| Šifra |
šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
kratki naziv vrste dokumenta |
| Naziv |
naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
označi se kvačicom ako je dokument evidencijski |
| Poveži s LT/LX izbornikom |
postavka izbornika u LT |
| PLATITELJ |
naziv i sjedište matičnog poduzeća, koji je unesen u šifrantu PD likvidature , početno polje obavezno ostaviti prazno, kako je to prikazano na slici |
| UPN referenca (platitelja) |
zadana UPN referenca upotrebljavati će se kod kreiranja platnih naloga. Podatak je obvezan.
Kod plaćanja unutar Hrvatske koristi se HR referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.
S obzirom da plaćanje pokreće Naše poduzeće koje ima sjedište u Hrvatskoj, UPN referenca platitelja uvijek je HR.
|
| Model (platitelja) |
šifra modela iz Šifranta modela za plaćanje
|
| Broj računa platitelja |
broj računa platitelja iz šifranta poslovnih događaja likvidature |
| Poziv na broj zaduženja |
pozivni broj zaduženja koji možemo podesiti već u tablici Domaćih računa ili u šifrantu poslovnih događaja likvidature |
| UPN referenca (primatelja) |
zadana UPN referenca upotrebljavati će se kod kreiranja platnih naloga. Podatak je obvezan.
Kod plaćanja unutar Hrvatske koristi se HR referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.
Kod plaćanja prema subjektima u EU koristi se RF referenca. Može se još izabrati i na vrsti dokumenta za platne naloge i ručno unijeti na samom nalogu.
Postavke za UPN referencu pogledajte ovdje.
|
| Model (primatelja) |
šifra modela iz Šifranta modela za plaćanje |
| Poziv na broj odobrenja |
pozivni broj odobrenja - popunjava se istovremeno i na jednak način kao broj računa primatelja. |
| Popunjavanje dokumenta |
izaberemo, koji podatak želimo ispisati u polju za poziv odobrenja (ispiše se za fiksnim radom poziva, kojg unesemo u šifrantu subjekata - Domaći računi). Možemo izabrati:
- N - Ništa (u poziv ne upisujemo ništa)
- 1 - Dokument 1 (ispiše broj, uneseno u polje Vezni dokument 1)
- 2 - Dokument 2 (ispišemo broj, uneseno u polje Vezni dokument 2)
|
| Dodaj broj rate |
označiti ako želite da se broj rade upisuje uz poziv na broj odobrenja |
| Plaćanje u EU |
označiti samo kod plaćanja prema subjektima u EU. Postavku zahtijevaju kao obveznu neke banke u HR (npr. Zagrebačka banka).
Ako je označena, tag <AddtlRmtInf> uopće se ne pojavljuje u xml datoteci za plaćanje, ne zapisuje se opis plaćanja. Zbog ovog pravila preporuka je da se za plaćanja prema EU kreira zasebna Likvidatura.
|
| Šifra opisa plaćanja |
šifra opisa plaćanja iz Šifranta oznaka za vezu
|
| Opis plaćanja |
opisno plaćanje naloga, može se ručno izmijeniti |
| Popunjava dokument |
izaberemo, koji podatak želimo ispisati u polju za poziv odobrenja (ispiše se za fiksnim radom poziva, kojg unesemo u šifrantu subjekata - Domaći računi). Možemo izabrati:
- N - Ništa (u poziv ne upisujemo ništa)
- 1 - Dokument 1 (ispiše broj, uneseno u polje Vezni dokument 1)
- 2 - Dokument 2 (ispišemo broj, uneseno u polje Vezni dokument 2)
|
| Šifra namjene |
šifra namjene iz Šifranta svrhe plaćanja |
| Datum valute |
datum valute plaćanja je datum dospjeća dokumenta , kojeg plaćamo. Ako želimo da se kod plaćanja automatski popuni današnji datum označimo kvačicu na 
|
| Punjenje poziva na broj primatelja |
ako želimo da se u poziv na broj upiše točno određeni podatak, on se unese u ovo polje uz obavezno označenu kvačicu 
Za korištenje ove kombinacije preporuča se otvaranje posebne vrste dokumenta.
|