Povezana poduzeća
Na panelu Povezana poduzeća možete evidentirati poduzeća koja želite uključiti u konsolidirani izvještaj. Konsolidacija s poduzećima se može izvršiti s bazom podataka na istom i/ili drugom serveru.
Obrascu možemo pristupiti preko izbornika Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Poduzeće | Povezana poduzeća.
U ovom odjeljku obrasca unosimo nužne podatke o povezanim poduzećima.
|
Kontni plan
|
Možete postaviti konta posebno za svaki kontni plan na softveru. Prijenos podataka će uzeti u obzir kontni plan koji je aktivan za konsolidacijsko razdoblje.
|
|
Kreiraj link server
|
Klikom na gumb se kreira veza s odabranim serverom.
 |
UPOZORENJE
Povezano poduzeće, koje želimo uključiti u proizvodnju podataka, nam prvo mora dati pristup svojoj bazi podataka. Povezano poduzeće to čini u kartici Udaljeni pristup za konsolidaciju.
|
|
|
Ukloni link server
|
Klikom na gumb se ukloni veza s odabranim serverom.
|
|
Prijem VD
|
Klikom na gumb će softver prikazati sve vrste dokumenata koje koristi odabrano povezano poduzeće. Kako poduzeće tijekom vremena može otvoriti i nove vrste dokumenata, ovaj proces se može ponoviti nekoliko puta (prije generiranja konsolidirane bilance stanja).
|
|
Uvoz VD iz datoteke
|
Klikom na gumb se uvezu VD za odabrani entitet. Time se izbrišu VD koje su već unesene!
Struktura Excel datoteke:
- Entitet
- Vrsta dokumenta
- Otvaranje (T/F)
- Korištenje (T/F)
- Dokument evidencije (T/F)
- Naziv vrste dokumenta
Primjer formatiranja datoteke:
|
|
Uvoz kont. plana
|
Klikom na ovaj gumb se uveze kontni plan za odabrani entitet. Prethodno uneseni kontni plan se izbriše!
Struktura Excel datoteke:
- Entitet
- Konto
- Naš konto
- Vrsta (I - eliminacija, Z - zamjena)
- - omogućeno (T/F)
|
|
Subjekt
|
Odaberite entitet koji je povezan s poduzećem. Kako biste odabrali entitet, isti prvo mora biti unesen u šifrant Subjekata.
|
|
Tuđi udio
|
Odaberite tuđi udio:
1. Nerezidenti koji drže 10% ili više vrijednosti vlasničkog udjela u izvještajnom društvu
3. Ostali rezidenti
|
|
Naš udio
|
Biramo naš udio:
1. Nerezidenti u kojima izvještajni agent ima participaciju u vrijednosti od 10% ili više vlasništva udjela
3. Ostali rezidenti
|
|
Naš udio u %
|
U polje unesite naš udio u postotku.
|
|
Tuđi udio u %
|
U polje unesite tuđi udio u postotku.
|
|
Tip poslužitelja
|
S padajućeg izbornika odaberite je li u pitanju MS SQL poslužitelj, ORACLE poslužitelj ili vanjska datoteka.
|
|
Poslužitelj
|
S padajućeg izbornika odaberite poslužitelj na kojemu se nalazi baza podataka.
|
|
Baza podataka
|
Kada kreiramo poveznicu s poslužiteljem, baze podataka koje postoje na tom poslužitelju su prikazane u polju 'Baza podataka'. Odaberite bazu podataka za koju želite pripremiti konsolidiranu bilancu stanja.
Možemo odabrati bazu podataka kada nam omogući udaljeni pristup za konsolidaciju.
|
|
Collation
|
Ako su podaci izvučeni iz baze podataka (MSSQL poslužitelj), čiji se collation razlikuje od našega (npr. makedonska ćirilična baza podataka), možemo precizirati collation za pretvaranje podataka. Kada se podaci prenesu, bit će pretvoreni u collation baze podataka u koju smo prenosili podatke.
|
|
Konto potraživanja
|
Ako je opcija za knjiženje potraživanja i obveza označena na osnovu postavki konta povezane strane u Administratorskoj konzoli, ovdje unesen konto povezane strane će biti korišten prilikom kreiranja računa.
|
|
Konto obaveza
|
Ako je opcija za knjiženje potraživanja i obveza označena na osnovu postavki konta povezane strane u Administratorskoj konzoli, ovdje unesen konto će biti korišten prilikom kreiranja primljenog računa.
|
|
Vrsta učešća
|
S padajućeg izbornika odaberite jednu od opcija vrsta učešća:
1 - Potraživanja od nerezidenata - neposredni ulagači (10% udjela i više)
2 - Potraživanja od nerezidenata - horizontalno povezani u okviru iste grupe neposrednog ulagača - nerezident
3 - Primici od nerezidenata - vertikalno povezani u okviru iste grupe neposrednog ulagača - nerezident
4 - Potraživanja od nerezidenata u kojima je rezident izvjestitelj i neposredni ulagač (10% udjela i više)
5 - Potraživanja od nerezidenata - horizontalno povezani u okviru iste grupe neposrednog ulagača - rezident
6 - Potraživanja od nerezidenata - vertikalno povezani u okviru iste grupe neposrednog ulagača - rezident
7 - Potraživanja od drugih nerezidenata
|
Slijede različiti odjeljci za precizirane postavke:
2.1. Temeljnica otvaranja
U ovom odjeljku program prikazuje temeljnicu koja je definirana kao vrsta dokumenta za otvaranje:
|
Izabrano
|
Označite ovo polje ako biste željeli da program uključi transakcije na ovoj temeljnici u pripremu konsolidiranog izvještaja.
|
|
Vrsta dok.
|
Vrsta dokumenta koju poduzeće koristi za knjiženje.
|
|
Evidencijski
|
Ova kućica će biti označena ako vrsta dokumenta na odabranom povezanom poduzeću ima odabranu opciju 'Evidencijski'. Ova informacija može biti osnova za odluku o uključivanju transakcije ove temeljnice u kreiranje konsolidiranog izvještaja.
|
|
Naziv
|
Naziv vrste dokumenta.
|
2.2. Prometne temeljnice
Popis temeljnica koje koristi odabrano poduzeće:
|
Izabrano
|
Označite ovo polje ako biste željeli da program uključi transakcije na ovoj temeljnici u pripremu konsolidiranog izvještaja.
|
|
Vrsta dokumenta
|
Vrsta dokumenta koju poduzeće koristi za knjiženje.
|
|
Evidencijski
|
Ova kućica će biti označena ako vrsta dokumenta na odabranom povezanom poduzeću ima odabranu opciju 'Evidencijski'. Ova informacija može biti osnova za odluku o uključivanju transakcije ove temeljnice u kreiranje konsolidiranog izvještaja.
|
|
Ime
|
Naziv vrste dokumenta.
|
2.3. Saldakonta
U ovom odjeljku program prikazuje konto koji odabrano povezano poduzeće koristi kao pomoćni konto:
|
Konto
|
ID (šifra) konta koji koristi odabrano povezano poduzeće.
|
|
Naziv
|
Naziv konta.
|
|
Tip SK
|
S padajućeg izbornika odaberite vrstu pomoćnog konta. Možete birati između sljedećih opcija:
- Obveze
- Potraživanja
- Obveze u sistemu
- Potraživanja u sistemu
|
U ovoj kartici su evidentirana konta odabranog poduzeća na koja ste dodijelili odgovarajući konto Vašeg poduzeća.
3.1. Konta zamjene/izdvajanja
|
Konto (pov. pod.)
|
ID (šifra) konta koji koristi odabrano povezano poduzeće.
|
|
Konto (naš)
|
Vaš konto koji odgovara kontu povezanog poduzeća.
|
|
Naziv
|
Naziv Vašeg konta.
|
|
Tip
|
Ako odaberemo 'Zamijeni', program će zamijeniti konto povezanog poduzeća. Ako odaberemo 'Izdvoji', program neće biti u mogućnosti konta uzeti u obzir prilikom prikupljanja podataka iz drugih baza podataka.
|
|
U otvaranju
|
.
|
|
Vrsta tečaja
|
S padajućeg izbornika odaberite vrstu tečaja. Možete birati između sljedećih opcija:
- Definirano na dokumentu
- Ciljani datum
- Datum dokumenta
- Srednji tečaj
- Zatvaranje rata
|
3.2. Kontni plan povezanog poduzeća
|
Prijem kontnog plana
|
Klikom na ovaj gumb će program prikazati kontni plan koji koristi odabrano povezano poduzeće.
|
|
Snimi promjene
|
Klikom na ovaj gumb će program pohraniti unose u stupac 'Konto (naš)'. Sva konta povezanog poduzeća, kojima ste dodijelili odgovarajuća konta svog poduzeća, će biti prenesena u 'Konta' na prozoru 'Izmjena' na lijevoj strani ispod panela.
|
|
Konto (pov. pod.)
|
ID (šifra) konta koji koristi odabrano povezano poduzeće.
|
|
Naziv
|
Naziv konta kojega koristi povezano poduzeće.
|
|
D/P
|
Informacija u ovom polju prikazuje ima li povezano poduzeće knjiženje dugovanja, knjiženje potraživanja ili oboje na svom kontu.
|
|
Subj.
|
Informacija u ovom polju prikazuje je li konto povezanog poduzeća definiran kao pomoćni konto.
|
|
Konto (naš)
|
Ako konto povezanog poduzeća nije definiran u Vašem kontnom planu, u ovom polju možete dodijeliti svoj konto.
|
|
SaldaK
|
U ovom polju program prikazuje konto koji odabrano povezano poduzeće koristi kao pomoćni konto.
|
U ovoj kartici možete napraviti prijenos matrica iz jednog odjela u drugi.
|
Sa odjela
|
U ovom polju odaberite odjel s kojega želite prenijeti matricu.
|
|
Na odjel
|
U ovom polju odaberite odjel na koji želite prenijeti matricu.
|
U ovoj kartici možete napraviti prijenos matrice s jednog nositelja troška na drugi.
|
Sa nositelja troška
|
U ovom polju odaberite nositelja troška s kojega želite prenijeti matricu.
|
|
Na nositelj troška
|
U ovom polju odaberite nositelja troška na koji želite prenijeti matricu.
|
U ovoj kartici program prikazuje temeljnicu koja je definirana kao vrsta dokumenta 2 za otvaranje.
Više informacija o svakom polju pročitajte u poglavlju 3. Konta zamjene/izdvajanja.
