 | Loading… |
|
|
|
Izdani računi
   
 |
V automatskem knjiženju izdanih računov lahko knjižimo le tiste vrste dokumentov iz menija Blago – Izdaja, ki imajo v šifrantu označen tip prevzema Dokument , ker nam progam samo take vrste dokumentov ponudi v avtomatsko knjiženje. |
|
Vrste dokumenta tipa "Evidenčno" nam program ne ponudi za avtomatsko knjiženje! |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, iz katerih želimo knjižiti dokumente. Izberemo lahko seveda eno ali več vrst dokumentov. |
| Datum dokumenta - od |
seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo z začetnim datumom obdobja DOBAVE BLAGA iz dokumenta |
| Datum dokumenta - do |
seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo s končnim datumom obdobja DOBAVE BLAGA iz dokumenta |
| Datum računa - od |
Seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo z začetnim datumom obdobjaIZDAJE RAČUNA iz dokumenta |
| Datum računa - do |
Seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo s končnim datumom obdobja IZDAJE RAČUNA iz dokumenta |
| Kupec
3. oseba
Oddelek
|
seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo tudi na enega samega kupca
seznam dokumentov za knjiženje lahko izberemo tudi po kriteriju 3. oseba
seznam dokumentov za knjiženje lahko izberemo tudi po kriteriju oddelke
|
| Konto (pozitivne parske razlike) |
(pri prvem knjiženju) vnesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlik (če obstajajo) |
| Konto (negativne parske razlike) |
(pri prvem knjiženju) vnesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlik (če obstajajo) |
| Parska izravnava |
(pri prvem knjiženju) vnesemo maksimalni dopustni znesek, ki se sme knjižiti na gornje konte parskih izravnav. Če bo znesek parskih izravnav višji od tu izbranega, bo program javil napake knjiženja in take fakture ne bo knjižil. |
| Status dokumenta |
-
- če želimo knjižiti fakture, izberemo status "Neknjiženi"
- če izberemo status "Knjiženi", si lahko ogledamo seznam faktur, ki ustrezajo prej izbranim kriterijem in so že knjižene. Če bomo že knjižene dokumente ponovno izbrali za knjiženje, program ne bo kreiral nove temeljnice, temveč bo popravil/spremenil že obstoječo temeljnico. Ker pri uporabi te funkcije program ne odpre temeljnice neposredno (ker jih lahko spremeni/popravi tudi več), uporabo te funkcije priporočamo izkušenim uporabnikom.
- če izberemo status Spremenjeni pri zbiranju kandidatov, si lahko ogledamo seznam dokumentov, ki so že knjiženi, je pa na teh dokumentih spremenjen datum v blagovnem delu. Program bo podobno kot pri Že knjiženih dokumentih kandidate poknjižil na že obstoječo-obstoječe temeljnice.
Opcija "Spremenjeni" je na voljo le ob vklopljeni nastavitvi v AK.
|
 |
ko ustrezno omejimo seznam dokumentov za knjiženje, postopek nadaljujemo tako, da kliknemo gumb Izberi. Program nam izpiše seznam dokumentov za knjiženje: |
| Kreiranje temeljnice |
Vnesemo podatke za kreiranje temeljnice. Lahko pa izbrane dokumente knjižimo tudi na že obstoječo temeljnico. V tem primeru iz seznama na panelu "Priključi na obstoječo" izberemo oz. vnesemo številko obstoječe temeljnice, na katero želimo dodati knjižbe (glej Kreiranje temeljnice) |
| Vsi prometi |
Program izpiše seštevek vrednosti vseh faktur, ki ustrezajo kriterijem za izbiro faktur za knjiženje. |
| Izbrani prometi |
program izpiše seštevek vrednosti vseh faktur, ki smo jih označili za knjiženje (so obkljukani v polju "O") |
| Način polnjenja veznega dokumenta |
izberemo, kateri podatek naj se prenese v polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatek je pomemben predvsem zato, ker s sklicem na vezni dokument zapiramo odprte postavke.
