Čarobnjak za kreiranje

Konto kupac

Unesite konto korišten za knjiženje potraživanja. Prema zadanim postavkama je to prvi konto iz polja Konto kupca u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Općenito).

Konta

Odabir jednog ili više konta za potraživanja.

Konto dobavljač

Unesite konto dobavljača na kojemu pratimo obveze prema dobavljaču. Prema zadanim postavkama je to prvi konto iz polja Konto dobavljača u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Općenito).

Konta

Odabir jednog ili više konta za dobavljače.

Subjekt

Ispis može biti ograničen na jednog partnera. Kada je polje prazno, ispis će biti pripremljen za sve subjekte.

Naziv 2

Ispis može biti ograničen na subjektov naziv 2.

Tip subjekta

Ispis može biti ograničen na određeni tip subjekta.

Odjel

Ispis može biti ograničen na određeni odjel.

Dokument

Ispis može biti ograničen na određeni dokument.

Vezni dok.

Ispis može biti ograničen na određeni vezni dokument.

Valuta

Ispis može biti kreiran u stranoj valuti u slučaju da su knjiženja provedena u stranim valutama.

Vrsta valute

Ako je knjiženje provedeno u stranoj valuti, iznosi na ispisu mogu biti u domaćoj ili u stranoj valuti. Možemo odabrati jednu od opcija:

• U primarnoj valuti
• U valuti

Samo otvoreni

Združi pozicije

• Oba polja označimo ako želimo pripremiti ispis za otvorene dokumente u njihovom nepodmirenom iznosu.
• U slučaju da jedno od polja ili nijedno polje nije označeno, prikaže se ukupan iznos dokumenata kao da je proknjižen (umanjen za druga dugovna knjiženja s istom veznim dokumentima).

Uvaži kompenzacije u tijeku

Označeno polje za odabir uključuje i kompenzacije u izradi.

Valuta ispisa

U ovom polju odaberite valutu u koju želite pretvoriti podatke.

Dospijeće od

Ispis može biti ograničen na početni datum dospijeća (iz idenata temeljnice) dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Dospijeće do

Ispis može biti ograničen na zaključni datum dospijeća (iz idenata temeljnice) dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Dokument od

Ispis može biti ograničen na početni datum Dokumenta (iz idenata temeljnice) onih dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Dokument do

Ispis može biti ograničen na zaključni datum Dokumenta (iz idenata temeljnice) onih dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Razd. knjiženja od

Ispis može biti ograničen na početni datum Razdoblja knjiženja (iz idenata temeljnice) dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Razd. knjiženja do

Ispis može biti ograničen na zaključni datum Razdoblja knjiženja (iz idenata temeljnice) dokumenata koje želimo uključiti u ispis.

Uključi

Odaberite koja dugovanja i potraživanja želite uključiti u ispis. Možemo odabrati jednu ili obje opcije:

• Saldo odobrenje - prikaže stavke gdje je saldo subjekta Potražni iznos (npr. kada na saldu imamo više potraživanja nego obveza);
• Saldo zaduženje - prikaže stavke gdje je saldo subjekta Dugovni iznos (npr. kada na saldu imamo više obveza nego potraživanja);

Zajedno s barem jednom od prve dvije opcije biramo i jednu od sljedećih opcija:

• Samo saldo kupac i dob. - prikaže samo partnere koji istovremeno djeluju kao kupci i kao dobavljači;

• Izravnati saldo - prikazuje sve subjekte s nepodmirenim stavkama.

Prikupi

Klikom na ovaj gumb, program prikupi kandidate na temelju unesenih kriterija.

Kreiraj kompenzacije

Klikom na ovaj gumb, program kreira jednu ili više kompenzacija koje su označene u tablici. Program odgovori s porukom nakon što su dokumenti uspješno kreirani.

Ispis

Klikom na ovaj gumb se kreira ispis.

• 08D - Saldo lista kupaca i dobavljača po subjektima
• 08C - Saldo lista kupaca i dobavljača po dokumentima