| Datum kreiranja dokumentov |
datum, ki naj se uporabi kot datum računa |
| Datum dobavnice (od-do) |
izbiro dokumentov za prenos v zbirno fakturo lahko omejimo glede na datum dobavnice/td> |
| Datum veznega dokumenta 1 (od.-do) |
izbiro dokumentov za prenos v zbirno fakturo lahko omejimo glede na datum prvega veznega dokumenta in internega prevzema |
| Valuta |
izbiro lahko omejimo glede na valuto internih dokumentov, iz katerih bomo izdelali zbirno fakturo |
| Vrsta dokumenta |
izbiro lahko omejimo na posamezeno vrsto dokumenta internega prevzema. Privzet nabor vrst dokumentov, ki naj se privzeto ponudijo pri kreiranju zbirne fakture, lahko določimo v šifrantu vrst dokumentov in ga v tem primeru ni potrebno navajati. |
| Periodika |
kot kriterij izberemo periodiko iz šifranta periodik zbirnega fakturiranja, ki jo imamo nastavljeno pri dobavitelju v šifrantu subjektov.
|
| Str. nos. |
izbor lahko omejimo na tiste dobavnice, na katerih se na poziciji dokumenta nahaja določeni definirani nosilec stroška. Program najde vse dokumente (ne pozicije), ki imajo vsaj v eni poziciji vnešen izbrani stroškovni nosilec. Pri dodajanju doda VSE pozicije takih dokumentov, ne glede na podatek o stroškovnem nosilcu v posamezni poziciji.
|
| Partner |
izbiro dokumentov internih prevzemov lahko omejimo na posamezni subjekt. Če polje pustimo prazno, nam bo program ponudil vse še nefakturirane interne prevzeme in izdelal toliko zbirnih faktur, kolikor dobaviteljev se bo pač pojavilo v internih prevzemih. |
| 3. oseba |
podobno kot za partnerje (1. osebe) lahko izbiro internih dokumentov omejimo tudi na posamezno 3. osebo iz dokumenta internega prevzema |
| Skladišče |
izbiro lahko omejimo glede na prejemno skladišče iz internega prevzema |
| Oddelek |
izbiro lahko omejimo glede na oddelek iz pozicije internega prevzema. Program najde vse dokumente (ne pozicije), ki imajo vsaj v eni poziciji vnešen izbrani oddelek. Pri dodajanju doda VSE pozicije takih dokumentov, ne glede na podatek o oddelku v posamezni poziciji. |
| Način pl. |
izbor lahko omejimo glede na način plačila z internega prevzema |
| Način prodaje/nabave |
izbor lahko omejimo glede na način nabave z internega prevzema |
| Za kreiranje uporabi Partner in 3. oseba |
obkljukamo, če naj program izdela toliko zbirnih faktur, kolikor je v internih dokumentih kombinacij Partner/3. oseba. Če polja ne obkljukamo, bo za vsakega dobavitelja izdelana ena zbirna faktura. Zadnja nastavitve na tem polju se samodejno shrani. |
| Kreiraj prvi račun |
obkljukamo, če naj program kreira novo zbirno fakturo.Zadnja nastavitve na tem polju se samodejno shrani. |
| Potrdi prenešene dokumente |
obkljukamo, če naj interni dokument, iz katerega izdelamo zbirno fakturo, dobi status »Potrjeno«.Zadnja nastavitve na tem polju se samodejno shrani. |
| Prenesi plačilne pogoje |
opcijo je možno označiti, če je izbran le en dokument za prenos. V tem primeru se bodo pri dodajanju prenesli plačilni pogoji z izbranega internega prevzema. V primeru da je izbranih več dokumentov, je ta opcija read-only. |
| Prenesi opombe |
označimo, če želimo da nam program pri dodajanju prenese tudi opombe iz glave dokumenta. |
| Podatki o računu |
podatki o računu, na katerem smo sprožili funkcijo dodajanja |
| Vrsta prenosa |
izberemo lahko dva načina prenosa internih prevzemov v zbirno fakturo:
- Sumarno po identih – če smo z internimi dokumenti prevzemali ident z isto kodo, bo v zbirni račun prenešen seštevek vseh internih prevzemov, ki jih lahko združimo. Pozicije ne bodo združene, če je koda identa sicer enaka, se pa pozicije internih prevzemov razlikujejo po vnešenih podatklih o: oddeleku, stroškovnem nosilcu, davčni stopnji, ceni in rabatu.
