| Koda |
trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidenčno |
če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa jih npr. avtomatsko knjižiti |
| Skupina |
Določimo skupino, v katero naj menijsko spada določena vrsta dokumenta. Primer uporabe iz področja plač. |
| Poveži z LT/LX menijem |
Dodatno pojasnilo.
|
| Avtomatsko knjiženje (Debet) |
| Dnevnice in dodat. |
Konto, na katerega želimo (debetno) knjižiti vrednost dnevnic in dodatka na dnevnice za potovanja doma. Uporablja se pri avtomatskem knjiženju potnih nalogov. |
| Do / Nad uredbo |
Izberemo vrsto zaslužka, preko katerega bomo prenašali strošek dnevnic in dodatkov iz potnega naloga v pripravo obračuna plač, preko gumba Prenos iz potnih nalogov. V kolikor je polje tu prazno, se pri prenosu v plače uporabljajo vrste zaslužkov, katere so izbrane v Administratorski konzoli l Plače I ... v zavihku Potni nalogi. |
| Kilometrina |
Konto, na katerega želimo (debetno) knjižiti vrednost kilometrine za potovanja znotraj države. |
| Kilometrina tujina |
V kolikor je izbrana država na potnem nalogu (v panelu Potovanje, polje Država) identična Naši državi iz Adminstratorske konzole program knjiži po kontu za kilometrino. V kolikor sta državi različni bo program knjižil po kontu katerega imamo izbranega v polju Kilometrina tujina.
Knjiženje za tujino deluje samo v kolikor je na formi za Avtomatsko knjiženje potrjen preklopnik SP.
|
| Do / Nad uredbo |
Izberemo vrsto zaslužka, preko katerega bomo prenašali strošek kilometrine iz potnega naloga v pripravo obračuna plač, preko gumba Prenos iz potnih nalogov. V kolikor je polje tu prazno, se pri prenosu v plače uporabljajo vrste zaslužkov, katere so izbrane v Administratorski konzoli l Plače I ... v zavihku Potni nalogi. |
| Proti konto (kredit) |
Konto za kreditno knjiženje obračunanih stroškov. Konto je enak in povezan s kontom za debetno knjiženje blagajniškega izdatka za izplačilo potnih stroškov. |
| Devizni proti konto (kredit) |
Devizni konto za kreditno knjiženje obračunanih stroškov. Konto je enak in povezan s kontom za debetno knjiženje blagajniškega izdatka za izplačilo potnih stroškov. |
| Dnevnice tujina |
Konto za knjiženje dnevnice v tujini.
V kolikor je izbrana država na potnem nalogu (v panelu Potovanje, polje Država) identična Naši državi iz Adminstratorske konzole program knjiži po kontu za dnevnico doma (iz polja Dnevnice in dodatek). V kolikor sta državi različni bo program knjižil po kontu katerega imamo izbranega v polju Dnevnica tujina.
|
| VZ |
Izberemo vrsto zaslužka, preko katerega bomo prenašali dnevnice za tujino iz potnega naloga v pripravo obračuna plač, preko gumba Prenos iz potnih nalogov. V kolikor je polje tu prazno, se pri prenosu v plače uporabljajo vrste zaslužkov katere so izbrane v Administratorski konzoli l Plače I ... v zavihku Potni nalogi. Izbrana vrsta zaslužka se bo prenesla na obračun plač samo v primeru v kolikor je izbrana država na potnem nalogu (v panelu Potovanje, polje Država) različna Naši državi iz Adminstratorske konzole ne glede na to ali je valuta dnevnice v domači ali tuji valuti. |
| Neizplačani stroški |
Konto za kreditno knjiženje za neposredne stroške, kateri se ne izplačujejo (neposredni str. kateri imajo označen preklopnik Se ne izplačuje) |
| Devizni neizplačani stroški |
Devizni konto za kreditno knjiženje za neposredne stroške, kateri se ne izplačujejo (neposredni str. kateri imajo označen preklopnik Se ne izplačuje) |
| |
|
| Delavec |
V kolikor imamo izbranega delavca, se bo pri kreiranju novega potnega naloga ta delavec vedno izpisal v polju Delavec na potnem nalogu. |
| Plačnik |
Subjekt, ki je plačnik potnih nalogov. |
| Oddelek |
Organizacijska enota podjetja, katero strošek bremeni. Če obkljukamo še to polje, bo vnos oddelka v potni nalog obvezno. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek morate obvezno vnesti!). |
| Stroškovni nosilec |
Če je preklopnik obkljukan pomeni, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen in ne bo možno shraniti pozicije dokler ni vnešen. V tem primeru program javi napako:
Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!
