Създаване на платежна заповед
Платежната заповед е един от безкасовите методи, използвани за уреждане на задълженията на компанията.
По-долу е даден пример за това как да подготвите платежна заповед в PANTHEON.
За да импортирате платежна заповед в банката, е необходимо да създадете заповедите в валидния ISO SEPA XML формат (словенски), който трябва да бъде поддържан от всички банки, тъй като това е стандартът, предписан от политиките на Икономическия и паричен съюз (EMU) на Европейския съюз.
 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За инструкции как да използвате стандартите за плащане ISO SEPA XML и ZBSXML, вижте главата SEPA в PANTHEON.
|
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Анне Счетоводител, отговорното лице на Текта, иска да създаде платежна заповед за получаващия документ 22-1000-000001, свързан с покупката на основен актив Работна машина 1.
Платежната заповед за избрания документ се създава по следния начин:
- Настройка на регистрите на платежните заповеди
- Настройка на типа документ за ликвидация
- Избиране на фактура за плащане
- Създаване на платежна заповед
-
Създайте XML файл за импортиране в онлайн банка
|
1. Настройка на регистрите на платежните заповеди
Преди да създадете първата платежна заповед, свързаните регистри в PANTHEON трябва да бъдат адекватно настроени.
Регистрите, които са важни във връзка с платежните заповеди, могат да бъдат достъпни в менюто Настройки | Финанси | Транзакции.
Показва се списък с следните регистри, които трябва да бъдат настроени преди създаването на платежни заповеди:
2. Настройка на типа документ за ликвидация
Преди наистина да създадете платежни заповеди за плащане на фактури, отговорното лице трябва да създаде документ за ликвидация.
Това се прави в Регистър на типовете документи за получаващи документи.
Отговорното лице отваря Регистър на типовете документи чрез отваряне на менюто Настройки | Програма | Типове документи.
В този случай, типът документ LI00 - Платежна транзакция - домашен е създаден.
В менюто отляво, отговорното лице избира панела Финанси | Транзакции | Платежни заповеди - LCY, както е показано на изображението по-долу.
 |
СЪВЕТ
За повече информация относно Параметри на типовете документи за платежни заповеди в местна валута, вижте главата Платежни заповеди – LCY.
|
3. Избиране на фактура за плащане
След това отговорното лице избира фактурата или получаващия документ, който трябва да бъде платен.
В този случай, отговорното лице иска да плати получаващия документ за доставчика Extra Lux d.o.o., номер на документа 22-1000-000003.
Отговорното лице избира типа документ, на базата на който е създадена фактурата за плащане. В този случай, желаният тип документ 1000 - Покупка - Склад материали се достъпва в менюто Стоки | Получаване.
Отговорното лице използва инструментите за навигация в лентата с инструменти, за да намери желаната фактура.
Прозорецът на избрания документ 22-1000-000003 се отваря.
Фактурата вече е публикувана. За инструкции как да публикувате този документ, вижте главата Публикуване директно от документа.
4. Създаване на платежна заповед
Документът се състои от три части: заглавие на документа, редове и стойностна лента.
Заглавието на документа съдържа данни за доставчика, датата на получаване и получаване на фактурата, крайния срок и отговорното лице.
В редовете на документа, отговорното лице избира таба Плащания, където може да бъде създадена платежна заповед, разсрочено плащане или парично разпределение за получената фактура.
За да създаде платежната заповед, отговорното лице избира таба Платежна заповед.
Тъй като плащането ще бъде извършено в местна валута на вътрешния доставчик, Extra Lux Ltd, полето LCY (местна валута) автоматично се попълва с данни от типа документ LI00 - Платежна транзакция - домашен.
|
СЪВЕТ
Алтернативни опции за създаване на платежни заповеди:
|
Полето Сметка автоматично се попълва с номера на реда на банковата сметка, която е избрана в Регистър на субектите в секцията Общо | Банкови сметки като По подразбиране.
Ако отговорното лице иска да направи плащане на друга банкова сметка и данните за тази банкова сметка са въведени в Регистър на субектите , отговорното лице може да избере тази банкова сметка в полето Сметка.