- Detajlno po dobavnicah – če smo z internimi dokumenti prevzemali ident z isto kodo, bo v zbirni račun prenešena vsaka postavka internih prevzemov, tako kot so vnešene
|
| Način potrjevanja dokumentov |
izberemo, kako naj se označijo interni prevzemi po izdelavi zbirne fakture:
- Ne polni veznih dokumentov - v interne prevzeme naj se ne zapisujejo številke z njimi povezanih zbirnih faktur
- Polni vezni dokument 1 – v podatek o veznem dokumentu 1 internega prevzema naj se vpiše podatek o številki zbirne fakture
- Polni vezni dokument 2 – v podatek o veznem dokumentu 2 internega prevzema naj se vpiše podatek o številki zbirne fakture
|
| Status dok. - potrjeno |
izberemo, katere dokumente glede na status naj program izbere:
- Vsi dokumenti - program bo v tem primeru izbral vse dokumente;
- Samo potrjeni – program bo v tem primeru izbral samo tiste dokumente, ki imajo status tipa Potrjeno.
|
| Datum dobave/opr. storitve |
izberemo, kateri datum iz internih dokumentov naj program upošteva pri kreiranju zbirnih faktur:
- Prvi datum - program bo v glavo zbirnega računa vnesel najnižji (prvi) datum iz izbranih internih dokumentov za prenos;
- Zadnji datum – program bo v glavo zbirnega računa vnesel najvišji (zadnji) datum iz izbranih internih dokumentov za prenos;
- Tekoči datum – program bo v glavo zbirnega računa vnesel tekoči datum.
|
 |
Ko vnesemo vse potrebne omejitvene kriterije, kliknemo gumb  . Program izpiše seznam internih prevzemov, ki ustrezajo izbranim omejitvenim kriterijem:
Privzeto so vsi ponujeni interni prevzemi označeni za prenos v zbirno fakturo. Označene so tiste prevzemnice, ki so v rubriki »O«-označeno obkljukane. Seveda lahko (s pomočjo preslednice ali miške) katero od prevzemnic tudi odkljukamo.
|
| Pozicije |
V panelu Pozicije vidimo pozicije dobavnic, izbranih za prenos:
- Označi: pozicije so privzeto označene za prenos, lahko pa jih na tem mestu tudi odznačimo (s pomočjo desnega klika), kar pomeni, da se ne bodo dodale na zbirno fakturo, ampak bodo ostale odprte in se bodo ob naslednjem zbiranju internih dokumentov znova pojavile.
- Op.: opomba, ki se prenese iz pozicije internega dokumenta. Samo dodajanje opombe ne prenese na zbirni dokument.
- Ident: koda identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatek o prenešeni količini lahko na tem mestu tudi spreminjamo. Lahko po želji prenesemo tudi manjšo količino od navedene na internem dokumentu. V primeru, če tu vnesemo večjo količino, kot je na internem dokumentu, program javi opozorilo: Vnešena količina je prevelika!
- EM: merska enota
- R%: skupni rabat pozicije internega prevzema
- Cena: nabavna cena identa
- Cena sklad.: cena za vrednotenje.
|
 |
V spodnjem oknu pregleda dokumentov najdemo tudi SEZNAM POZICIJ dokumentov, vendar pa ta NI AKTIVEN, je torej zgolj informativen. Za prenos na zbirno fakturo torej lahko izberemo le CELO DOBAVNICO.
|
|
Če je program našel več internih prevzemov, se med njimi pomikamo s pomočjo kurzorskih tipk..
Program ponudi samo interne prevzeme, ki jih še nismo fakturirali. |
 |
Ko označimo ustrezne prevzemnice za prenos, kliknemo gumb 
Program nam izdela zbirno fakturo (oz. toliko zbirnih faktur, kolikor jih glede na partnerje v internih prevzemih potrebujemo). Ko je postopek dodajanja prevzemnic na zbirno fakturo končan, nam program to sporoči (glej Dodajanje zaključeno!).
|