Knjiženje novega prejetega kredita

V PANTHEONU se kreirane obroke kreditov in leasingov lahko knjiži direktno iz dokumenta. V tem poglavju smo pripravili primer knjiženja obrokov za prejeti kredit, iz uporabniškega priročnika.

	Opis primera Odgovorna oseba želi knjižiti obroke za dokument Prejeti kredit 22-DKR0-000001. Ta dokument prikazuje kredit, ki ga je naše podjetje prejelo od Addiko banke. To se stori po naslednjem postopku: Odpiranje dokumenta Prejeti kredit Vnašanje podatkov v zavihek Knjižbe 2.1. Zavihek Knjižbe 2.2 Avtomatsko knjiženje KL 3. Knjiženje

1. Odpiranje dokumenta Prejeti kredit

Odgovorna oseba v meniju izbere modul Denar in odpre Krediti in leasingi | Prejeti, tako da izbere kreirano vrsto dokumenta DKR0 – Prejeti krediti.

Na zaslonu se prikaže vrsta dokumenta DKR0 – Prejeti krediti. Da najde specifičen dokument 22-DKR0-000001, odgovorna oseba uporabi navigacijske gumbe v orodni vrstici.

Na zaslonu se odpre izbrani dokument 22-DKR0-000001.

NAMIG Za navodila kako kreirate zgornji dokument za Prejeti kredit preberite poglavje Nov prejeti kredit.

NAMIG Naše podjetje je 1.7.2022 od Addiko banke prejelo 20.000.000,00 EUR. Na bančnem izpisku knjižbe imamo sledečo situacijo:

2. Vnašanje podatkov v zavihek Knjižbe

Za knjiženje dokumenta, kot je prikazano na sliki zgoraj, odgovorna oseba izbere zavihek Knjižbe.

2.1. Zavihek Knjižbe

V zavihku Knjižbe so prikazane nastavitve računa in morebitne knjižbe. Polji Konto za obresti in Konto za obvez. obresti vsebujeta podatke iz Šifranta vrst dokumentov (Prejeti krediti), nastavljenega v zavihku Knjižbe v polju Konto za obresti. Podatke je tukaj po potrebi mogoče spremeniti.

NAMIG Za bolj podrobna navodila kako izpolniti Šifrant vrst dokumentov Prejeti krediti in leasingi, preberite ta odsek v Tehniškem priročniku.

S klikom na gumb Knjiži se knjiženje izvrši.

2.2. Avtomatsko knjiženje KL

Odgovorna oseba v zavihku Knjižbe klikne gumb Knjiži, in na zaslonu se prikaže obrazec za Avtomatsko knjiženje KL.

Odgovorna oseba mora 1. julija 2023 (rok za plačilo prvega obroka) opraviti knjiženje tega obroka, po naslednjih korakih:

• Odgovorna oseba s spustnega seznama izbere vrsto dokumenta za temeljnico in vnese Datum knjiženja (1. možnost na zgornji sliki).
• Odgovorna oseba iz seznama za Knjiženje dokumentov odznači vse dokumente (2. možnost na zgornji sliki) in nato izbere pozicijo 1, kot je prikazano na spodnji sliki.

Zdaj je vse pripravljeno za knjiženje.

3. Knjiženje

Odgovorna oseba klikne gumb v desnem zgornjem kotu.

Na zaslonu se prikaže naslednji dokument:

Po plačilu obroka na bančnem izpisku je odgovorna oseba opravila knjiženje.