Shlyerja Bilaterale
Shlyerja Bilaterale
Shlyerja Bilaterale
Subjekti Alpha Trade ka këto receivables dhe payables të papaguara në pritje:
Ju mund të shlyeni këto payables dhe receivables duke kryer shlyerje.
Hapni panelin e Shlyerjes dhe krijoni një rekord të ri duke klikuar 
. Shkruani të dhënat e klientit ose subjekti. Në rastin tonë ata janë një dhe e njëjta entitet, dmth, subjekt. Për më tepër, shkruani datat.
 |
Data aktuale futet automatikisht në fushën e Datës së Skadencës. Për të përfshirë payables që nuk janë të vonuara për shlyerje, ju duhet të ndryshoni datën përkatësisht. |
Pastaj klikoni Zgjidhni.
Le të themi se duam të shlyejmë të gjitha receivables dhe payables, dhe duke bërë këtë do të shlyejmë llogarinë 07-300-000004 në shumën prej €3,986.53 vetëm. Për më tepër, duke klikuar Balancë do të rregulloni shumën e netuar të faturës së lëshuar 07-360-000007, në mënyrë që shumat e receivables dhe payables të jenë të barabarta.
Duke dyklikur mbi receivables dhe payables të papaguara, ato zhvendosen në seksionin e sipërm. Duke bërë këtë, duhet të keni kujdes kur dyklikoni mbi linjën e receivables'/payables', në mënyrë që të mos klikoni në fushat e Dokumentit ose Dokumentit të Lidhur dhe të hapni regjistrat përkatës.
Ndryshoni shumën në dokumentin 07-300-000004 në €3,986.53. Para se të balanconi, kështu keni të dhënat e mëposhtme:
Klikoni Balancë. Duke qenë se ka më shumë receivables se payables, programi automatikisht ul shumën e fundit të payables (fatura 07-360-000004) dhe në këtë mënyrë nivelon shumat e receivables dhe payables.
Duke klikuar Mbyll/posto poston shumën e shlyerjes në regjistrin e revistës. Të dhënat e nevojshme për krijimin e regjistrit të revistës mblidhen nga seksioni i sipërm i dokumentit të shlyerjes.
Pas postimit të shlyerjes, shfaqen komandat për konfirmimin dhe refuzimin e saj. Më pas konfirmoni shumën e shlyerjes.
Temat e lidhura:
Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni: