Povezana podjetja

Kontni plan

Konte lahko nastavimo ločeno za vsak kontni plan v programski opremi. Prenos podatkov bo upošteval kontni plan, ki je aktiven za obdobje konsolidacije.

Kreiraj link server

S klikom na gumb kreiramo povezavo do izbranega strežnika.

OPOZORILO Povezano podjetje, ki ga želimo vključiti v produkcijo podatkov nam mora najprej dovoliti dostop do svoje podatkovne baze. Povezano podjetje to naredi na zavihku Oddaljen dostop za konsolidacijo.

Odstrani link server

S klikom na gumb odstranimo povezavo do izbranega strežnika.

Prevzem VD

S klikom na gumb programska oprema prikaže vse vrste dokumentov, ki jih uporablja določeno povezano podjetje. Ker lahko podjetje s časom odpre nove vrste dokumentov, lahko ta postopek ponovimo večkrat (preden je konsolidirana bilanca stanja ustvarjena).

Uvoz VD iz datoteke

S klikom na gumb uvozimo vrste dokumentov za izbrano entiteto. Vrste dokumentov, ki so že bile vnesene, so izbrisane!

Struktura Excel datoteke:

• Entiteta
• Vrsta dokumenta
• Odprto (T/F)
• Porabljeno (T/F)
• Dokument zapisa (T/F)
• Naziv vrste dokumenta

Primer oblikovanja datoteke:

Uvoz kontnega plana

S klikom na ta gumb uvozimo kontni plan za izbrano entiteto. Predhodno vneseni kontni plan je izbrisan!

Struktura Excel datoteke:

• Entiteta
• Račun
• Naš račun
• Vrsta (I – izločitev, Z – nadomestitev)
• - omogočen (T/F)

Subjekt

Izberemo entiteto, ki je povezano podjetje. Za izbiro mora biti entiteta vnesena v Šifrant subjektov.

Tuj delež

Izberemo tuj delež:

1. Nerezidenti imajo v lasti 10 ali več % vrednosti lastniškega deleža v družbi poročevalki

3. Ostali rezidenti

Naš delež

Izberemo naš delež:

1. Nerezidenti, pri čemer ima poročevalski agent vključenost 10 ali več % vrednosti lastniškega deleža.

3. Ostali rezidenti

Naš delež v %

V polje vnesemo naš delež v odstotkih.

Tuj delež v %

V polje vnesemo tuj delež v odstotkih.

Vrsta strežnika

S spustnega seznama izberemo vrsto strežnika: MS SQL, ORACLE ali zunanja datoteka.

Strežnik

S spustnega seznama izberemo strežnik, na katerem se nahaja podatkovna baza.

Podatkovna baza

Ko ustvarimo povezavo do strežnika, se v polju Podatkovna baza prikažejo baze, ki obstajajo na strežniku. Izberemo bazo, za katero želimo pripraviti konsolidirano bilanco stanja.

Izberemo lahko podatkovno bazo, ko imamo urejen oddaljen dostop za konsolidacijo.

Razvrščanje

Če so podatki vzeti iz podatkovne baze (strežnik MSSQL), kjer se razvrščanje razlikuje od našega (npr. Makedonska baza v cirilici), lahko določimo razvrščanje za pretvorbo podatkov. Ko so podatki prenešeni, bodo pretvorjeni v razvrščanje baze, v katero

Konto terjatev

Če je v Administratorski konzoli označena nastavitev za knjiženje terjatev in obveznosti glede na povezano entiteto, bo pri ustvarjanju računa uporabljen konto povezane entitete, ki ga vnesemo v to polje.

Konto obveznosti

Če je v Administratorski konzoli označena nastavitev za knjiženje terjatev in obveznosti glede na povezano entiteto, bo pri ustvarjanju prejetega računa uporabljen konto povezane entitete, ki ga vnesemo v to polje.

Vrsta udeležbe

S spustnega seznama izberemo eno od vrst udeležbe:

1. Terjatve od nerezidentov - neposredni vlagatelji (10% udeležbe in več)

2. Terjatve od nerezidentov - horizontalno povezani v okviru iste skupine neposrednega vlagatelja - nerezident

3. Terjatve od nerezidentov - vertikalno povezani v okviru iste skupine neposrednega vlagatelja - nerezident

4. Terjatve od nerezidentov - tako poročevalec kot neposredni vlagatelj je rezident (10% udeležbe in več)

5. Terjatve od nerezidentov - horizontalno povezani v okviru iste skupine neposrednega vlagatelja - rezident

6. Terjatve od nerezidentov - vertikalno povezani v okviru iste skupine neposrednega vlagatelja - rezident

7. Terjatve od drugih nerezidentov

Izbrano

Preklopnik izberemo, če želimo, da program vključi transakcije na tej temeljnici v pripravi konsolidiranega izpisa.

Vrsta dok.

Vrsta dokumenta, ki jo podjetje uporablja za knjiženje.

Evidenčno

Ta preklopnik bo označen, če ima vrsta dokumenta na izbranem povezanem podjetju izbrano opcijo Evidenčno. Ta podatek je lahko temelj za odločitev o vključitvi transakcije te temeljnice v ustvarjeno konsolidirano bilanco.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Izbrano

Preklopnik označimo, če želimo, da program vključi promet s te temeljnice v pripravi konsolidirane bilance.

Vrsta dok.

Vrsta dokumenta, ki jo podjetje uporablja za knjiženje.

Evidenčno

Ta preklopnik bo označen, če ima vrsta dokumenta na izbranem povezanem podjetju izbrano opcijo Evidenčno. Ta podatek je lahko temelj za odločitev o vključitvi transakcije te temeljnice v ustvarjeno konsolidirano bilanco.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Konto

Šifra konta, ki ga izbrano povezano podjetje uporablja.

Naziv

Naziv konta.

Tip SK

S spustnega seznama izberemo tip saldokonta. Izbiramo lahko med:

• Obveznosti
• Terjatve
• Obveznosti v sistemu
• Terjatve v sistemu

Konto (pov. pod.)

Šifra konta, ki ga izbrano povezano podjetje uporablja.

Konto (naš)

Naš konto, ki ustreza kontu povezanega podjetja.

Naziv

Naziv našega konta.

Tip

Če izberemo možnost Zamenjaj, bo program zamenjal konto povezanega podjetja. Če izberemo možnost Izloči, program ne bo mogel upoštevati konta, ko bo prejemal podatke iz drugih podatkovnih baz.

V otvoritvi

.

Vrsta tečaja

S spustnega seznama izberemo vrsto menjalnega tečaja. Izbiramo lahko med:

• Kot je na dokumentu
• Datum obdobja
• Datum dokumenta
• Povprečni tečaj
• Zaključni tečaj

Prevzem kontnega plana

Ko kliknemo na gumb, program prikaže kontni plan, ki ga uporablja izbrano povezano podjetje.

Shrani spremembe

S klikom na gumb shranimo vnose v stolpec Konto (naš). Vsi konti povezanega podjetja, ki smo jim dodelili ustrezne konte našega podjetja, bodo preneseni v okno Konti zamenjave na levi strani panela spodaj.

Konto (pov. pod.)

Šifra konta, ki ga izbrano povezano podjetje uporablja.

Naziv

Naziv konta, ki ga uporablja povezano podjetje.

D/K

Podatek v tem polju pokaže, če povezano podjetje na konto knjiži debetno, kreditno ali oboje.

Subj.

Podatek v tem polju pokaže, če je konto povezanega podjetja definiran kot salda konto.

Konto (naš)

Če konto povezanega podjetja ni definiran v našem kontnem planu, lahko dodelimo naš konto v tem polju.

SaldaK

V tem polju je prikazan konto, ki ga izbrano povezano podjetje uporablja kot salda konto.

Iz oddelka

V tem polju izberemo oddelek, iz katerega želimo prenesti matriko.

V oddelek

V tem polju izberemo oddelek, v katerega želimo prenesti matriko.

Iz stroškovnega nosilca

V tem polju izberemo stroškovni nosilec, s katerega želimo prenesti matriko.

Na stroškovni nosilec

V tem polju izberemo stroškovni nosilec, na katerega želimo prenesti matriko.