Kreiranje plačil

Plačilni nalog je ena izmet negotovinskih metod za plačevanje obveznosti podjetja.

Spodaj je opisan primer priprave plačilnega naloga v dokumentu za prejeti kredit.

OPOZORILO Za uvoz plačilnega naloga v banko je naročila potrebno kreirati v veljavnem formatu ISO SEPA XLM, ki ga morajo podpirati vse banke, ker je to standard, predpisan s strani Ekonomske in monetarne unije Evropske Unije. Za navodila kako uporabljati plačilna standarda ISO SEPA XML in ZBSXML preberite poglavje SEPA v programu PANTHEON.

Opis primera Odgovorna oseba želi kreirati plačilni nalog za prvi obrok prejetega kredita 22-DKR0-000001. Dokument 22-DKR0-000001 prikazuje kredit, ki ga je naše podjetje prejelo od Addiko banke. Rok za plačilo prvega obroka je 01.07.2023. Plačilni nalog za izbrani dokument se kreira po sledečem postopku: Nastavljanje likvidacije v Šifrantu vrst dokumentov Izbiranje kreditnega dokumenta Izbiranje obroka za plačilo

1. Nastavljanje likvidacije v Šifrantu vrst dokumentov

Pred kreiranjem plačilnega naloga za plačilo obroka mora odgovorna oseba vŠifrantu vrst dokumentov nastaviti likvidacijo, kot je prikazano na spodnji sliki:

2. Izbiranje kreditnega dokumenta

Odgovorna oseba v meniju izbere modul Nastavitve in odpre Program | Vrste dokumentov | Denar | Krediti in leasingi | Prejeti, in nato izbere kreirano vrsto dokumenta DKR0 – Prejeti krediti.

Na zaslonu se prikaže vrsta dokumenta DKR0 – Prejeti krediti. Da najde specifičen dokument 22-DKR0-000001, odgovorna oseba uporabi navigacijske gumbe v orodni vrstici.

Na zaslonu se odpre izbrani dokument 22-DKR0-000001.

Dokument 22-DKR0-000001 ima 24 enakih mesečnih obrokov.

NAMIG Za navodila kako kreirati zgornji dokument za Prejeti kredit preberite poglavje Nov prejeti kredit.

3. Izbiranje obroka za plačilo

Odgovorna oseba za izbiro obroka klikne zavihek Plačila.

Polji račun in Domača imata vnesene podatke iz Šifranta vrst dokumentov (Prejeti krediti), kot je opisano v prvem odseku tega poglavja. Podatke je po potrebi mogoče spremeniti.

Za izbrano vrsto dokumenta LI00 iz Šifranta vrst dokumentov so podatki o privzeti vrednosti predpripravljeni v panelu Privzete vrednosti

V tem primeru odgovorna oseba ročno izbere sklic: 77 – Odplačilo dolgoročnega kredita.

Odgovorna oseba kurzor premakne na želeno pozicijo obroka in klikne gumb Kreiraj plačilni nalog.

Odgovorna oseba s klikom na gumb Kreiraj plačilni nalog ustvari vrsto dokumenta LI00, v tem primeru je to 23-LI00-000002.

Ta plačilni nalog vsebuje podatke iz dokumenta in podatke glede na nastavitve vrste dokumenta plačilni nalog.

NAMIG Podrobna navodila o tem kako izpolniti Šifrant vrst dokumentov Prejeti krediti in leasingi lahko najdete v odseku Tehniškega priročnika.

NAMIG Za bolj podroben opis podatkov na plačilnem nalogu preberite poglavje Podatki na plačilnem nalogu.

NAMIG Za bolj podroben opis preberite poglavje Kreiranje plačilnega naloga.

Po plačilu obroka je v zavihku Glava informacija o plačilu vidna v polju Skupni znesek plačila, in pa v obročni tabeli, v stolpcih Dat. kerir. PN in Dokument plačila.