Numerar

Plătitor

În acest câmp, puteți defini subiectul implicit care este utilizat ca Plătitor (la primire) sau Beneficiar (la emitere) pentru acest tip de document.

Nume Plătitor

Introduceți numele, care va fi afișat deasupra câmpului pentru introducerea plătitorului/beneficiarului. De obicei, numele utilizat este fie Plătitor (la primire) sau Beneficiar (la emitere).

Departament

Puteți alege unitatea organizațională a companiei, care este afectată de încasare/plată. Dacă caseta de selectare din dreapta este bifată, introducerea este obligatorie. Dacă introducerea obligatorie a departamentului este selectată și nu o introduceți în antetul documentului, programul raportează o eroare (vezi Este obligatoriu să introduceți departamentul!)  

Document 1

Introduceți numele primului document asociat care va fi introdus în încasarea/plata numerarului. Dacă câmpul este gol, nu veți vedea câmpul pentru introducerea documentului asociat în încasare/plată. Dacă caseta de selectare din dreapta este bifată, este obligatoriu să introduceți Documentul 1. Dacă nu îl introduceți în document, programul raportează o eroare (vezi Este obligatoriu să introduceți documentul asociat X (YYY)!) 

Document 2

Introduceți numele celui de-al doilea document asociat. Dacă caseta de selectare din dreapta este bifată, introducerea Documentului 2 este obligatorie. Dacă nu îl introduceți în document, programul raportează o eroare (vezi Este obligatoriu să introduceți documentul asociat X (YYY)!) 

Tip de Document pentru Plată/Încasare Numerar

Introduceți numărul tipului de document pentru:

• Plată Numerar, care urmează să fie creată din încasarea numerarului (utilizați pentru închiderea caselor de numerar prin POS),
• Încasare Numerar, care urmează să fie creată din plata numerarului.

Metodă de Plată

Introduceți ID-ul metodei de plată implicită la crearea manuală a încasării/plății numerarului (modul Financiar – Numerar ).

Locul Încasării

Introduceți locul (orașul) care va fi afișat pe documentele de numerar. Utilizați acest câmp dacă locul este diferit de cel setat în Panoul de Administrare sau pentru Subiectuldat.

Este obligatoriu să introduceți centrul de cost?

Dacă este bifat, centrul de cost este o introducere obligatorie pe documentele create din acest tip de document.

Copiați Contul de Încasări la Crearea din Documentul de Bunuri

Permite transferul contului de Încasări sau Plăți din documentul de bunuri la crearea documentului de numerar din documentul de bunuri.

Aprobați documentul la imprimare

Dacă este bifat, documentele acestui tip de document sunt aprobate imediat ce se generează un raport pentru ele.

Completați Documentul 1

Selectați documentul pe care programul îl introduce în linia de încasare numerar, care poate fi utilizat ulterior ca date pentru înregistrarea în conturi personale/jurnal general. La crearea încasărilor și plăților din primirea și emiterea documentelor, câmpul Document este completat, indiferent de setare, cu numărul intern al documentului plătit.

• Niciunul – În linia de încasare numerar din secțiunea Document, nu se completează date.
• Document 1 – Linia de încasare numerar din secțiunea Document este completată cu numărul primului document asociat (câmpul din linia de încasare numerar are doar 8 linii!)
• Document 2 – Linia de încasare numerar din secțiunea Document este completată cu numărul celui de-al doilea document asociat (câmpul din linia de încasare numerar are doar 8 linii!)
• Ref. – Linia de încasare numerar din secțiunea Document este completată cu numărul de referință.
• Nr. Fiscal – Linia de încasare numerar din secțiunea Document este completată cu numărul fiscal.

La închiderea documentelor din modulul de bunuri cu documente de numerar care au Document 1 setat pentru completarea documentului asociat, trebuie utilizată aceeași valoare pentru completare (de exemplu, ambele ar trebui să fie setate pentru completare din Document 1).

Completați Documentul Asociat

Utilizat pentru a defini documentul asociat la înregistrarea documentelor de numerar. Este important să setați corect închiderea automată a conturilor de plătit/de încasat la înregistrarea documentelor de numerar. 

Valorile disponibile sunt:

• Nr. Intern – Numărul documentului de numerar.
• Document Asociat – Numărul documentului în l documentul de numerar.
• Document 1 – Documentul 1 din documentul de bunuri.
• Document 2 – Documentul 2 din  documentul de bunuri.
• Document Asociat Gol completat cu Număr Intern – Afișat doar când opțiunea Document Asociat este selectată. Dacă numărul documentului asociat (ce plătește clientul) nu este cunoscut, câmpul va fi completat cu numărul intern al documentului la înregistrare.

La închiderea documentelor din modulul de bunuri în casa de numerar și documentul este setat la Completați Documentul Asociat. Document 1, documentul de numerar trebuie să aibă aceeași setare (Completați Documentul Asociat - Document 1).

La închiderea documentelor din modulul de bunuri în casa de numerar și documentele sunt setate la Completați Documentul Asociat. Document Asociat, documentul de numerar trebuie să aibă aceeași setare (Completați Documentul Asociat - Document Asociat).

Completați Documentul Extern

Selectați această opțiune pentru a completa câmpul Document Extern în jurnalul documentului de numerar.

Puteți alege una dintre următoarele:

• Niciunul (valoare implicită)
• Nr. Intern
• Document Asociat
• Document 1
• Document 2

Valută

Setați valuta dorită la crearea unui nou document de numerar. La crearea documentului de numerar din documentul de bunuri, valuta din documentul de bunuri este sugerată.

Combinarea Înregistrărilor Casei de Numerar

Puteți alege una dintre următoarele:

• Fără combinare
• Combinare pe Zile (Data Țintă este Data Documentului)
• Combinare pe Zile (Data Țintă este ultima zi a lunii)
• Combinare pe Lună (Data Țintă este Data Facturii)

Pentru mai multe informații despre înregistrarea în masă, consultați linkul Înregistrare automată în masă.

Valori Implicite

La deschiderea unui nou document de numerar, valorile pot fi transferate astfel:

• Citește din Setările Tipului de Document – Transferă setările introduse în Registrul Tipuri de Documente .
• Citește din Documentul Precedent – Valorile sunt transferate din documentul precedent.
• Nu Completa – Șablon gol de document de numerar. (Informațiile despre Departament din antetul facturii vor fi copiate din documentul de bunuri în antetul documentului de numerar.) 

Tipuri de Documente Asociate

Această opțiune setează soldul inițial pentru casa de numerar, precum și limita minimă și maximă a casei de numerar. Al doilea tabel vă permite să definiți relațiile între documentele de numerar. Acest lucru permite un număr mai mare de case de numerar.

Este important să setați mai întâi tabelul de mai sus și apoi al doilea tabel, unde definiți relațiile între încasări și plăți. Pentru mai multe informații despre aceste setări, consultați capitolul Tip de Document Asociat.

Tip de Document pentru Înregistrare

Specificați tipul de document pentru înregistrare. Pentru mai multe informații despre această setare, consultați capitolul Tipuri de documente predefinite.

Copierea Statusurilor