PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Knjiženje
    [Collapse]Kompenzacije
      Medsebojna kompenzacija
      Verižna kompenzacija
      Sprememba plačilnih nalogov
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 453,145 ms
"
   7377 | 7858 | 77571 | Review
Label

Medsebojna kompenzacija

 

Medsebojna kompenzacija

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Partner P ima sledeč odprte terjatve in obveznosti:

 

22455.jpg

Odločimo se, da bomo obveznosti in terjatve poravnali z kompenzacijo.

Odpremo panel kompenzacije (Denar / Zapiranje / Kompenzacije / KOM - Kompenzacije) in odpremo nov zapis s klikom na ikono 22456.jpg. Vnesemo podatke o kupcu in partnerju; v našem primeru gre za isti subjekt. Vnesemo še datumske kriterije.

 

000001.gif V polje Zapadlo do program samodejno vpiše tekoči datum.  V kolikor želimo v kompenzacijo vključiti še nezapadle obveznosti, moramo datum ustrezno spremeniti.

 

Kliknemo gumb 22461.jpg.

 

22462.jpg

 

Odločimo se, da bomo kompenzirali vse terjatve in obveznosti, pri čemer bomo račun 07-300-000026 kompenzirali le za 1.000,00 EUR, višino kompenzacije izdanega račun 07-300-000050 s funkcijo 22463.jpg prilagodili, da bo znesek terjatev in obveznosti, ki jih kompenziramo, enak.

 

Z dvoklikom prestavimo odprte terjatve in obveznosti v zgornje okno. Pri tem moramo paziti, da dvojno kliknemo kamorkoli v pozicijo terjatve/obveznosti, le v polji dokument in vezni dokument ne, saj bo dvoklik dokument odprl.

 

Popravimo znesek dokumenta 07-300-000026 na 1.000,00 EUR. Pred saldiranjem imamo torej naslednje podatke:

22476.jpg

 

Kliknemo gumb 22477.jpg. Ker imamo terjatev več kot obveznosti nam program avtomatsko zmanjša zadnji znesek terjatve (račun 07-300-000050) in s tem izenači vrednost terjatev in obveznosti.

 

22478.bmp

Z klikom na gumb 22479.jpg kompenzacijo poknjižimo na temeljnico. Program bo podatke za kreiranje temeljnice črpal iz zgornjega dela kompenzacije.

22503.jpg

 

22480.jpg

Ko je kompenzacija poknjižena nam program ponudi na izbiro 22481.jpg ali 22482.jpg. Kompenzacijo potrdimo.

Z Zapri/Knjiži so terjatve in obveznosti prenesene iz rednih na prehodne konte terjatev in obveznosti (priporočne konte 1209 in 2209). Na teh kontih ostanejo vse do potrditve kompenzacije (Potrdi). Kompenzacijo običajno potrdimo, ko prejmemo od stranke potrjen izvod medsebojne kompenzacije. S klikom na Potrdi se nam kreirata še dve knjižbi, ki medsebojno zapreta prehodna konta 1209 in 2209.

 

 

Povezani primeri:

 

Splošen opis funkcij:

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.