Soldul de probă

soldul de probă oferă o imagine de ansamblu a soldului conturilor în perioada de raportare până la luna de raportare selectată. Acesta conține soldul de deschidere, cifra de afaceri din perioada respectivă, soldul cumulativ și soldul curent.

Mai jos este un exemplu de cum să creați un raport de sold de probă în PANTHEON.

SUMARUL CAZULUI Ashley Accountant, Șeful Finanțelor și Contabilității la Tecta, dorește să creeze un raport de sold de probă pentru 2021 pe conturi variind de la 4000 - Costul materialului la 4900 - Transferul costurilor în stocuri. Acest lucru se face după cum urmează: Selectarea tipului de raport Definirea criteriilor raportului de sold de probă Selectarea tipului de document Selectarea tipului raportului de sold de probă

1. Selectarea tipului de raport

Pentru a crea un raport de sold de probă, persoana responsabilă deschide meniul Finanțe | Rapoarte | Sold de probă.

Fereastra Sold de probă se deschide. Persoana responsabilă deschide tab-ul Raport și definește criteriile dorite pentru raport.

2. Definirea criteriilor raportului de sold de probă

Persoana responsabilă începe să introducă criteriile în secțiunile din partea dreaptă a ferestrei.

Dacă raportul de sold de probă ar trebui să afișeze doar unul sau mai multe conturi, acest lucru se setează în câmpul Cont.

În acest caz, persoana responsabilă dorește să creeze un raport de sold de probă pentru conturi variind de la 4000 - Costul materialului la 4900 - Transferul costurilor în stocuri. Acest lucru se face așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

Persoana responsabilă bifează caseta Interval de conturi pentru a indica că soldul de probă va fi afișat pentru cifra de afaceri pe conturi în intervalul dintre contul 1 și contul 2. Toate conturile al căror număr de cont este mai mare decât contul 1 și în același timp mai mic decât contul 2 vor fi incluse.

Afișarea datelor poate fi limitată prin introducerea datelor în câmpurile Subiect, Departament sau Centru de cost.

În acest exemplu, persoana responsabilă selectează data de început și data de sfârșit pentru datele care vor fi incluse în raport. Acest lucru se selectează în câmpurile Data de la/până la, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

Câmpul Moneda principală este completat automat pe baza parametrilor programului.

SUGESTIE Dacă doriți să convertiți soldul de probă într-o altă monedă, puteți selecta moneda dorită din lista derulantă din acest câmp.

Persoana responsabilă introduce apoi date în secțiunea Data utilizării, lăsând butonul radio implicit Din perioadă activat.

Soldul de probă va lua astfel în considerare datele perioadei din anteturile înregistrărilor jurnal.

În secțiunea Sold de deschidere, butonul radio Tip doc. de deschidere la data este activat.

SUGESTIE Soldul de deschidere în acest caz include toate înregistrările efectuate în tipul de document de deschidere și la data soldului de deschidere. Ambele informații sunt înregistrate în Panoul de administrare.

ATENȚIE Pentru a evita selectarea acelorași criterii de raport la fiecare creare de raport, puteți să le salvați într-un șablon.

3. Selectarea tipului de document

În secțiunea Tipuri de documente din partea dreaptă a ferestrei, sunt selectate tipurile de documente sau înregistrările jurnal care ar trebui să fie afișate în raportul de sold de probă.

Dacă persoana responsabilă dorește să creeze un raport de sold de probă pentru anul financiar anterior care a fost deja închis, înregistrarea jurnal pentru închiderea anului nu ar trebui inclusă în datele dorite de cifră de afaceri.

Programul selectează automat toate tipurile de documente, cu excepția 4900 - Închidere de an.

SUGESTIE Lista tipurilor de documente nu include tipuri de documente doar pentru înregistrare.

4. Selectarea tipului raportului de sold de probă

PANTHEON vă permite să personalizați nivelul de detaliu al unui raport de sold de probă.

În partea stângă a ferestrei, există Tipuri de rapoarte, care sunt împărțite în două seturi.

Primul set de rapoarte afișează cifra de afaceri totală, indiferent de subiect, în timp ce al doilea set de rapoarte afișează cifra de afaceri totală pe subiect individual, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

Apoi, persoana responsabilă selectează tipul de raport 052 - Sold de probă - conturi analitice 1.

Prin dublu clic pe tipul de raport selectat sau prin selectarea tipului de raport și apăsarea butonului Raport, soldul de probă dorit este afișat.

SUGESTIE Pentru un exemplu mai detaliat al unui raport de sold de probă, consultați capitolul Rapoarte de sold de probă.