Koka e Kompensimit

Klienti

Zgjedhja e marrëveshjeve të hapura ndaj klientëve duhet të kufizohet nga një klient specifik. Nëse fusha lihet bosh, marrëveshjet e të gjithë klientëve në llogarinë e zgjedhur zgjidhen automatikisht.

(Kuti kontrolli)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion për shumën e marrëveshjeve të hapura të klientit të zgjedhur.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një marrëveshje ndaj klientit.

Qendra e kostos

Qendra e kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një marrëveshje ndaj klientit.

Llogaria

Futni llogarinë e marrëveshjeve nga e cila përgatitni kompensimin.

Kur përfshini llogaritë e marrëveshjeve me ndihmën e karaktereve të përgjithshme (p.sh. 12%, 120[1,2,3]7 ose 1200;1201;1206;), ato llogari të marrëveshjeve të kompensimeve në proces nuk merren parasysh, nëse janë përcaktuar në kokën e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e hapur.

Nëse llogaritë në planin e kontove ndryshohen, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk lejon karaktere të përgjithshme.

Valuta

Lista e marrëveshjeve/detyrimeve mund të kufizohet nga një valutë specifike (vendase ose e huaj). Nëse është një llogari në valutë të huaj, mund të kompensoni marrëveshjet dhe detyrimet në valutën vendase ose të huaj. Por si valuta ashtu edhe marrëveshja ose detyrimi duhet të jenë ekuivalentë.
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në valutën kryesore nga parametrat. 

paralajmërim Nuk është e mundur të kompensohen marrëveshjet ose detyrimet në valuta të ndryshme.

Llogaria për kompensimet në proces

Futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (marrëveshjet).

Statusi

Mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjitha dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera parazgjedhje)

Furnitori

Zgjedhja e detyrimeve të hapura ndaj furnitorëve duhet të kufizohet nga një subjekt specifik. Nëse fusha lihet bosh, detyrimet ndaj të gjithë furnitorëve të llogarisë së zgjedhur zgjidhen automatikisht.

(Kuti kontrolli)

Kjo kuti kontrolli zgjidhet nëse dëshironi që programi të gjejë informacion për shumën e detyrimeve të hapura.

Departamenti

 Departamenti, për të cilin dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnitorit.

Qendra e kostos

Qendra e kostos për të cilën dëshironi të kompensoni një detyrim ndaj furnitorit.

Llogaria

Futni llogarinë e detyrimeve për të cilën po përgatitni kompensimin.

Kur përfshini llogaritë e detyrimeve me ndihmën e karaktereve të përgjithshme (p.sh. 22%, 220[1,2,3]7 ose 2200;2201;2206;), ato llogari të detyrimeve me kompensime në proces nuk merren parasysh nëse janë përcaktuar në kokën e kompensimit të përgatitur ku dëshironi të përfshini artikujt e hapur. Në rast se llogaritë e planit të kontove ndryshojnë, kjo fushë nuk rifreskohet pasi funksioni i kërkimit nuk lejon karaktere të përgjithshme. Futni llogarinë e detyrimeve për të cilën është përgatitur kompensimi.

Data e skadencës deri në

Futni datën e fundit të skadencës, duke përfshirë deri në të cilën dëshironi të dini bilancin e artikujve të hapur.

Valuta

Lista e marrëveshjeve/detyrimeve mund të kufizohet nga një valutë specifike (vendase ose e huaj). Nëse është një llogari në valutë të huaj, mund të kompensoni marrëveshjet dhe detyrimet në valutën vendase ose të huaj. Por si valuta ashtu edhe marrëveshja ose detyrimi duhet të jenë ekuivalentë!
Nëse fusha lihet bosh, atëherë artikujt do të mbyllen në valutën kryesore nga parametrat .

