Ročno zapiranje v domači valuti
Ročno zapiranje v domači valuti
1. Vrednost terjatve/obveznosti se ujema z vrednostjo plačila
Kupcu Marjetica s.p. smo izstavili fakturo 07-300-000046 v vrednosti 5.200 EUR. Kupec 10.4.2007 poravna fakturo v znesku 5.200 EUR. Pri plačilu ne navede pravilnega sklica, zato se pri knjiženju bančnega izpiska plačilo ni povezalo s terjatvijo. Račun želimo zapreti.
Zapiranje lahko izvedemo na dva načina:
- z dvoklikom na odprto terjatev ter na odprto plačilo prenesemo pozicije v zgornje okno ter kliknemo gumb
- z klikom na gumb
- program bo med seboj zaprl dokument, ki se ujemajo v zneskih
Terjatev se zapre v celoti in ob ponovnem kliku na gumb 
program ne bo našel odprtih terjatev in plačil (seveda, če imamo Status dokumenta:Odprti ali Za zapiranje).
2. Delno plačilo
Kupcu Marjetica s.p. smo izstavili fakturo 07-300-000046 v vrednosti 5.200 EUR. Kupec 10.4. delno poravna fakturo, v znesku 2.500 EUR. Račun želimo delno zapreti.
V modul zapiranje odprtih postavk vnesemo kriterije ter kliknemo na gumb 
. Program nam ponudi odprte terjatve ter odprta plačila, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
Z dvoklikom prenesemo izbrane terjatve ter plačila v zgornje okno:
Z gumbom 
se na postavki plačila zapiše vezni dokument, ki je enak veznemu dokumentu odprte terjatve. Dokler program ne bo imel v oknu odprtih plačil z enakim veznim dokumentom plačil v višini dokumenta, ki ga zapiramo, se bo postavka izkazovala med odprtimi.
3. Preplačilo
Kupcu Marjetica s.p. smo izstavili fakturo 07-300-000046 v vrednosti 5.200 EUR. Kupec 10.4. poravna fakturo, v znesku 5.400 EUR, pri plačilu ne navede pravilnega sklica, zato se pri knjiženju bančnega izpiska plačilo ni povezalo s terjatvijo. Račun želimo zapreti.
Z dvoklikom prenesemo terjatev in plačilo v zgornje okno ter kliknemo 
. Postavka plačila se bo razdelila v 2 postavki in sicer bo ena postavka v vrednosti 5.200,00 EUR in druga 200,00 EUR. Del postavke v višini 5.200 EUR bo dobil Vezni dokument enak terjatvenemu in se bo zaprl, drugi del v višini 200 EUR pa bo izkazan med orptimi plačili.
4. Zapiranje več dokumentov z enim plačilom
Kupec Marjetica s.p. ima odprte naslednje terjatve:
07-300-000025 - 6.000,00 EUR
07-300-000046 - 5.200,00 EUR
07-300-000048 - 3.000,00 EUR
Dne 4.5.2007 na naš transakcijski račun kupec nakaže znesek v višini 11.200,00 EUR. Bančni izpisek tako poknjižimo brez navedbe pravilnega sklica.
Partner nam pošlje specifikacijo, iz katere je razvidno, da v celoti poravnava fakturi 07-300-000025 ter 07-300-000046. Fakturi želimo zapreti.
Z gumbom Zapri zapremo izbrani terjatvi z izbranim plačilom. V kolikor izberemo možnost Izberi terjatev kot saldo se bo terjatev prikazovala v znesku, ki ostaja odprt:
Povezani primeri:
Splošen opis funkcij: