer definiranja takih prenosov, ki jih lahko prilagodite za praktično uporabo. Postopek lahko izvedemo tudi v več korakih tako, da definiramo več ustreznih predlog avtomatskega knjiženja.

Ker smo v pozicijah predloge knjiženja izbrali vrsto O - Po oddelkih, bodo vse knjižbe in vse protiknjižbe zbrane glede na podatke o oddelku iz pozicije temeljnice (knjižbe).

000001.gif Za vsebinsko podoben primer glej tudi primer, ki vključuje tudi uporabo stroškovnih nosilcev, glej primer Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih.
 

Poz. Komentar
  1.  
 Zapiranje razreda 4
= seštejemo (sumiramo) debetni saldo kontov razreda 4.
V tej poziciji smo definirali samo kreditno knjižbo in zahtevali, naj se kreditna knjižba opravi na tisti konto in v tisti vrednosti, kot je bila uporabljena v formuli za izračun. Ker pa smo za vrsto zbiranja podatkov izbrali O - Po oddelkih, bo tudi kreditna protiknjižba izdelana po oddelkih!
  1.  
 Prenos razreda 4 na konto 491
= vrednosti, izračunane v poziciji 10, debetno knjižimo na konto 491 za prenos stroškov v odhodke. Ker smo za vrsto zbiranja podatkov v poziciji 10 IN v poziciji 15 izbrali O - Po oddelkih, bo tudi debetna knjižba izdelana po oddelkih!
  1.  
 Prenos prometov iz konta 491 med odhodke (npr. konto 7000)
= vrednosti, izračunane v poziciji 10, debetno knjižimo na konto odhodkov (razred 7) ter kreditno na konto 491. Ker smo za vrsto zbiranja podatkov v poziciji 10 IN v poziciji 20 izbrali O - Po oddelkih, bodo tudi te knjižbe izdelane po oddelkih!
  1.  
 Zapiranje konta 7000 in prenos na konto poslovnega izida (npr. 800)
= vrednosti, izračunane v poziciji 10, debetno knjižimo na konto poslovnega izida (razred 8, npr,. konto 800). Ta konto namreč ne bo vključen v prometu iz pozicije 30, ker ta promet še ne bo knjižen! Tudi ta knjižba bo izvedena po oddelkih.
  1.  
 Zapiranje kontov odhodkov
= seštejemo (sumiramo) debetni saldo kontov skupin 70 do 75, torej kontov odhodkov.
V tej poziciji smo definirali samo kreditno knjižbo in zahtevali, naj se kreditna knjižba opravi na tisti konto in v tisti vrednosti, kot je bila uporabljena v formuli za izračun. Ker pa smo za vrsto zbiranja podatkov izbrali O - Po oddelkih, bo tudi kreditna protiknjižba izdelana po oddelkih!
Za prenos na več kontov dobička ali izgube (npr. dobiček/izguba iz rednega poslovanja in dobiček/izguba iz izrednih dejavnosti) moramo torej oblikovati več pozicij oziroma formul tu predstavljenega tipa.
  1.  
 Prenos odhodkov na konto poslovnega izida (npr. 800)
= vrednosti, izračunane v poziciji 30, debetno knjižimo na konto poslovnega izida (razred 8, npr,. konto 800). Promet konta 7000, ki ga ugotavljamo v tem istem postopku, smo prenesli na konto poslovnega izida že v poziciji 25.
  1.  
 Zapiranje kontov prihodkov
= seštejemo (sumiramo) kreditni saldo kontov skupin 76 do 79, torej kontov prihodkov.
V tej poziciji smo definirali samo debetno knjižbo in zahtevali, naj se debetna knjižba opravi na tisti konto in v tisti vrednosti, kot je bila uporabljena v formuli za izračun. Ker pa smo za vrsto zbiranja podatkov izbrali O - Po oddelkih, bo tudi debetna protiknjižba izdelana po oddelkih!
Za prenos na več kontov dobička ali izgube (npr. dobiček/izguba iz rednega poslovanja in dobiček/izguba iz izrednih dejavnosti) moramo torej oblikovati več pozicij oziroma formul tu predstavljenega tipa.
  1.  
 Prenos prihodkov na konto poslovnega izida (npr. 800)
= vrednosti, izračunane v poziciji 40, kreditno knjižimo na konto poslovnega izida (razred 8, npr,. konto 800).
Poziciji 50 in 60 izvedena samo izračun, ne pa tudi knjiženja ugotovljenega poslovnega izida! Za konkretne primere lahko ustrezno nastavite formule knjiženja v tem ali v ločenem postopku s pomočjo nove predloge avtomatskega knjiženja !
  1.  
 bruto dobiček
če je vrednost prihodkov (iz pozicije 40) večja od vrednosti odhodkov (iz pozicij 25 in 30), izpiše vrednost prihodkov, zmanjšano za vrednost odhodkov, v poziciji z nazivom "bruto dobiček".
V nasprotnem primeru se v tej poziciji izpiše vrednost 0.
Ker smo vse podatke v naštetih pozicijah zbrali po oddelkih in smo tudi v poziciji 50 izbrali izpis po oddelkih, bo tudi podatek o bruto dobičku izkazan po oddelkih.
  1.  
 bruto izguba
če je vrednost prihodkov (iz pozicije 40) manjša od vrednosti odhodkov (iz pozicij 25 in 30), izpiše vrednost prihodkov, zmanjšano za vrednost odhodkov, v poziciji z nazivom "bruto izguba".
V nasprotnem primeru se v tej poziciji izpiše vrednost 0.
Ker smo vse podatke v naštetih pozicijah zbrali po oddelkih in smo tudi v poziciji 60 izbrali izpis po oddelkih, bo tudi podatek o bruto izgubi izkazan po oddelkih.

 

Obračun po pozicijah - sumarno 

v našem primeru izpiše vrednosti brez detajlnih podatkov po oddelkih:

20563.jpg

Obračun po kontih, sumarno, ločeno debet/kredit 

pa poda tudi vrednost posameznih knjižb z izkazanimi oddelki, ki bodo na posameznem kontu odobreni ali obremenjeni. Del tega izpisa za naš primer:

20564.jpg

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.