Llogaria për kompensimet në proces

Futni llogarinë për monitorimin e kompensimeve në proces (detyrimet)

Statusi

Mund të zgjidhni cilat dokumente dëshironi të kompensoni:

• Të gjitha – të gjitha dokumentet duke përfshirë ato të mbyllura
• Hapur – vetëm dokumentet e hapura (vlera parazgjedhje)

Krijuar Më

Futni datën e krijimit të kompensimit. Vlera parazgjedhje është data aktuale.

Data e skadencës

Parazgjedhje është data aktuale. Para konfirmimit të kompensimit futni datën e kompensimit që shfaqet në artikullin e hyrjes në ditar si data e skadencës.

Numri

Numri është unik dhe krijohet automatikisht. Nuk mund të modifikohet.

Statusi

Statusi:

• Në përgatitje
• Regjistruar
• Konfirmuar
• Refuzuar
• Kthyer

Bosh

Kuti kontrolli e kompensimit Bosh, (kuti kontrolli e zgjedhur Bosh, e çaktivizuar – cilësimi parazgjedhje).
Bilanci mbetet i pandryshuar. Shumat e artikujve të hapur për pajtim konfirmohen me bilancin.

Shërbyesi

Shërbyesi që krijoi kompensimin. Parazgjedhje është përdoruesi që është aktualisht i kyçur.

Lloji i regjistrimit

Këtu zgjidhni një lloj regjistrimi, dhe mund të zgjidhni midis:

• Krijo – duke zgjedhur këtë opsion mund të krijoni një regjistrim të ri të kompensimit në hyrjen në ditar
• Shto – duke zgjedhur këtë opsion mund të shtoni regjistrimin e kompensimit në hyrjen në ditar ekzistuese

Lloji i dokumentit

Mund të zgjedhim një lloj dokumenti për regjistrim me të cilin do të krijohet hyrja në ditar. Kjo mund të jetë e pranishme në Llojin e dokumentit për kompensim.

Data e synuar

Mund të zgjedhim datën e periudhës për hyrjen në ditar.

Data e regjistrimit

Mund të zgjedhim datën e regjistrimit për hyrjen në ditar.

Iniciatori

Në këtë fushë zgjidhni iniciatorin. Mund të zgjidhni midis:

• Kompania jonë
• Blerësi
• Furnitori

ID e jashtme

Kjo fushë përdoret për integrime të ndryshme me ofrues të tjerë. Për shembull, në SI për ZZI.

Shënim

Në fushën e Shënimit të artikujve që do të regjistrohen mund të futni çdo tekst shtesë.

Data e skadencës deri në

Këtu mund të zgjidhni datën e skadencës.

Data e kompensimit

Mund të zgjidhni datën e kompensimit. Kjo funksionon vetëm nëse çelësi Plotëso Datën e skadencës gjatë regjistrimit është shënuar. Data e kompensimit e futur do të rezultojë në plotësimin e datës së skadencës në hyrjen në ditar. Pa këtë çelës, fusha do të ishte bosh.

Transfero së bashku

Çelësi Transfero së bashku shfaqet kur opsioni Mbyll artikujt e hapur sipas departamenteve dhe qendrës së kostos në Cilësimet | Programi | Paneli i Administrimit në panelin Cilësimet | Financat | Regjistrimi është aktivizuar.

Plotëso Datën e skadencës gjatë regjistrimit e shënuar

Opsioni i shënuar do të plotësojë datën e skadencës në hyrjet e kompensimit. Pa këtë cilësim, data e skadencës do të mbetet bosh në hyrjet e kompensimit dhe një regjistrim i tillë nuk do të mbyllë faturat. Marrëveshjet dhe detyrimet mbyllen kur kompensimi konfirmohet.

Kopjo shënimet nga rreshti i hyrjes në ditar

Opsioni i shënuar kopjon shënimet nga hyrjet e marrëveshjeve dhe detyrimeve në hyrjet e kompensimit.

Vetëm shuma e hapur

Nëse kjo kuti kontrolli është e shënuar, dokumentet që lidhen me të njëjtin Dokument i lidhur do të shfaqen në një rresht si shumë totale në tabelën Marrëveshjet e hapura dhe Detyrimet e hapura.

