Krijimi i një shpërndarjeje të re të parasë
Në Modulin e transaksioneve të parasë ne mund të krijojmë shpërndarje të parasë, reçete të parasë, raporte të parasë dhe të shohim listën e reçeteve dhe shpërndarjeve të parasë. Shpërndarjet e parasë dhe reçetet e parasë krijojnë ditarin e parasë. Shpërndarja e parasë duhet të shkruhet për të gjitha pagesat. Të gjitha reçetet e parasë dhe shpërndarjet e parasë përbëjnë raportin e parasë për atë ditë.
Në këtë kapitull, ne do të shpjegojmë se si të krijoni një shpërndarje të re të parasë.
 |
Përmbledhja e rastit
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një shpërndarje të parasë për një depozitë të parasë në një llogari bankare të hapur në bankën ADIKKO d.d. më 1 Gusht 2022. Ata kanë depozituar para në shumën prej 2,000 EUR. Personi përgjegjës krijon shpërndarjen e parasë duke ndjekur hapat e mëposhtëm:
- Hapja e dritares së transaksioneve të parasë
- Shkruani të dhënat në krye të dritares
- Shkruani të dhënat në rreshta
- Shkruani të dhënat në të dhëna të përgjithshme
- Printimi i shpërndarjes së parasë
|
1. Hapja e dritares së transaksioneve të parasë
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një shpërndarje të re të parasë për 1 Gusht 2022.
Për këtë qëllim, ata zgjedhin Financat modulin nga menuja dhe pastaj zgjedhin Transaksionet e parasë nënmodulin.
Ata shkojnë te Shpërndarjet e parasë tabi. Dritarja është e ndarë në disa tab në toolbar:
- Reçeti e parasë
- Shpërndarje e parasë
- Raportet e parasë
- Lista e reçeteve dhe shpërndarjeve.
Ata vazhdojnë duke zgjedhur llojin e dokumentit.
2. Shkruani të dhënat në krye të dritares
Në krye të shpërndarjeve të parasë, personi përgjegjës mund të shohë informacionin më të rëndësishëm rreth dokumentit.
Në Fushën e llojit të dokumentit ata mund të zgjedhin midis llojeve të dokumenteve të përgatitura paraprakisht të shpërndarjeve të parasë. Në këtë rast, ato janë:
- 8100 Shpërndarje e parasë
- 8110 Shpërndarje e parasë - POS me pakicë
- 8120 Shpërndarje e parasë - POS BAR
- 8130 Shpërndarje e parasë - POS me pakicë RT
- 8140 Shpërndarje e parasë - POS Shërbim
- 8200 Shpërndarje e parasë - Urdhërat e udhëtimit
- 8300 Shpërndarje e parasë - Parapagesa e urdhrit të udhëtimit.
Ata zgjedhin llojin e dokumentit 8100 Shpërndarje e parasë.
Ata zgjedhin marrësin e parasë në Fushën Subjekt : BANKA ADDIKO d.d.
Në Fushën e metodës së pagesës ata zgjedhin 11 Para - Euro.
Një dokument mund t'i jepet statusi i konfirmuar nëse është miratuar nga personi përgjegjës.
Numri i Urdhrit krijohet automatikisht kur dokumenti ruhet. Në këtë rast, krijohet një dokument me numrin 22-8100-000002.
Pas plotësimit të të gjitha fushave në krye dhe ruajtjes së dokumentit, personi përgjegjës vazhdon duke shkruar të dhëna në rreshta.
3. Shkruani të dhënat në rreshta
Ata fillojnë duke shkruar të dhëna në rreshtat e shpërndarjes së parasë.
Fusha e parë - Emri - përfaqëson emrin ose përshkrimin e bazës për lëshimin e parasë. Këto janë opsionet e mëposhtme nga menuja e rënë:
- Rimbursim tjetër
- Paga cash për furnizuesin
- Paga cash nga klienti
- Depozitë cash në llogarinë bankare
- Dërgesa
- Të ardhurat ditore
Në këtë rast, depozita cash është metoda e zgjedhur.
Fusha e Dokumentit është e destinuar për të shkruar numrin e dokumentit lidhës mbi bazën e të cilit është bërë shpërndarja e parasë.
Fusha e Metodës së pagesës plotësohet automatikisht me zgjedhjen nga krye i dritares.
Në Fushën Shuma personi përgjegjës shkruan të ardhurat ditore. Në këtë rast, ata shkruajnë 2,000.00 EUR.
Duke klikuar në 
(Shto rresht) butonin ose duke shtypur Enter grupi i zgjedhur i të dhënave shkruhet në rresht.
Ata vazhdojnë duke shkruar të dhëna të përgjithshme.
4. Shkruani të dhënat në të dhëna të përgjithshme
Të dhënat e përgjithshme aksesohen duke klikuar në 
(Trego) butonin në anën e djathtë të dritares.
Të dhënat e përgjithshme përbëhen nga tre pjesë. Në pjesën e parë, personi përgjegjës zgjedh datën e lëshimit dhe monedhën.
Fusha e Datës së lëshimit plotësohet automatikisht me datën aktuale. Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh 1 Gusht 2022.
Fusha e Monedhës plotësohet automatikisht me monedhën e paracaktuar të vendosur në konsolën e administratorit.
Pjesa e dytë është e destinuar për të shkruar të dhëna mbi numrin dhe datën e dy dokumenteve lidhëse. Përdorimi më i zakonshëm është numri dhe data e faturës dhe/ose e slipit të paketimit.
Ata vazhdojnë në pjesën e tretë të të dhënave të përgjithshme, ku kontrollojnë informacionin rreth titullit të marrësit të parasë dhe personit përgjegjës.
Në Fushën Titulli ata shkruajnë informacionin e marrësit: BANKA ADDIKO d.d. Në Fushën Zyrtari personi i regjistruar në program zgjidhet automatikisht si parazgjedhje.
Kur të përfundojnë së shkruari të gjitha të dhënat, ata vazhdojnë duke printuar shpërndarjen e parasë.
5. Printimi i shpërndarjes së parasë
Pasi të gjitha fushat e shpërndarjes së parasë janë plotësuar, ajo është gati për printim.
Ata klikojnë në Printo butonin në toolbar.
Nëse ata dëshirojnë të zgjedhin një format tjetër printimi, ata klikojnë në arrow poshtë në Printo butonin dhe zgjedhin një opsion tjetër.
