Prejeti računi
Na zavihku Prejeti računi v panelu Avtomatska knjiženja je mogoče nastaviti avtomatsko knjiženje prejetih računov. Na zavihku je mogoče izbrati vrsto in način knjiženja, vrste dokumentov in konte ter pregledati morebitne napake in temeljnice.
Do zavihka lahko dostopamo v meniju Denar | Računovodska konzola, kjer kliknemo na panel Denar | Avtomatska knjiženja.
Na zavihku so na voljo naslednje funkcionalnosti:
V tem razdelku lahko izberemo in shranimo kriterije za knjiženje.
| Vrsta knjiženja |
Izberemo vrsto knjiženja. Na voljo sta dve možnosti:
- Kreiraj – Kreira novo knjižbo.
- Priključi – Knjižbo doda k obstoječi knjižbi.
|
| Vrsta dokumenta |
Izberemo vrsto dokumenta za knjiženje. |
| Datum obdobja |
Izberemo datum za temeljnico. |
| Datum knjiženja |
Izberemo datum knjiženja za temeljnico. |
| Pozitivne evrske izravnave |
Izberemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlik. |
| Negativne evrske izravnave |
Izberemo konto za knjiženje negativnih parskih razlik. |
| Max. parska izr. |
Vnesemo najvišji znesek parske razlike, ki ga je dovoljeno knjižiti.
Če je znesek večji od tukaj navedenega, se ne knjiži kot parska razlika. V tem primeru je javljeno sporočilo o napaki in račun ne bo knjižen.
|
| Način knjiženja |
Izberemo način knjiženja. Na voljo so štiri možnosti:
- Vsako pozicijo na svojo knjižbo – Pri tem načinu knjiženja se vsaka pozicija iz prevzemnega dokumenta knjiži v knjižbo ločeno po kontih glede na nastavitve v vrstah dokumentov, Šifrantu identov ali konto na poziciji prevzemnega dokumenta. Če obstaja opomba, se ta v istem trenutku prenese iz pozicije dokumenta v pozicijo temeljnice.
- Ločeno samo pozicije z opombo – Za vsako opombo kreira ločeno pozicijo.
- Zbirno – Knjižba se knjiži v skupnem znesku glede na prednastavljene konte.
- Zbirno brez opomb – Knjižba se knjiži sumarno brez opomb.
|
| Vrste dokumentov |
Izberemo enega ali več vrst dokumentov izdaje, za katere želimo kreirati knjižbo. |
| Knjiži |
S klikom na ta gumb izvedemo knjiženje. |
| Shrani nastavitve |
S klikom na ta gumb se nabor nastavitev shrani in se naloži ob naslednjem odprtju tega obrazca. |
Na podzavihkih na dnu zavihka Prejeti računi lahko preverimo morebitne napake in rezultate knjiženja.
Na tem zavihku so prikazani podatki o morebitnih napakah.
| Podatkovna baza |
Prikaže ime podatkovne baze, za katero je bila odkrita napaka. |
| Ključ |
Prikaže ključ dokumenta, pri katerem je bila odkrita napaka. |
| Poz. |
Prikaže pozicijo dokumenta, pri katerem je bila odkrita napaka. |
| Ident |
Prikaže ident dokumenta, pri katerem je bila odkrita napaka. |
| Napaka |
Prikaže napako. Več informacij o napakah si lahko preberete v poglavju Napake knjiženja prejetih računov. |
Na tem zavihku so prikazani podatki o temeljnicah.
| Podjetje |
Prikaže podjetje, za katero je bila kreirana knjižba. |
| Podatkovna baza |
Prikaže podatkovno bazo, v kateri je bila kreirana knjižba. |
| Ključ |
Prikaže ključ dokumenta knjižbe. |