V polje za vnos veznega dokumenta lahko prenesemo interno številko dokumenta ali enega od obeh veznih dokumentov . |
| Valuta |
V polju izberemo katero valuto želimo knjižiti. Če v spustnem seznamu ni izbrana valuta, program izbira kandidate za knjiženje za izdane račune za vse denarne valute, drugače samo za izbrano valuto.
|
| Način knjiženja |
Na voljo so:
- Opombe ločeno: program bo razdelil konte prihodkov in DDV-ja po opombah. Konto terjatve se knjiži v eni poziciji.
- Zbirno: program bo knjižil zbirno glede na nastavljene konte.
- Brez opomb: program bo knjižil zbirno brez opomb.
- Vsako pozicijo na svojo knjižbo: program bo knjižil ločeno na konto terjatve, DDV in prihodka za vsako posamično pozicijo.
- Opombe loč. (tudi ter.): program bo knjižil ločeno na konto terjatev, DDV in prihodka za vsako spremenjeno opombo na poziciji.
Zbirno knjiženje se lahko v določenih specifičnih primerih razlikuje v zneskih od knjiženja po načinu Vsako pozicijo na svojo knjižbo. V primeru posamičnega knjiženja (ena pozicija-ena knjižba) program zaokrožuje vse vmesne pozicije (bruto, neto, ddv) . V primeru Zbirnega knjiženja se to zaokroževanje izvede samo na nivoju celotnega računa. Posledica le-tega so eventuelne dodatne knjižbe parskih razlik pri knjiženju po opciji Vsako pozicijo na svojo knjižbo.
Dokumente s skupno vrednostjo nič bomo lahko knjižili le, če bomo imeli odkljukan preklopnik Vsako pozicijo na svojo knjižbo. V nasprotnem primeru bomo dobili obvestilo, da dokument nima pozicij za knjiženje.
|
 |
označi vse dokumente iz seznama za knjiženje |
| |
|
|
|
ko izberemo kriterije za izdelavo seznama faktur za knjiženje, s klikom na ta gumb nadaljujemo postopek knjiženja. Program nam predloži seznam dokumentov , ki ustrezajo izbranim kriterijem.
|
 |
ODznači vse dokumente v seznamu za knjiženje, ki so označeni za knjiženje |
| Knjiži na privzeto VD |
Če v šifrant vrst dokumentov vnesemo vrsto temeljnice, bo izbrana vrsta dokumentov poknjižena na ta VD. |
|
Način polnjenja veznega dokumenta na vrsti dokumenta Prejema in/ali Izdaje
|
Dokumenti za knjiženje
| Številka |
interna številka dokumenta |
| Vrsta dok. |
opisni naziv vrste dokumenta izdaje (iz šifranta vrst dokumentov) |
| Datum |
datum DOBAVE BLAGA iz dokumenta |
| Datum dok. |
datum dokumenta, torej datum, ki smo ga v parametrih programa izbrali kot datum, ki naj se v poziciji temeljnice uporabi kot datum dokumenta |
| Kupec |
naziv kupca iz dokumenta |
| Neto |
neto vrednost fakture (brez davka) |
| Davek |
vrednost davka, vsebovanega v izdani fakturi |
| Vrednost |
vrednost dokumenta za plačilo (neto vrednost + DDV) |
| O |
polje je obkljukano, če je dokument označen za knjiženje.
Označimo lahko posamezen dokument (s pomočjo miške ali preslednice) ali pa kar vse ponujene dokumente (gumb ). |
| K |
polje je obkljukano, če je dokument že knjižen, torej takrat, ko smo za status dokumenta izbrali "Knjiženi".
Če smo izbrali status "Neknjiženi", polje torej ni obkljukano. |
|
Če skušamo ponovno knjižiti dokument iz prejšnjega leta, potem, ko je analitična otvoritev že narejena program prikaže sporočilo:
|
|
Če skušamo knjižiti dokumente, ki so v šifrantu vrst označeni kot dokumenti za računovodski vnos, nas program na to opozori:
|
Povezane teme:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|