Blagajna potnega naloga
Blagajna potnega naloga
Blagajna potnega naloga
Izplačilo nam omogoča izdelavo blagajniškega izdatka direktno iz potnega naloga.
Če je potni nalog preplačan s strani akontacije nam bo program javil:
 |
Znesek Za izplačilo se nam prepisuje iz kolone Skupaj na panelu Vrednost potnega naloga! Program samodejno odšteje akontacijo, ki in če smo jo izplačali za posamezno valuto. |
Na panelu Izplačilo se nam s klikom na gumb Kreiraj odpre posebno okno, kjer izberemo za katero valuto želimo kreirati blagajniški izdatek in vrsta dokumenta v katerem se bo blagajniški izdatek izplačila kreiral. Program nam avtomatično ponudi vrsta dokumenta, ki ga imamo kot privzetega nastavljenega v vrstah dokumentov za potne naloge .
Program nam poleg valute prikaže tudi vrednosti, ki so še ostale za plačilo.
Kadar imamo obkljukano Razdeljeno se nam pozicije v blagajniškem izdatku razčlenijo po stroških.
Blagajniški izdatek se nam odpre, ko kliknemo na gumb Kreiraj.
Pozicije izplačila
| Datum |
datum izdelave blagajniškega izdatka. Program nam samodejno polni sistemski datum. Datuma ne moremo brisati, lahko pa ga poljubno spremenimo. |
| Številka |
številka blagajniškega izdatka. Generira jo program, sestavljena pa je iz dvomestne kode leta, trimestne kode vrste dokumenta in šestmestne številke dokumenta. Brisanje številke dokumenta je nemogoče. |
| Referent |
ime referenta, ki izdatek izdaja. program nam vedno ponudi ime tistega referenta, ki je prijavljen v program, lahko pa ga izberemo iz tabele. |
| Valuta |
valuta za katero smo kreirali blagajniški izdatek |
| Plačano |
vsota blagajniškega izdatka |
| Opomba |
klik na ta gumb nam omogoča vnos opombe na blagajniški izdatek |
Izpis  |
omogoča izpis blagajniškega izdatka |
| Ukazna vrstica |
kljukica nam shranjuje morebitne spremembe v blagajniškem izdatku, ki ga kreiramo. - nam omogoča brisanje. Seveda nam program ne bo dovolil brisati že knjiženih blagajniških izdatkov! |
| Za izplačilo |
Znesek za izplačilo (program nam zmeraj ponudi vrednost zneska v določeni valuti - akontacija, če smo za to valuto že izplačali akontacijo). Seveda lahko po potrebi znesek tudi spremenimo. |
Pozicije izdatka
| Naziv |
vnese se nam opis podlage za blagajniški izdatek. pri avtomatskem knjiženju se ta podatek vpiše v rubriko za opombe. |
| Dokument |
vnese se nam številka veznega dokumenta - potnega naloga za katerega kreiramo blagajniški izdatek. Pri avtomatskem knjiženju v programskem paketu Pantheon™, se ta podatek vpiše v rubriko za vezni dokument. |
| Način plačila |
šifra načina plačila (iz šifranta načinov plačila ). Tukaj vnešen način plačila bo program izpisal tudi pri pozici blagajniškega izdatka |
| Znesek |
vnese se nam znesek izdatka. Znesek se prepiše iz okna Za izplačilo na panelu Vrednost potnega naloga od katerega je odšteta akontacija, če smo jo izplačali za valuto za katero izdelujemo blagajniški izdatek. |
Konto
 |
vnesemo konto za debetno knjiženje zneska iz blagajniškega izdatka. Če tega polja ne izpolnimo, bo programski paket Pantheon™ za avtomatsko knjiženje izdatka uporabil podatek iz šifranta načinov plačila .
Stolpec Konto v LT licenci ni viden.
|
| Opomba |
s klikom na gumb Opomba, se nam odpira okno v katerega vnesemo opombo za trenutno izbran blagajniški izdatek |
| Izpis |
s klikom na gumb Izpis izpišemo trenutno aktiven blagajniški izdatek
 |
| |
Blagajniške izdatke izdelujemo za vsako VALUTO posebej! |
| |
Blagajniški izdatki, ki smo jih kreirali za izplačilo potnega naloga iz menija Denar/Blagajna, se nam prav tako prikazujejo tukaj. Seveda pod pogojem, da smo vnesli pravilno številko dokumenta - potnega naloga!
Tako lahko enemu delavcu z enim blagajniškim izdatkom izplačamo več potnih nalogov tako, da za vsak potni nalog kreiramo svojo pozicijo in določimo kateri potni nalog izplačujemo (Dokument).
 |