V kolikor imamo stroškovni nosilec izbran v Personalni mapi bo program ob potrjenem preklopniku za obvezni vnos avtomatsko zapisal stroškovni nosilec na potni nalog.
|
|
Potovanje v
|
Če obkljukamo to polje, nam program ne dovoli shraniti pozicije potnega naloga, ki ima na panelu potovanje vnešene podatke, polje Potovanje v pa je prazno. Takrat nam javi napako: 'Potovanje v' morate obvezno vnesti. V primeru ko je polje ni obkljukano nam dovoli shraniti pozicijo potnega naloga, čeprav je polje Potovanje v prazno, vendar moramo takrat vnesti vsaj polje Kraj, ker nam drugače javi napako:'Kraj' morate obvezno vnesti! |
| Namen potovanja |
Polje, ki omogoča prednastavitev teksta za namen potovanja. Na potnem nalogu ga lahko poljubno spreminjamo ali dodajamo dodatne tekste.
Preklopnik določa prikaz šifranta Namenov potovanja na potnem nalogu v panelu Potovanje. Ob potrjenem preklopniku se bo na potnem nalogu v panelu Potovanje prikazalo polje za izbiro namenov potovanj.
|
|
Vrsta dokumenta blagajniških izdatkov
Izberemo vrsto dokumenta blagajne, kjer naj se privzeto izdelajo blagajniški izdatki.
|
| Akontacija potnih stroškov |
Izberemo vrsto dokumenta blagajne, kjer naj se privzeto izdelajo blagajniški izdatki za izplačilo akontacije potnih stroškov. |
| Konto za debetno knjiženje |
Privzeti konto za debetno knjiženje blagajniškega izdatka za akontacijo potnih stroškov, ki se bo uporabil v poziciji blagajniškega izdatka. Če konta ne vnesemo, se pri avtomatskem knjiženju blagajne uporabijo nastavitve iz šifranta načinov plačila. |
| Izplačilo potnih stroškov |
Vrsta dokumenta blagajniškega izdatka za izplačilo potnih stroškov. |
| Konto za debetno knjiženje |
Privzeti konto za debetno knjiženje blagajniškega izdatka za izplačilo potnih stroškov, ki se bo uporabil v poziciji blagajniškega izdatka. Ta konto je enak in povezan s kontom za kreditno knjiženje obračunanih stroškov (glej zgoraj). |
| Potrdi dokument ob izplačilu |
V kolikor želimo, da nam program sam potrdi dokument (obkljuka se preklopniik Potrjeno), ko ga do konca izplačamo, obkljukamo to opcijo. |
|
Vrsta dokumenta blagajniških prejemkov
|
| Vračilo akontacije |
Izberemo vrsto dokumenta blagajne, kjer naj se privzeto izdelajo blagajniški prejemki za vračilo akontacije potnih stroškov. |
| Konto za kreditno knjiženje |
Konto za kreditno knjiženje blagajniškega prejemka za vračilo akontacije potnih stroškov. |
|
Vrsta dokumenta plačilnih nalogov
|
|
Akont. Likvidatura
|
Vnesemo kodo vrste dokumenta za likvidaturo za izplačilo akontacije potnih stroškov, ki določa osnovne parametre za izpis virmanov.
|
| Likvidatuta - Tuja |
Vnesemo kodo vrste dokumenta za devizno likvidaturo za izplačilo akontacije potnih stroškov, ki določa osnovne parametre za izpis obrazca 1450. |
| Izpl. Likvidatura |
Vnesemo kodo vrste dokumenta za likvidaturo za izplačilo potnih stroškov, ki določa osnovne parametre za izpis virmanov. |
| Likvidatuta - Tuja |
Vnesemo kodo vrste dokumenta za devizno likvidaturo za izplačilo potnih stroškov, ki določa osnovne parametre za izpis obrazca 1450. |