KËSHILLË   Opsioni funksionon në të njëjtën mënyrë si opsioni Vetëm shuma e hapur në formularin Mbyll artikujt e hapur - Regjistrimet aktive.

Bilanci i hapur

Bilanci i të gjitha marrëveshjeve dhe detyrimeve.

Bilanci

Bilanci i marrëveshjeve dhe detyrimeve të zgjedhura për kompensim.

Zgjidh

Pas futjes së informacionit për klientin, furnitorin dhe llogaritë, shfaqni listën e marrëveshjeve dhe detyrimeve të hapura duke klikuar këtë buton.

paralajmërim Të dhënat për marrëveshjet/detyrimet e hapura merren nga artikujt e hyrjes në ditar që do të regjistrohen!

Kur programi gjen informacion për marrëveshjet dhe detyrimet e hapura për kompensim (vetëm me statusin Hap), verifikon nëse për subjektin dhe llogarinë e zgjedhur në anën e marrëveshjeve dhe njëkohësisht në anën e detyrimeve ekziston ndonjë pagesë e palidhur me të cilën mund të mbyllen plotësisht ose pjesërisht marrëveshjet dhe detyrimet. Mbyllja në këtë mënyrë ul bilancin e marrëveshjeve dhe detyrimeve të disponueshme për kompensim. Gjithçka mund ta shihni në raportin e artikujve të hapur ose në pasqyrën e artikujve të hapur në udhëzuesin për mbylljen e artikujve të hapur.

Për këtë arsye programi, nëse ka pagesa të hapura, ndihmon të gjenden artikuj të tillë duke shfaqur dritaren e mesazhit IRIS:

• Nëse ka një marrëveshje ose detyrim të hapur: 4116 Akoma ka një pagesë të hapur në llogari (xx) për subjektin (yy)!
• Nëse ka si marrëveshje ashtu edhe detyrim të hapur: 4554 Akoma ka pagesa të hapura në llogaritë për t'u kompensuar!

Bilanci

Kur shumën e marrëveshjes dhe detyrimit për kompensim nuk janë ekuivalente, shumën e kompensimit të marrëveshjes dhe detyrimit e bëjnë të barabartë me shumën më të ulët të zgjedhur duke klikuar butonin Bilanci.

E njëjta veprimtari kryhet edhe duke klikuar butonin Raporti, duke mundësuar raportin për kompensimin në përgatitje - shumën e marrëveshjes dhe detyrimit për kompensim duhet të jenë ekuivalente edhe në raport.

Duke klikuar këtë nuk rifreskoni informacionin për marrëveshjet dhe detyrimet e hapura. Kur bëhet raporti i kompensimit dhe kompensimi regjistrohet, mund të klikoni butonin Zgjidh për të gjetur artikuj shtesë të hapur. 

Mbyll/regjistro

Nis një regjistrim të kompensimit.

Nëse nuk keni zgjedhur asnjë transaksion për t'u mbyllur, nuk krijohet hyrje në ditar dhe programi ju paralajmëron për këtë duke kthyer një mesazh (shih Nuk ka regjistrime për t'u regjistruar!).

Para regjistrimit aktual, bëhen verifikime për çdo artikull të hyrjes në ditar sipas verifikimit të kërkuar të planit të kontove (shih Gabimet në kontrollet e planit të kontove).

Nëse keni zgjedhur një llogari në kokën e kompensimit me ndihmën e karaktereve të përgjithshme, atëherë programi kthen mesazhin: Nuk ju lejohet të regjistroni në llogarinë XXX!

KUJDES Me regjistrimin e kompensimit bëhen ndryshime në urdhrat e pagesës, nëse ato janë krijuar fare. Verifikimi i urdhrave të pagesës nuk kryhet nëse keni regjistruar kompensimin dhe pastaj keni krijuar urdhra pagesash për dokumentet e krijuara.

Kthe

Kthe dokumentin e krijuar të Kompensimit dhe automatikisht ndrysho statusin e Kompensimit në Kthyer.