|
Plačnik
|
V tem polju lahko določimo privzeti subjekt, ki bo Plačnik (s prevzemom) ali Upravičenec (z izdajo) za to vrsto dokumenta.
|
|
Naziv plačnika
|
Vnesemo ime, ki bo prikazano nad poljem za vnos plačnika/upravičenca. Običajna imena so Plačnik (s prevzemom) in Upravičenec (z izdajo).
|
|
Oddelek
|
Izberemo lahko organizacijsko enoto podjetja, ki jo bremeni ta prejemek/izdatek. Če je preklopnik na desni strani polja označen, je vnos obvezen. Če je izbran obvezen vnos oddelka in slednjega ne vnesemo v glavo dokumenta, program javi napako (glejte Oddelek morate obvezno vnesti!).
|
|
Dokument 1
|
Vnesemo ime prvega veznega dokumenta, ki ga bomo vnesli v blagajniški prejemek/izdatek. Če je polje prazno, se polje za vnos veznega dokumenta v blagajniški prejemek/izdatek ne prikaže. Če je preklopnik na desni strani polja označen, je vnos za Dokument 1 obvezen. Če slednjega ne vnesemo v dokument, program javi napako (glejte Vezni dokument X (YYY) morate obvezno vnesti!).
|
|
Dokument 2
|
Vnesemo drugega prvega veznega dokumenta. Če je preklopnik na desni strani polja označen, je vnos za Dokument 2 obvezen. Če slednjega ne vnesemo v dokument, program javi napako (glejte Vezni dokument X (YYY) morate obvezno vnesti!).
|
|
Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/prejemka
|
Vnesemo številko vrste dokumenta za:
- blagajniški izdatek, ki se kreira iz blagajniškega prejemka (uporablja se za zapiranje blagajn prek POS),
- blagajniški prejemek, ki se kreira iz blagajniškega izdatka.
|
|
Način plačila
|
Vnesemo privzeti ID načina plačila pri ročnem kreiranju blagajniškega prejemka/izdatka (modul Denar – Blagajna ).
|
|
Kraj prejemka
|
Vnesemo kraj (mesto), ki bo prikazan na blagajniških dokumentih. To polje uporabimo, če se kraj razlikuje od kraja, ki je nastavljen v Administratorski konzoli ali pri zadevnem subjektu.
|
|
Ali je str. nos. obvezen podatek?
|
Če je preklopnik označen, je podatek o stroškovnem nosilcu obvezen pri dokumentih, kreiranih iz te vrste dokumenta.
|
|
Prenesi konto terjatve ob kreiranju iz blagovnega dokumenta
|
Omogoča prenos konta terjatev ali obveznosti iz blagovnega dokumenta blaga pri kreiranju blagajniškega dokumenta iz blagovnega dokumenta.
|
|
Potrdi dokument ob izpisu
|
Če je preklopnik označen, bodo dokumenti te vrste dokumenta odobreni takoj, ko bo zanje kreiran izpis.
|
|
Polnjenje dokumenta 1
|
Izberemo dokument, ki ga program vnese v pozicijo blagajniškega prejemka, ki se nato lahko uporabi tudi kot podatek za knjiženje na posamezne konte/dnevnik knjiženja. Pri kreiranju prejemkov in izdatkov iz prevzemnih in izdajnih dokumentov se polje Dokument ne glede na nastavitev izpolni z interno številko plačanega dokumenta.
- Nič – V poziciji blagajniškega prejemka v razdelku Dokument se ne polnijo nobeni podatki.
- Dokument 1 – Pozicija blagajniškega prejemka v razdelku Dokument se polni s številko prvega veznega dokumenta (polje v poziciji blagajniškega prejemka ima samo 8 mest!).
- Dokument 2 – Pozicija blagajniškega prejemka v razdelku Dokument se polni s številko drugega veznega dokumenta (polje v poziciji blagajniškega prejemka ima samo 8 mest!).
- Sklic – Pozicija blagajniškega prejemka v razdelku Dokument se polni s številko sklica.
