|
Плаќач
|
Во ова поле, можете да го дефинирате стандардниот партнер кој се користи како Плаќач (со примање) или Корисник (со издавање) за овој вид на документ.
|
|
Назив на плаќач
|
Внесете го името кое ќе се прикаже над полето за внесување на плаќачот/корисникот. Обично, името што се користи е или Плаќач (со примање) или Корисник (со издавање).
|
|
Оддел
|
Можете да ја изберете организационата единица на компанијата, која е оптоварена со приемот/исплаќањето. Ако полето за избор на десната страна е означено, внесувањето е задолжително. Ако се избере задолжителниот внес на одделот и не го внесете во заглавието на документот, програмата известува за грешка (видете Одделот мора да биде наведен!)
|
|
Документ 1
|
Внесете го името за првиот поврзан документ што ќе биде внесен во каса прием/исплата. Ако полето е празно, нема да го видите полето за внесување на Поврзаниот документ во потврдата/исплатата. Ако полето за избор од десната страна е означено, задолжително мора да се внесе документ 1. Ако не го внесете во документот, програмата известува за грешка (видете Задолжително е внесувањето на врзан документ X (YYY)!)
|
|
Документ 2
|
Внесете го името за вториот врзан документ. Ако полето за избор на десната страна е означено, внесувањето на Документот 2 е задолжително. Ако не го внесете во документот, програмата известува за грешка (видете Задолжително е внесувањето на врзан документ X (YYY)!)
|
|
Вид на документ за креирање на издаток
|
Внесете го бројот на типот на документот за:
- Каса исплати, да се креира од касата (користење за затворање на фискални каси преку ПОС),
- Каса прими, да се создаде од исплата на готовина.
|
|
Начин на плаќање
|
Внесете го стандардниот ИД на начин на плаќање при рачно креирање на каса прими/исплати (модул Финансии – Благајна ).
|
|
Место на прием
|
Внесете го местото (градот) што ќе биде прикажано на документите за благајна. Користете го ова поле ако местото е различно од она што е поставено во Администраторската конзола или за дадениот Партнер.
|
|
Дали е носителот на трошок задолжителен?
|
Ако е означено, носителот на трошоци е задолжителен на документи креирани од овој тип на документ.
|
|
Копирај го кредитното конто по креирање на товарниот документ
|
Овозможува пренос на сметката за побарување или плаќање од документот за стоки при креирање документ на благајна од документ за стоки.
|
|
Потврди го документот кај исписот
|
Доколку се означи, документите од овој тип на документ се одобруваат веднаш штом ќе се генерира извештај за нив.
|
|
Пополнување документ 1
|
Изберете го документот што програмата го внесува во редот на каса прием, кој потоа може да се користи и како податок за книжење на лични сметки/дневник. При креирање на потврди и исплати од примање и издавање документи, полето Документ се пополнува, без разлика на поставеноста, според внатрешниот број на платен документ.
- Ништо – Во позицијата на каса прием во делот Документ не се пополнуваат податоци.
- Документ 1 – Позицијата на каса прием во делот Документ се пополнува со бројот на првиот врзан документ (полето во позиција на каса прием има само 8 позиции!)
- Документ 2 – Позицијата за прием во готовина во делот Документ се пополнува со бројот на вториот врзан документ (полето во позиција на каса прием има само 8 позиции!)
- Позив – Со референтниот број се пополнува позицијата на каса прием во делот Документ.
- Фискален број – Со фискалниот број се пополнува позицијата на каса прием во делот Документ.
При затворање на документи од модулот за стоки со документи на благајна кои имаат Документ 1 поставен за пополнување на врзаниот документ, мора да се користи истата вредност за пополнување (на пример, и двете треба да се пополнат од Документ 1).
|
|
Пополнување на врзан документ
|
Се користи за дефинирање на врзаниот документ при книжење документи за благајна. Важно е правилно да се постави автоматско затворање на сметките што се плаќаат/побарувањата при книжење на документи за благајна. Достапни вредности се:
- Интерен број – Број на документ на благајна.
- Врзан документ – Број на документ во позиција на документ на благајна.
- Документ 1 – Документ 1 од документот за стока.
- Документ 2 – Документ 2 од документот за стока.
- Празен врзан документ. пополни со интерен број – Се прикажува само кога опцијата Поврзан документ е избрана. Доколку бројот на поврзаниот документ (што купувачот плаќа) не е познат, полето ќе се пополни со бројот на внатрешниот документ при книжењето.
При затворање на документи од модулот за стоки во каса и документот е поставен на Пополни врзан документ - Документ 1, документот на благајна треба да ја има истата поставка (Пополни врзан документ - Документ 1).
При затворање на документи од модулот за стоки во каса и документите се поставува на Пополни го врзан документ - Врзан документ, документот на благајна исто така треба да ја има истата поставка (Пополни врзан документ - Врзан документ).
|
|
Пополнување на странски документ
|
Изберете ја оваа опција за да го пополните полето Странски документ на дневник за готовински документи. Можете да изберете една од следниве опции:
- Ништо (стандардна вредност)
- Интерен број
- Врзан документ
- Документ 1
- Документ 2
|
|
Валута
|
Поставете ја саканата валута кога креирате нов документ за благајна. При креирање на документ за благајна од документ за стока, се предлага валута од документ за стока.
|
|
Збирно книжење на благајна
|
Може да изберете една од следните опции:
- Без здружувања
- Збирно по денови (Датум на период е датум на документ)
- Збирно по денови (Датум на период е последен ден на месец)
- Збирно по месеци (Датум на период е последен ден на месец)
За повеќе информации за групно книжење на следниот линк Автоматско групно книжење.
|
|
Зададени вредности
|
При отворање на нов документ на благајна, вредностите може да се пренесат на следниов начин:
- Пополни од подесувања на ВД – Ги пренесува поставките внесени во шифрарникот на Видови на документи.
- Пополни од претходен документ – Вредностите се пренесуваат од претходниот документ.
- Аналитика 1 – Празен образец на документ за благајна. (Информациите за Одделот од заглавието на фактурата ќе бидат копирани од документот за стока во заглавието на документот за благајна.)
|
|
Поврзани видови на документи
|
Оваа опција го поставува почетното салдо за благајна, како и минималната и максималната граница на касата. Втората табела ви овозможува да ги дефинирате односите помеѓу документите за готовина. Тоа овозможува поголем број на фискални каси.
Важно е прво да ја поставите горната табела, а потоа втората табела, каде што ги дефинирате односите помеѓу приходите и исплатите. За повеќе информации за овие поставки, видете го поглавјето Поврзани видови на документи.
|
|
ВД за книжење
|
Наведете го типот на документот за книжење. За повеќе информации за оваа поставка, видете го поглавјето Предефинирани видови на документи.
|
|
Пренос на статус
|
ВО ПОДГОТОВКА |