| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo vrsta dokumenta i vidimo ga u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali neke funkcije ne možemo koristiti |
Promena odgovorne osobe. referenta
 |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promene referenta
- polja ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomene na vrstu dokumenta, koje prestavljaju neku internu oznaku vrste dokumenta. |
| Zadata napomena |
u ovaj prozor unosimo zadatu napomenu na pojedinoj vrsti dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primer:
|
| Platilac |
u ovim poljima možemo odrediti poslovnog partnera, koji će biti platilac (kod prijema) ili primalac (kod izdataka) u dokumentima iz ove VD |
| Naziv platioca |
unesemo podatak za naziv, koji se ispiše iznad prozorčića za unos naručioca/primaoca. Obično su nazivi Platilac (za prijeme) i Primalac (za izdatke) |
| Valuta |
Po kreiranju novog blagajničkog dokumenta možemo upotrebiti valutu, koju odredimo u šifarniku vrste dokumenata. Po kreiranju iz robnog dokumenta upotrebiće se valuta iz robnog dokumenta.
|
| Odeljenje |
izaberemo organizacijsku jedinicu preduzeća, koju prijem/izdatak terete. Ako štikliramo još i opciju sa desne strane, unos će biti obavezan. |
| Dokument 1 |
unesemo naziv prvog veznog dokumenta, koji ćemo unositi u blagajnički prijem/izdatak. Ako polja ne popunimo, u prijemu/izdatku nećemo videti opcije za unos veznog dokumenta.
To polje označimo, ako želimo, da je unos obavezan. |
| Dokument 2 |
unesemo naziv drugog veznog dokumenta i označimo to polje, ako želimo, da je unos obavezan |
| Vrsta dokumenta za kreiranje izdatka/prijema |
unesemo broj VD za:
- blagajnički izdatak, koji će se kreirati iz blagajničkog prijema (korisno za zaključke blagajni kod POS-a)
- blagajnički prijem, koji će se kreirati iz blagajničkog izdatka
|
| Način plaćanja |
unesemo zadatu šifru načina plaćanja, koja se upotrebi kao način plaćanja kod ručnog kreiranja blagajničkog prijema/izdatka (modul Novac - Blagajna). |
| Popunjavanje dokumenata 1 |
izaberemo, koji dokument da program ispiše u poziciju blagajničkog prijema, koji onda možemo upotrebiti i kao podatak za knjiženje u saldakonta/glavnu knjigu. Kod izrade prihoda i izdataka iz dokumenata prijema i izdavanja se u polje "Dokument" automatski, bez obzira na izbor, pojavi interni broj plaćenog dokumenta.
- Ništa - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" ne popunjava se nikakvim podatkom
- Dokument 1 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem prvog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
- Dokument 2 - u poziciju blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem drugog veznog dokumenta (polje u poziciji blagajničkog prijema ima samo 8 mesta!)
- Poziv - u poziciji blagajničkog prijema rubrike "Dokument" popuni se brojem poziva dokumenta
Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju podešeno za popunjavanje veze pri knjiženju Dokument 1, ovde podesite Popunjavanje dokumenta 1 sa Dokumentom 1.
|
| Punjenje vez. dok. |
izaberemo vrstu veznog dokumenta, koji će se popunjavati na nalogu za knjiženje dokumenta blagajne. Na raspolaganju imamo:
- Interni br. - broj blagajničkog dokumenta
- Vezni dok. - broj dokumenta u poziciji blagajničkog dokumenta
- Dokument 1 - dokument 1 iz robnog dokumenta
- Dokument 2 - dokument 2 iz robnog dokumenta
Ako se preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju podešen za popunajvanje veze kod knjiženja Dokument 1, ovde podesite Popunjavanje vez.dok sa Dokumentom 1.
Ako sse preko blagajne zatvaraju dokumenta iz robnog dela, koja imaju poešen za popunjavanje veze kod knjiženja Interni broj, ovde podesite Popunjavanje vez.dok sa Vezni dokument.
|
| Zadate vrednosti |
Po otvaranju novog blagajničkog dokumenta se vrednosti prenesu iz:
- Popuni iz podešavanja VD - to je podešavanje, koja su uneta u šifarniku vrste dokumenata
- Popuni iz prethodnog dok - iz prethodnog dokumenta
- Ne popuni - ne popuni se ništa (U slučaju, da se kreira izdatak iz primljenog računa ili prijem iz izdatog računa, podatak o odeljenju će se preneti iz zaglavlja računa u zaglavlje blagajničkog dokumenta).
|
| Mesto prijema (BP) / mesto izdatka (BI) |
Ako se mesto prijema/izdatka razlikuje od mesta prijema određenog u administratorskoj konzoli ili kod subjekta, možemo uneti u to polje mesto, koje će se ispisivati na blagajničkim dokumentima. |
| Prenesi dugovni/potražni konto po kreiranju iz robnog dokumenta |
Na robnom dokumentu uneti konto na panelu Knjiženje se, ako je označena ova opcija, automatski prenese na robni dokument po kreiranju iz robnog dokumenta. |
| Zbirno knjiženje blagajne |
Možemo izabrati između:
- - bez udruživanja
- - zbirno po danima (Datum perioda je datum dokumenta)
- - zbirno po danima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
- - zbirno po mesecima (Datum perioda je zadnji dan meseca)
Više o zbirnom knjiženju pogledajte ovde.
|