- Fiskalna številka – Pozicija blagajniškega prejemka v razdelku Dokument se polni s fiskalno številko.
Pri zapiranju blagovnih dokumentov z blagajniškimi dokumenti, ki imajo za polnjenje veznega dokumenta pri knjiženju nastavljeno Dokument 1, je treba tukaj nastaviti enako vrednost dokumenta za polnjenje (oba dokumenta se na primer polnita z Dokument 1).
|
|
Polnjenje vez. dok.
|
Se uporablja za nastavljanje polnjenja veznega dokumenta pri knjiženju blagajniških dokumentov. To je pomembno, če želimo pravilno nastaviti avtomatsko zapiranje terjatev/obveznosti ob knjiženju blagajniških dokumentov.
Na voljo so naslednje možnosti:
- Interna št. – Številka blagajniškega dokumenta.
- Vezni dok. – Številka dokumenta v poziciji blagajniškega dokumenta.
- Dokument 1 – Dokument 1 iz blagovnega dokumenta.
- Dokument 2 – Dokument 2 iz blagovnega dokumenta.
- Napolni prazen vezni dok. z interno številko – Ta možnost se prikaže samo, če je označena možnost Vezni dok.. Kadar ne poznamo številke veznega dokumenta (kaj stranka plačuje), se polje ob knjiženju izpolni z interno številko dokumenta.
Pri zapiranju blagovnih dokumentov z blagajniškimi dokumenti, ki imajo za polnjenje veznega dokumenta pri knjiženju nastavljeno Dokument 1, tudi tu nastavimo enako (torej Polnjenje vez. dok. - Dokument 1).
Pri zapiranju blagovnih dokumentov z blagajniškimi dokumenti, ki imajo za polnjenje veznega dokumenta pri knjiženju nastavljeno Vezni dok., tudi tu nastavimo enako (torej Polnjenje vez. dok. - Vezni dok.).
|
|
Polnjenje tuj. dok.
|
Označimo to možnost, kadar želimo določiti polnjenje polja Tuj dok. na temeljnici knjiženja blagajniškega dokumenta.
Na voljo so naslednje možnosti:
- Nič (privzeta vrednost)
- Interna št.
- Vezni dok.
- Dokument 1
- Dokument 2
|
|
Valuta
|
Pri kreiranju novega blagajniškega dokumenta določimo želeno valuto. Pri kreiranju blagajniškega dokumenta iz blagovnega dokumenta bo predlagana valuta iz blagovnega dokumenta.
|
|
Zbirno knjiženje blagajne
|
Izberemo lahko
- Brez združevanja
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum dokumenta)
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
Več o zbirnem knjiženju lahko preberete v poglavju Avtomatsko zbirno knjiženje.
|
|
Privzete vrednosti
|
Pri odpiranju novega blagajniškega dokumenta vrednosti lahko prenesemo na naslednje načine:
- Polni iz nastavitev VD – Prenese nastavitve, vnesene v Šifrantu vrst dokumentov.
- Polni iz predhodnega dokumenta – Vrednosti se prenesejo iz prejšnjega dokumenta.
- Ne polni – Prazna predloga blagajniškega dokumenta. (Podatki o oddelku iz glave računa se kopirajo iz blagovnega dokumenta v glavo blagajniškega dokumenta.)
|
|
Povezane vrste dokumentov
|
Ta možnost omogoča, da nastavimo začetno stanje blagajne, blagajniški minimum in maksimum. Druga tabela omogoča določanje povezav med blagajniškimi dokumenti, kar omogoča vodenje večjega števila blagajn.
Pomembno je, da najprej nastavimo zgornjo tabelo in šele nato spodnjo, kjer določamo povezane prejemke in izdatke. Več informacij o teh nastavitvah najdete v poglavju Povezane vrste dokumentov.
|
|
VD za knjiženje
|
Določimo vrsto dokumenta za knjiženje. Več informacij o tej nastavitvi najdete v poglavju Knjiženje na preddefinirane VD.
|
|
Prenos statusov
|
V PRIPRAVI
|