• N - Nič (v tekst poleg namena nakazila ne vpisujemo ničesar)
• 1 - Dokument 1 (izpiše številko, vnešeno v polje Vezni dokument 1)
• 2 - Dokument 2 (izpišemo številko, vnešeno v polje Vezni dokument 2)

Vpišemo podatke o plačniku (torej našem podjetju).

V kolikor je to polje prazno (ob poguju, da je ravno tako v panelu Plačilni nalogi - Domači v polju Plačnik prazno) se bo pri kreiranju virmanov za plače polnil naziv in naslov iz subjekta kateri je izbran v Administratorski konzoli l ...l Osnovni podatki v polju Naše podjetje.

Če je to polje prazno ter  v panelu Plačilni nalogi - Domači v polju Plačnik izbran subjekt se bo pri kreiranju virmanov za plače naziv in naslov polnil  iz subjekta kateri je izbran v panelu Plačilni nalogi - Domači iz polja Plačnik

• N - Nič (v sklic ne vpisujemo ničesar)
• I - Naš interni dokument (vpišemo interno številko dokumenta, ki jo generira program) pri kreiranju virmanov za plače se v sklic zapiše številka obračuna)
• 1 - Dokument 1 (izpiše številko, vnešeno v polje Vezni dokument 1)
• 2 - Dokument 2 (izpišemo številko, vnešeno v polje Vezni dokument 2)
• 3 - Sklic (polni se sklic). V kolikor imamo izbrano to možnost se v zgornjem delu prikaže polje za izbiro modela. Podatek se upošteva, ko kreiramo virmane iz dokumenta oz. odprtih postavk. Pri ročnem kreiranju

• N - nič izpisa, - polje želimo pustiti prazno- izpiše se datum valutacije iz dokumenta prevzema- izpiše se datum izdelave virmana- določimo ga v meniju Denar - Likvidatura pred izpisom virmana
• T - datum iz tabele,
• D - današnji datum,
• L - datum iz likvidature

• N - Nič (v sklic ne vpisujemo ničesar)
• I - Naš interni dokument (vpišemo številko dokumenta iz programa)
• 1 - Dokument 1 (izpiše številko, vnešeno v polje Vezni dokument 1). Na virmanih za plače v polju sklic odobritve (acCreditorAcct3) bo polnilo obdobje obračuna LLLL-MM v kolikor bo tu izbran 1- Dokument 1 ter na vrsti dokumenta za plače potrjen preklopnik poleg Nakazilo na banko. 
• 2 - Dokument 2 (izpišemo številko, vnešeno v polje Vezni dokument 2)

• N - nič izpisa, - polje želimo pustiti prazno- izpiše se datum valutacije iz dokumenta prevzema- izpiše se datum izdelave virmana- določimo ga Likvidaturi pred izpisom virmana
• T - datum iz tabele,
• D - današnji datum,
• L - datum iz likvidature

v to polje lahko vnesemo niz, ki vsebuje znake ####. Ti bodo zamenjani z vrednostjo, ki se sicer polni v polje sklic na prejetih računih. Na ta način lahko sklicu dodamo pred in/ali za njih poljuben niz znakov. Npr. 2012-#### vnesemo, če želimo vsem sklicem ob kreiranju dodati predpono 2012.

V polju za polnjenje sklica prejemnika plačila lahko uporabimo tudi spremenljivki: ~subj~ in ~acct~ .

Spremenljivka ~subj~ je omejena na numerične znake. Subjekt mora imeti vnešeno ID številko za DDV, da jo bo program lahko upošteval pri kreiranju sklica.

Spremenljivka ~acct~ predstavlja številko konta za obveznost, na katero se bo knjižil prejeti račun. 

Sklic prejemnika plačila se bo kreiral glede na nastavitve, ki jih bo program iskal po določenem vrstnem redu: najprej bo preveril nastavitve bančnega računa pri subjektu. V primeru, da tu ne bo našel ustreznih nastavitev, pa bo sklic kreiral iz privzetih vrednosti na Vrsti dokumenta plačilnega naloga. 

Primer št. 1.: ~subj~-####-~acct~

ID številka subjekta je 003.

#### - predstavlja del sklicne številke in je definirana z "Polnjenje dok". To je lahko npr. Dokument 1. V našem primeru je to 256.

Konto za obveznost je 2200.

Sklic prejemnika plačila bi bil: 003-256-2200

Primer št. 2.: ~subj~-####

ID številka subjekta je 003.

#### - predstavlja del sklicne številke in je definirana z "Polnjenje dok". To je lahko npr. Nič. 

Konto za obveznost je 2200.

Sklic prejemnika plačila bi bil: 003