Полето Реф. автоматично се попълва с данни на базата на настройките в Регистър на типовете документи .
За избрания тип документ LI00 от Регистър на типовете документи , данните за подразбираща се референтна стойност са предварително зададени в панела Стойности по подразбиране.
Може да бъде зададена и подразбираща се стойност за полето Код или да я изберете ръчно от падащия списък на избраната сметка (както е показано на екрана по-долу).
В този случай, отговорното лице ръчно избира кода на целта РАЗХОД.
Форматът на референтната стойност на платежната заповед е зададен в панела Стойности по подразбиране чрез избиране на формата на ID от падащия списък, в този случай избраният ID е 00.
За полето Попълнете документ, отговорното лице избира информацията, която да бъде показана в референтното поле за дебита.
Отговорното лице избра опцията автоматично да попълни полето с 1-Документ1.
Номерът, въведен в полето Свързан документ 1 на типа документ 1200, се показва.
В този случай, отговорното лице копира номера 2022-04.
Полето От сметка автоматично се попълва с реда на банковата сметка на компанията (Текта), която е избрана в Регистър на субектите като по подразбиране.
Чекбоксът Създаване на платежна заповед е отметнат по подразбиране в съответствие с настройките в Регистър на субектите .
Като кликне върху бутона Създаване на платежна заповед, отговорното лице създава тип документ LI00, в този случай 22-LI00-000033.
Платежната заповед съдържа данни от документа и данни в съответствие с настройките на типа документ на платежната заповед.
Отговорното лице може да коригира подготвените данни или да ги дублира и да създаде нов запис преди да бъде създаден отчет.
4.1 Платежна заповед в подготовка
Създадената платежна заповед се показва в таба В подготовка.
Отговорното лице отваря менюто Финанси | Транзакции | Платежни заповеди - LCY и избира типа документ LI00 - Платежна транзакция - домашен.
Потребителският интерфейс за транзакции се отваря, състоящ се от две секции.
Горната секция показва списък на банковите сметки на Текта , от които се уреждат задълженията, докато долната секция показва няколко таба с данни и задачи, за да улесни подготовката на платежните заповеди.
Отговорното лице сега може да извърши плащането на създадената платежна заповед.
На таба В подготовка, се избират редовете или платежните заповеди, които ще бъдат включени в плащането.
В този случай, фактурата, получена от доставчика Extra Lux d.o.o., е избрана, както е показано на изображението по-долу.
Отговорното лице кликва върху бутона Плащане.
Платежната заповед се прехвърля в таба В процес.
4.2 Платежна заповед в процес
|
СЪВЕТ
В таба В процес, платежните заповеди са оцветени в различни цветове, за да се обозначат заповедите в зависимост от техния краен срок. В Графиката на типовете документи за платежни транзакции можете да зададете цветовете по желание на създадения тип документ за платежни транзакции.
|
Отговорното лице отваря таба В процес и избира датата на плащане в полето Дата на стойност (дата на валута).
В този случай, датата 18.5.2022 е избрана.
След това отговорното лице избира реда на платежната заповед, създадена за плащане на фактурата.
|
СЪВЕТ
Ако искате да платите няколко платежни заповеди наведнъж, можете да изберете няколко реда, използвайки функционалния клавиш CTRL.
|
Полето Избрано автоматично се попълва със стойността на избраната фактура за плащане.
В този случай, стойността на плащането е 37.210 EUR.
5. Създайте XML файл за импортиране в онлайн банка
Отговорното лице ще качи избраната платежна заповед на избраното местоположение на файла, като кликне върху бутона Файл.
XML файл се създава и запазва на локалния диск или на местоположението, конфигурирано в менюто Административен панел | Настройки | Финанси | Платежни заповеди, както е показано на изображението по-долу.
След кликване върху бутона Файл, се показва следният информационен прозорец: Файлът е създаден успешно (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!.
След това отговорното лице може да импортира файла в своята онлайн банка и да извърши плащането.