Priprema platnih naloga iz računa - domaći (KM-ovski)

Dobavljač

Odabir dokumenata može biti ograničen pojedinačnim dobavljačem.

Dokument od

Odabir može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datum perioda kojem datum prijema robe ili izvršene usluge iz dokumenata spada.

(Dokument) do

Odabir može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem datum primljene robe ili izvršene usluge iz dokumenta spada.

Dospijeće od

Odabir može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datuma perioda kojem dospijeće dokumenta pripada.

Dospijeće do

Odabir može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem dospijeće dokumenta pripada.

Datum valutacije

Unosi se datum valute koji bi trebalo da bude prikazan na platnom nalogu, koji će biti ispisan na platnom nalogu, ako smo tako odabrali u u vrsti dokumenta za likvidaturu.

Dokument 1

Unosi se šifra prvog veznog dokumenta na računu, za koji želimo kreirati platni nalog.

Dokument 2

Unosi se šifra drugog veznog dokumenta na računu, za koju želimo kreirati platni nalog

Vrsta dok. likvidature

U prozoru jednostavno odaberemo u kojoj vrsti dokumenta likvidature bi platni nalog bio kreiran. Ako to polje ostavimo prazno, platni nalog bi bio kreiran u vrsti dokumenta likvidature, odabranom u vrsti dokumenta prijema, odnosno u parametrima programa.

Država dobavljača

Ovdje odaberemo kriterije za prikupljanje dokumenata na osnovu države dobavljača:

• Svi: svi dobavljači, domaći i strani
• Domaća: dobavljači koji, u šifrantu subjekata, imaju istu državu kao naše preduzeće
• Dev: dobavljači koji, u šifrantu subjekata, imaju različitu državu od države našeg preduzeća

Tip subj.

Uslovi plaćanja računa mogu se ograničiti na određeni tip subjekta ili više tipova subjekata. Vrsta subjekata se označava iz padajućeg menija.

SAVJET Korištenjem ove funkcije otvara se tabela za pregled u kojoj imamo opciju višestrukog odabira. U ovom slučaju su to različiti tipovi subjekata.

Nositelj troška

kada želimo pripremiti platne naloge za određenog nositelja troška, istog biramo u ovom polju iz padajućeg menija.

Program će, među kandidatima za kreiranje platnog naloga, prikupljati račune koji sadrže najmanje jednog odabranog nositelja troška na pozicijama računa. Platni nalog će biti kreiran za cjelokupnu vrijednost fakture koja je zajednička za sve nositelje troškova.

SAVJET Korištenje funkcije otvara tabelu za pregled u kojoj imamo opciju višestrukog odabira za pojedinačno polje. U ovom slučaju, različiti Nositelji troškova u vezi sa njihovim Nazivom, Grupom ili Statusom.

Status

Bira se status dokumenta za kojeg želimo kreirati platni nalog:

• Svi - svi dokumenti, potvrđeni i nepotrvđeni
• Potvrđeni - nalozi će biti kreirani samo za potvrđene dokumente.

Plaćanje

Odaberemo, kako nam program traži podatak o neplaćanju obaveze (vidi i primjer):

• Svi - U likvidaturi ponuđeni iznos neće biti ovisan o knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu. Neplaćenu obavezu tako program traži u modulu ''Roba'', a ponuđeni iznos za likvidaturu bit će:
  • iznos dokumenta Za plaćanje
  • umanjen za moguću vrijednost avansiranog plaćanja
  • umanjen za moguće plaćanja gotovinom
• Neplaćeni - u likvidaturi ponuđeni iznos je ovisan o tome, da li smo dokumente već knjižili ili ne:
• ako dokument još nije knjižen: cjelokupna vrijednost dokumenta iz polja Za plaćanje (bez obzira na moguće blagajničke izdatake ili povezivanje sa avansima).
• ako je dokument već knjižen: program pronalazi neplaćenu obavezu u modulu Novac. Za likvidaturu ponuđena vrijednost biće razlika između obaveza po tom dokumentu, kako je knjižena u saldakonte/glavnu knjigu, i mogućeg djelomičnog plaćanja (djelomično zatvorenog) iznosa.

Ako je faktura preplaćena, ponuđena vrijednost će biti 0!

Kreirani

Odaberemo status dokumenta s obzirom na to, da li je bio za njega već izrađen ili ne platni nalog:

• Svi - Svi dokumenti: oni, za koje smo već izradili platne naloge i oni, za koje još nismo izradili. Ako likvidiramo račun, za kojeg je već bio nalog izrađen, podaci se u prvobitno izrađenom nalogu po potrebi odgovarajuće poprave.
• Nekreirani - Platne naloge želimo kreirati već za dokumente, za koje platni nalozi još nisu kreirani.
• Djelimično kreirani - Platne naloge želimo kreirati samo za dokumente za koje su kreirani platni nalozi, a ne u cijelom iznosu. Npr. Želite kreirati još jedan platni nalog, ali vam je preostao iznos za plaćanje 5000,00 KM

Datum dosp.

U ovom odjeljku biramo odakle će program uzimati podatke o dospijeću:

• Dokum. - iz kreiranog dokumenta
• Rata - iz kreiranih rata

Knjiženi

U ovom odjeljku biramo koje vrste dokumenata želimo prikupiti.

• Svi
• Knjiženi
• Neknjiženi

Vrste dokumenata

Biramo vrste dokumenata prijema za koje želimo kreirati platne naloge.

Svi

Ukupna vrijednost svih dokumenata.

Odabrano

Ukupna vrijednost dokumenata označenih za kreiranje naloga za plaćanje.

Označi naloge koji se mogu platiti u istoj banci

Program označava naloge za plaćanje gdje možemo odabrati istu banku za plaćanje koju ima dobavljač za plaćanje.

Potraži

Klikom na dugme Prikupi, prikazuje se lista dokumenata platnih naloga koji odgovaraju unesenim kriterijima.

Kreiraj

Dokumenti koji odgovaraju odabranim kriterijima se prikazuju u prozoru ispod. Ovdje korisnik bira dokumente koje želi da isplati i klikne na dugmeKreiraj.

Označi sve

Klikom na ovo dugme, označavamo sve platne naloge na pozicijama.

Odznači sve

Klikom na ovo dugme, odznačavamo sve platne naloge n apozicijama.

Otvori dok.

Klikom na ovo dugme, program će otvoriti dokument iz kojeg je kreiran platni nalog.